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Balance sheet for 30/06/2017 · Earnings statement for 30/06/2017 Carcs13 Mar 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 380780130
End date 30/06/2017
Court number 9201
Document number 8234
Filing number 1991B00655
Subject 46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
End date of previous accounts 30/06/2016
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 13/03/2019
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name STEMMER IMAGING
Address 92150 SURESNES

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 18,799 18,799 2,127
Constructions 81,805 66,696 15,109 21,249
Autres immobilisations corporelles 289,657 238,748 50,908 47,328
Autres immobilisations financières 11,751 11,751 24,981
TOTAL (I) 402,011 324,243 77,768 95,684
Marchandises 32,669 32,669 11,431
Clients et comptes rattachés 1,672,058 5,448 1,666,610 1,679,578
Autres créances 113,222 113,222 192,299
Disponibilités 342,997 342,997 714,772
Charges constatées d’avance 75,573 75,573 39,569
TOTAL (II) 2,236,519 5,448 2,231,071 2,637,649
TOTAL GENERAL (0 à V) 2,638,530 329,691 2,308,839 2,733,333
Parts à moins d’un an 1

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 114,000 114,000
Réserve légale (1) 15,245 15,245
Réserves réglementées (1) 1,861 1,861
Autres réserves 1,141,984 1,590,690
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87,539 251,293
TOTAL (I) 1,360,629 1,973,090
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 840 152
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 612,473 213,299
Dettes fiscales et sociales 323,306 512,350
Autres dettes 2,827 34,443
Produits constatés d’avance (2) 8,764
TOTAL (IV) 948,210 760,244
TOTAL GENERAL (I à V) 2,308,839 2,733,333
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 948,210 760,244

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 6,038,354 1,137,704 7,176,058 8,859,812
Production vendue services 80,908 5,316 86,224 132,594
Chiffres d’affaires nets 6,119,262 1,143,020 7,262,282 8,992,405
Subventions d’exploitation 380 4,000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19,807 9,085
Autres produits 15 486
Total des produits d’exploitation (I) 7,282,484 9,005,976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4,878,527 6,163,649
Variation de stock (marchandises) -21,238 14,640
Autres achats et charges externes 1,054,210 1,032,823
Impôts, taxes et versements assimilés 56,233 59,559
Salaires et traitements 835,913 916,054
Charges sociales 311,722 383,683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35,616 36,882
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1,212 2,303
Autres charges 323 21,492
Total des charges d’exploitation (II) 7,152,518 8,631,086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129,966 374,890
Autres intérêts et produits assimilés 480 9
Différences positives de change 4,937 2,007
Total des produits financiers (V) 5,417 2,016
Différences négatives de change 6,015 1,757
Total des charges financières (VI) 6,015 1,757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -598 259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 129,367 375,149

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 100
Total des produits exceptionnels (VII) 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 100
Impôts sur les bénéfices (X) 41,928 123,856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7,288,001 9,007,992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7,200,461 8,756,698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 87,539 251,293

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18,799
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 340,532 30,930
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24,981
ACQUISITIONS Total Général 384,311 30,930

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18,799
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 371,462
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13,230 11,751
DIMINUTIONS Total Général 13,230 402,011

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16,671 2,127 18,799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 271,955 33,489 305,445
AMORTISSEMENTS Total Général 288,627 35,616 324,243

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur comptes clients 4,236 1,212 5,448
Total Provisions pour dépréciation 4,236 1,212 5,448
TOTAL GENERAL 4,236 1,212 5,448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1,212

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 11,751 1 11,750
Clients douteux ou litigieux 6,529 6,529
Autres créances clients 1,665,529 1,665,529
Personnel et comptes rattachés 12,443 12,443
Impôts sur les bénéfices 50,964 50,964
T. V. A. 4,990 4,990
Divers 38,661 38,661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6,163 81,736
Charges constatées d’avance 75,573 75,573
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1,872,603 1,860,853 11,750
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 840 840
Fournisseurs et comptes rattachés 612,473 612,473
Personnel et comptes rattachés 110,618 110,618
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88,203 88,203
T.V.A. 121,866 121,866
Autres impôts, taxes et assimilés 2,529 2,529
Groupe et associés 90 90
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2,827 2,827
Produits constatés d’avance 8,764 8,764
TOTAL – ETAT DES DETTES 948,210 948,210

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 15

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Stemmer Imaging SAS, Puteaux, France.

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