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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs23 May 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 738200716
End date 31/12/2017
Court number 7701
Document number 3175
Filing number 1987B00170
Subject 20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
End date of previous accounts 31/12/2016
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 23/05/2018
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name LABORATOIRES PRODENE KLINT
Address 77183 CROISSY-BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,283,137 1,155,642 127,495 86,501
Fonds commercial 6,330,369 6,330,369 6,330,369
Autres immobilisations incorporelles 3,911,341 3,911,341 3,438,234
Constructions 1,472,724 1,136,890 335,835 372,060
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18,620,433 13,734,477 4,885,957 5,006,237
Autres immobilisations corporelles 14,520,161 8,545,132 5,975,029 6,020,280
Immobilisations en cours 1,053,683 1,053,683 137,444
Autres participations 321,424 312,897 8,527 8,527
Créances rattachées à des participations 135,000 100,000 35,000 35,000
Prêts 4,536 4,536 10,347
Autres immobilisations financières 610,080 610,080 693,987
TOTAL (I) 48,262,889 24,985,037 23,277,853 22,138,985
Matières premières, approvisionnements 4,842,845 251,478 4,591,367 3,722,733
En cours de production de biens 865,787 865,787 749,413
Produits intermédiaires et finis 4,856,615 805,760 4,050,855 3,586,485
Marchandises 1,179,682 1,179,682 747,594
Avances et acomptes versés sur commandes 48,611 48,611 154,948
Clients et comptes rattachés 8,988,344 880,452 8,107,892 6,002,967
Autres créances 4,215,986 4,215,986 4,415,684
Valeurs mobilières de placement 22,403 22,403 22,403
Disponibilités 157,683 157,683 660,453
Charges constatées d’avance 342,789 342,789 365,642
TOTAL (II) 25,520,747 1,937,690 23,583,057 20,428,322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 72,080 72,080 86,496
Ecarts de conversion actif (V) 22,962 22,962 5,164
TOTAL GENERAL (0 à V) 73,878,678 26,922,727 46,955,952 42,658,967
Parts à moins d’un an 305,117
Parts à plus d’un an 1,613,279

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 3,500,000 3,500,000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 103,545 103,545
Réserve légale (1) 350,000 350,000
Autres réserves 13,910,124 13,610,000
Report à nouveau 4,436 4,436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 232,510 300,124
Subventions d’investissement 8,842 12,272
TOTAL (I) 18,109,457 17,880,377
Provisions pour risques 98,462 760,664
TOTAL (III) 98,462 760,664
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8,498,253 7,881,622
Emprunts et dettes financières divers (4) 5,009,779 4,319,669
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 84,480 54,437
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10,403,966 7,964,135
Dettes fiscales et sociales 3,158,275 2,835,398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 659,144 402,736
Autres dettes 932,354 527,983
Produits constatés d’avance (2) 3,200
TOTAL (IV) 28,746,250 23,989,179
(V) 1,782 28,747
TOTAL GENERAL (I à V) 46,955,951 42,658,967
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22,782,058 17,361,061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 804,039 77,539

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 2,452,271 803,780 3,256,051 6,852,328
Production vendue biens 37,426,389 21,394,101 58,820,490 50,155,455
Production vendue services 307,503 554,128 861,631 857,615
Chiffres d’affaires nets 40,186,163 22,752,009 62,938,172 57,865,398
Production stockée 732,852 527,071
Production immobilisée 503,723 422,660
Subventions d’exploitation 26,383 48,489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 607,347 724,541
Autres produits 19,867 84
Total des produits d’exploitation (I) 64,828,344 59,588,243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3,616,105 4,643,604
Variation de stock (marchandises) -432,676 -16,109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25,060,035 19,497,876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -864,827 213,047
Autres achats et charges externes 19,354,472 17,395,069
Impôts, taxes et versements assimilés 1,014,214 867,716
Salaires et traitements 9,484,093 8,839,877
Charges sociales 4,349,837 3,963,507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2,053,990 1,875,513
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 312,028 437,244
Autres charges 124,144 577,334
Total des charges d’exploitation (II) 64,071,415 58,294,678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 756,929 1,293,565
Produits financiers de participations 56 57
Autres intérêts et produits assimilés 14,154 12,874
Reprises sur provisions et transferts de charges 425,935
Différences positives de change 33,372 32,245
Total des produits financiers (V) 47,582 471,111
Dotations financières sur amortissements et provisions 17,799 5,162
Intérêts et charges assimilées 378,326 410,091
Différences négatives de change 17,046 8,318
Total des charges financières (VI) 413,171 423,571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -365,589 47,540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 391,340 1,341,105

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7,987
Produits exceptionnels sur opérations en capital 4,108 22,274
Reprises sur provisions et transferts de charges 680,000
Total des produits exceptionnels (VII) 684,108 30,261
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 918,738 21,792
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 462,425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 75,194 792,010
Total des charges exceptionnelles (VIII) 993,932 1,276,227
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -309,824 -1,245,966
Impôts sur les bénéfices (X) -150,993 -204,983
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65,560,034 60,089,615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65,327,525 59,789,493
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 232,509 300,122
Renvois : Crédit-bail mobilier 84,340 39,768

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4,720,287
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 33,293,023
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1,160,758
ACQUISITIONS Total Général 39,174,068

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6,330,369
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35,667,001
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1,071,041
DIMINUTIONS Total Général 43,068,411

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1,195,553 41,100 81,010 1,155,642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21,757,002 1,998,473 338,977 23,416,500
AMORTISSEMENTS Total Général 22,952,555 2,039,573 419,987 24,572,142

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
unknown code 4,128,970 412,897
Sur stocks et en cours 912,146 145,091 1,057,238
Total Provisions pour dépréciation 2,038,558 312,028 2,350,587
TOTAL GENERAL 2,038,558 312,028 2,350,587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 312,028

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 135,000
Prêts 4,536 4,536
Autres immobilisations financières 610,080 300,581
Autres créances clients 8,988,344
Divers 4,215,986
Charges constatées d’avance 342,789
TOTAL – ETAT DES CREANCES 14,296,735 12,238,957 2,057,779
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 804,039 804,039
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7,694,213 1,854,390 5,839,823
Emprunts et dettes financières divers 79,779 39,890 39,890
Fournisseurs et comptes rattachés 10,403,966 10,403,966
Autres impôts, taxes et assimilés 3,158,275 3,158,275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 659,144 659,144
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5,862,354 5,862,354
TOTAL – ETAT DES DETTES 28,661,770 22,782,058 5,879,713
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1,200,000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1,309,896

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Laboratoires Prodene Klint SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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