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Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020 Carcs24 Aug 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 401344429 |
| End date | 31/12/2020 |
| Court number | 6752 |
| Document number | 11957 |
| Filing number | 1995B00761 |
| Subject | 46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| End date of previous accounts | 31/12/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 24/08/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | EFRAPO |
| Address | 67100 STRASBOURG |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 326,257 | 277,546 | 48,711 | 29,135 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214,519 | 173,002 | 41,517 | 47,421 |
| Autres immobilisations corporelles | 1,921,761 | 1,701,312 | 220,448 | 207,181 |
| Avances et acomptes | 3,865 | |||
| Autres participations | 8,994 | 8,994 | 8,994 | |
| Autres immobilisations financières | 7,110 | 7,110 | 7,110 | |
| TOTAL (I) | 2,478,643 | 2,151,861 | 326,782 | 303,708 |
| Marchandises | 3,266,332 | 691,193 | 2,575,139 | 2,871,692 |
| Clients et comptes rattachés | 3,401,701 | 100,041 | 3,301,660 | 3,441,047 |
| Autres créances | 431,315 | 431,315 | 230,604 | |
| Disponibilités | 3,347,270 | 3,347,270 | 2,742,539 | |
| Charges constatées d’avance | 80,526 | 80,526 | 71,838 | |
| TOTAL (II) | 10,527,145 | 791,234 | 9,735,911 | 9,357,722 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 13,005,788 | 2,943,095 | 10,062,693 | 9,661,432 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3,520,000 | 3,520,000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72,829 | 72,829 | ||
| Réserve légale (1) | 352,000 | 352,000 | ||
| Autres réserves | 1,613,083 | 1,169,796 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533,365 | 641,287 | ||
| TOTAL (I) | 6,091,277 | 5,755,912 | ||
| Provisions pour risques | 49,500 | 49,500 | ||
| TOTAL (III) | 49,500 | 49,500 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22,634 | 37,505 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 298,267 | 227,690 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52,618 | 70,772 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,675,006 | 2,383,421 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 865,289 | 1,135,378 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8,100 | 1,192 | ||
| Autres dettes | 58 | |||
| TOTAL (IV) | 3,921,916 | 3,856,018 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 10,062,693 | 9,661,431 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18,623,710 | 18,623,710 | 20,860,618 | |
| Production vendue biens | -642 | -642 | -12,161 | |
| Production vendue services | 488,680 | 488,680 | 417,978 | |
| Chiffres d’affaires nets | 19,111,748 | 19,111,748 | 21,266,435 | |
| Subventions d’exploitation | 505 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13,309 | 20,507 | ||
| Autres produits | 500 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 19,125,058 | 21,287,948 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13,002,790 | 14,224,233 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -394,640 | -158,316 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70,570 | 75,120 | ||
| Autres achats et charges externes | 2,463,994 | 2,471,607 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 189,982 | 197,534 | ||
| Salaires et traitements | 2,054,882 | 2,353,849 | ||
| Charges sociales | 811,445 | 1,000,144 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87,365 | 85,503 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39,718 | |||
| Autres charges | 6,230 | 16,289 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 18,332,341 | 20,265,966 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 792,716 | 1,021,981 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12,961 | 15,048 | ||
| Différences positives de change | 90 | |||
| Total des produits financiers (V) | 13,051 | 15,048 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 27,757 | 29,311 | ||
| Total des charges financières (VI) | 27,757 | 29,311 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14,705 | -14,262 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 778,011 | 1,007,719 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950 | 14,481 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5,354 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 950 | 19,835 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4,467 | 6,866 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 117 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20,000 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4,477 | 26,984 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3,526 | -7,148 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50,232 | 94,229 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 190,887 | 265,055 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19,139,060 | 21,322,832 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18,605,695 | 20,681,545 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 533,365 | 641,287 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476,397 | 38,078 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,082,589 | 76,236 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16,104 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 2,575,091 | 114,314 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188,217 | 326,258 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,865 | 18,679 | 2,136,281 | |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16,104 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 3,865 | 206,897 | 2,478,643 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447,261 | 18,502 | 188,217 | 277,546 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,824,121 | 68,863 | 18,669 | 1,874,315 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,271,382 | 87,366 | 206,887 | 2,151,861 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 49,500 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 49,500 | 49,500 | ||
| Sur stocks et en cours | 12,465 | 691,193 | ||
| Sur comptes clients | 72,787 | 27,254 | 100,041 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 72,787 | 39,719 | 791,234 | |
| TOTAL GENERAL | 122,287 | 39,719 | 840,734 | |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39,719 | |||
| - Exceptionnelles | 678,728 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7,110 | 7,110 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 72,334 | 72,334 | ||
| Autres créances clients | 3,329,368 | 3,329,368 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 4,504 | 4,504 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 211,924 | 211,924 | ||
| T. V. A. | 44,537 | 44,537 | ||
| Divers | 10,125 | 10,125 | ||
| Groupe et associés | 86,264 | 86,264 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73,961 | 73,961 | ||
| Charges constatées d’avance | 80,526 | 80,526 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3,920,653 | 3,913,543 | 7,110 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2,325 | 2,325 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20,309 | 10,540 | 9,769 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 203,504 | 203,504 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,675,007 | 2,675,007 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 325,495 | 325,495 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393,071 | 393,071 | ||
| T.V.A. | 125,855 | 125,855 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 20,868 | 20,868 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8,100 | 8,100 | ||
| Groupe et associés | 94,763 | 94,763 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,869,297 | 3,859,529 | 9,769 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14,944 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Efrapo SAS, Strasbourg, France.
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