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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs16 Sept 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 799744297
End date 31/12/2021
Court number 7701
Document number 11608
Filing number 2014B00114
Subject 64.20Z Activités des sociétés hold
End date of previous accounts 31/12/2020
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 16/09/2022
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name GJF HOLDING SAS
Address 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,168 2,168 2,168
Terrains 732,765 732,765 732,765
Constructions 3,084,106 2,303,039 781,067 833,336
Autres immobilisations corporelles 14,329,190 4,835,779 9,493,411 9,989,986
Autres participations 6,054,158 6,054,158 6,054,158
Autres immobilisations financières 18,679,221 18,679,221 18,679,221
TOTAL (I) 42,881,608 7,138,819 35,742,789 36,291,633
Avances et acomptes versés sur commandes 791 791 8,231
Clients et comptes rattachés 965,790 42,962 922,828 263,294
Autres créances 9,695,214 9,695,214 8,600,514
Disponibilités 44,314 44,314 302,705
Charges constatées d’avance 3,092 3,092 3,658
TOTAL (II) 10,709,200 42,962 10,666,238 9,178,402
TOTAL GENERAL (0 à V) 53,590,809 7,181,781 46,409,028 45,470,035

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16,928,102 16,928,102
Report à nouveau -4,340,035 -3,110,781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 704,909 -1,229,254
Provisions réglementées 1,802,149 1,694,666
TOTAL (I) 15,095,124 14,282,733
Provisions pour risques 111,982 111,982
TOTAL (III) 111,982 111,982
Autres emprunts obligataires 27,398,408 26,600,396
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1,274
Emprunts et dettes financières divers (4) 2,804,322 2,389,779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 489,329
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 405,650 210,765
Dettes fiscales et sociales 591,783 1,384,508
Produits constatés d’avance (2) 485 543
TOTAL (IV) 31,201,922 31,075,320
TOTAL GENERAL (I à V) 46,409,028 45,470,035
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3,661,681 3,845,817
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1,274

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4,274,097 4,274,097 4,821,794
Chiffres d’affaires nets 4,274,097 4,274,097 4,821,794
Subventions d’exploitation 361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15,749
Autres produits 12 1,390
Total des produits d’exploitation (I) 4,290,219 4,823,185
Autres achats et charges externes 379,669 453,015
Impôts, taxes et versements assimilés 202,420 332,769
Salaires et traitements 1,247,768 1,777,706
Charges sociales 569,948 793,864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 703,293 721,523
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4,187
Autres charges 15,796 54
Total des charges d’exploitation (II) 3,118,895 4,083,117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1,171,324 740,068
Autres intérêts et produits assimilés 81,457 81,148
Total des produits financiers (V) 81,457 81,148
Intérêts et charges assimilées 824,022 852,782
Total des charges financières (VI) 824,022 852,782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -742,565 -771,633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 428,759 -31,566

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Reprises sur provisions et transferts de charges 522,193
Total des produits exceptionnels (VII) 522,193
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 455 979,224
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50,237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 112,858 1,062,559
Total des charges exceptionnelles (VIII) 113,312 2,092,020
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -113,312 -1,569,827
Impôts sur les bénéfices (X) -389,462 -372,138
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,371,676 5,426,526
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3,666,767 6,655,781
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 704,909 -1,229,254

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18,056,377 159,825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24,733,378
ACQUISITIONS Total Général 42,791,924 159,825

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 70,140 18,146,062
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24,733,378
DIMINUTIONS Total Général 70,140 42,881,608

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour risques et charges 111,982
Total Provisions pour risques et charges 111,982 111,982
TOTAL GENERAL 111,982 111,982

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18,679,221 18,679,221
Autres créances clients 965,790 965,790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9,695,214 9,695,214
Charges constatées d’avance 3,092 3,092
TOTAL – ETAT DES CREANCES 29,343,317 10,664,096 18,679,221
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 27,398,408 27,398,408
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1,274 1,274
Emprunts et dettes financières divers 141,833 141,833
Fournisseurs et comptes rattachés 405,650 405,650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 591,783 591,783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2,662,489 2,662,489
Produits constatés d’avance 485 485
TOTAL – ETAT DES DETTES 31,201,922 3,661,681 27,398,408 141,833

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 20 21

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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