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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs23 May 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 799744297
End date 31/12/2017
Court number 7701
Document number 3173
Filing number 2014B00114
Subject 64.20Z Activités des sociétés hold
End date of previous accounts
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 23/05/2018
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name GJF HOLDING SAS
Address 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,168 2,168 2,168
Terrains 732,765 732,765 732,765
Constructions 3,947,254 2,272,670 1,674,584 1,769,554
Autres immobilisations corporelles 14,765,620 2,566,430 12,199,190 12,895,370
Autres participations 6,054,158 6,054,158 6,054,158
Autres immobilisations financières 18,679,176 18,679,176 18,679,155
TOTAL (I) 44,181,141 4,839,099 39,342,041 40,133,170
Clients et comptes rattachés 465,979 33,973 432,006 483,164
Autres créances 7,611,597 7,611,597 6,344,733
Disponibilités 211,060 211,060 148,299
Charges constatées d’avance 5,127 5,127 2,442
TOTAL (II) 8,293,763 33,973 8,259,790 6,978,639
TOTAL GENERAL (0 à V) 52,474,904 4,873,072 47,601,831 47,111,809
Parts à plus d’un an 1,671,208

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16,928,102 16,928,102
Report à nouveau -660,541 -39,029
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -505,485 -621,512
Provisions réglementées 1,094,531 879,213
TOTAL (I) 16,856,607 17,146,774
Provisions pour risques 70,000 70,000
TOTAL (III) 70,000 70,000
Autres emprunts obligataires 24,343,130 23,634,107
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1,403,947 1,549,268
Emprunts et dettes financières divers (4) 4,237,977 4,044,147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213,484 226,723
Dettes fiscales et sociales 463,227 431,517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2,226
Autres dettes 10,631 8,644
Produits constatés d’avance (2) 591 617
TOTAL (IV) 30,675,225 29,895,034
TOTAL GENERAL (I à V) 47,601,832 47,111,809
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1,549,739 2,754,273
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 295 139

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4,360,671 115,926 4,476,597 4,373,719
Chiffres d’affaires nets 4,360,671 115,926 4,476,597 4,373,719
Subventions d’exploitation 4,818 7,224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11,451 16,343
Autres produits 3 24
Total des produits d’exploitation (I) 4,492,869 4,397,310
Autres achats et charges externes 551,296 428,474
Impôts, taxes et versements assimilés 253,421 401,708
Salaires et traitements 1,560,308 1,550,855
Charges sociales 779,607 754,366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 792,607 806,450
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8,402
Autres charges 6 89
Total des charges d’exploitation (II) 3,937,245 3,950,344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 555,624 446,966
Autres intérêts et produits assimilés 73,152 64,484
Total des produits financiers (V) 73,152 64,484
Intérêts et charges assimilées 791,505 779,019
Total des charges financières (VI) 791,505 779,019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -718,353 -714,535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -162,729 -267,569

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55,841
Produits exceptionnels sur opérations en capital 21,760
Total des produits exceptionnels (VII) 55,841 21,760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210,940 32,651
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35,734
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 216,679 285,318
Total des charges exceptionnelles (VIII) 427,619 353,703
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -371,778 -331,943
Impôts sur les bénéfices (X) -29,021 22,000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,621,862 4,483,554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5,127,348 5,105,066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -505,486 -621,512

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19,446,000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24,733,313
ACQUISITIONS Total Général 44,181,481

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19,445,639
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24,733,334
DIMINUTIONS Total Général 44,181,141

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4,048,310 792,607 1,818 4,839,100
AMORTISSEMENTS Total Général 4,048,310 792,607 1,818 4,839,100

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1,094,531
Total Provisions réglementées 879,213 215,318 1,094,531
TOTAL GENERAL 879,213 215,318 1,094,531
- Exceptionnelles 215,318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18,679,176
Autres créances clients 465,979
Divers 7,611,597
Charges constatées d’avance 5,127
TOTAL – ETAT DES CREANCES 26,761,879 6,411,495 20,350,384
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 295 295
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1,403,651 150,570 656,857
Emprunts et dettes financières divers 145,867 2,161
Fournisseurs et comptes rattachés 213,484 213,484
Autres impôts, taxes et assimilés 463,227 463,227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2,226 2,226
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4,102,741 717,183 3,385,558
Produits constatés d’avance 591 591
Emprunts remboursés en cours d’exercice 145,478

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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