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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs5 Jun 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 738200716
End date 31/12/2018
Court number 7701
Document number 3699
Filing number 1987B00170
Subject 20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
End date of previous accounts 31/12/2017
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 05/06/2019
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name LABORATOIRES PRODENE KLINT
Address 77183 CROISSY BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,246,592 1,151,992 94,600 127,495
Fonds commercial 6,330,369 6,330,369 6,330,369
Autres immobilisations incorporelles 4,225,800 4,225,800 3,911,341
Constructions 1,472,724 1,178,392 294,333 335,835
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18,954,812 14,049,072 4,905,739 4,885,957
Autres immobilisations corporelles 15,931,034 9,237,853 6,693,181 5,975,029
Immobilisations en cours 395,453 395,453 1,053,683
Autres participations 321,424 312,897 8,527 8,527
Créances rattachées à des participations 135,000 100,000 35,000 35,000
Prêts 4,640 4,640 4,536
Autres immobilisations financières 558,704 558,704 610,080
TOTAL (I) 49,576,552 26,030,206 23,546,346 23,277,853
Matières premières, approvisionnements 4,939,701 225,670 4,714,031 4,591,367
En cours de production de biens 1,094,678 1,094,678 865,787
Produits intermédiaires et finis 5,874,644 879,035 4,995,609 4,050,855
Marchandises 1,496,055 1,496,055 1,179,682
Avances et acomptes versés sur commandes 79,501 79,501 48,611
Clients et comptes rattachés 7,759,936 413,382 7,346,554 8,107,892
Autres créances 6,915,544 6,915,544 4,215,986
Valeurs mobilières de placement 22,403 22,403 22,403
Disponibilités 433,474 433,474 157,683
Charges constatées d’avance 180,110 180,110 342,789
TOTAL (II) 28,796,046 1,518,087 27,277,959 23,583,057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 57,664 57,664 72,080
Ecarts de conversion actif (V) 9,387 9,387 22,962
TOTAL GENERAL (0 à V) 78,439,650 27,548,293 50,891,356 46,955,952
Parts à moins d’un an 251,149
Parts à plus d’un an 1,654,733

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 3,500,000 3,500,000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 103,545 103,545
Réserve légale (1) 350,000 350,000
Autres réserves 14,142,634 13,910,124
Report à nouveau 4,436 4,436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -636,548 232,510
Subventions d’investissement 5,412 8,842
TOTAL (I) 17,469,479 18,109,457
Provisions pour risques 21,387 98,462
TOTAL (III) 21,387 98,462
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9,767,170 8,498,253
Emprunts et dettes financières divers (4) 6,349,890 5,009,779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 263,882 84,480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12,438,045 10,403,966
Dettes fiscales et sociales 3,173,713 3,158,275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 444,455 659,144
Autres dettes 962,552 932,354
Produits constatés d’avance (2) 694
TOTAL (IV) 33,400,401 28,746,250
(V) 89 1,782
TOTAL GENERAL (I à V) 50,891,356 46,955,951
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27,689,014 22,782,058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2,426,694 804,039

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 2,143,111 673,294 2,816,406 3,256,051
Production vendue biens 34,688,791 23,522,449 58,211,240 58,820,490
Production vendue services 465,473 466,168 931,641 861,631
Chiffres d’affaires nets 37,297,375 24,661,912 61,959,287 62,938,172
Production stockée 1,285,026 732,852
Production immobilisée 337,588 503,723
Subventions d’exploitation 53,904 26,383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 631,498 607,347
Autres produits 180,991 19,867
Total des produits d’exploitation (I) 64,448,294 64,828,345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3,148,096 3,616,105
Variation de stock (marchandises) -185,834 -432,676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24,341,928 25,060,035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -243,070 -864,827
Autres achats et charges externes 19,981,196 19,354,472
Impôts, taxes et versements assimilés 1,089,660 1,014,214
Salaires et traitements 9,592,121 9,484,093
Charges sociales 4,489,528 4,349,837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2,281,519 2,053,990
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51,059 312,028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12,000
Autres charges 140,965 124,144
Total des charges d’exploitation (II) 64,699,170 64,071,416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -250,876 756,929
Produits financiers de participations 48 56
Autres intérêts et produits assimilés 8,171 14,154
Reprises sur provisions et transferts de charges 13,575
Différences positives de change 33,372
Total des produits financiers (V) 21,794 47,582
Dotations financières sur amortissements et provisions 17,799
Intérêts et charges assimilées 397,237 378,326
Différences négatives de change 17,046
Total des charges financières (VI) 397,237 413,171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -375,443 -365,589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -626,319 391,340

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 5,190 4,108
Reprises sur provisions et transferts de charges 680,000
Total des produits exceptionnels (VII) 5,190 684,108
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67,322 918,738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 77,862 75,194
Total des charges exceptionnelles (VIII) 145,184 993,932
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -139,994 -309,824
Impôts sur les bénéfices (X) -129,765 -150,993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64,475,278 65,560,034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65,111,826 65,327,525
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -636,548 232,509
Renvois : Crédit-bail mobilier 93,895 84,340

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5,194,478
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35,667,002
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1,071,041
ACQUISITIONS Total Général 48,262,889

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5,472,392
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36,754,023
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1,019,768
DIMINUTIONS Total Général 49,576,552

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1,155,642 45,935 49,585 1,151,992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23,416,498 2,221,168 1,172,349 24,465,318
AMORTISSEMENTS Total Général 24,572,140 2,267,103 1,221,934 25,617,310

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 12,000
Provisions pour perte de change 9,387
Total Provisions pour risques et charges 98,462 12,000 89,075 21,387
Sur stocks et en cours 1,057,238 47,467 1,104,705
Total Provisions pour dépréciation 2,350,587 83,388 470,662 1,930,984
TOTAL GENERAL 2,449,049 95,388 559,737 1,952,371

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 135,000 135,000
Prêts 4,640 4,640
Autres immobilisations financières 558,704 246,509
Autres créances clients 7,759,936 7,759,936
Divers 6,915,544 5,260,811 1,654,733
Charges constatées d’avance 180,110 180,110
TOTAL – ETAT DES CREANCES 15,553,935 13,452,006 2,101,928
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2,426,694 2,426,694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7,340,476 1,892,971 5,447,505
Emprunts et dettes financières divers 39,890 39,890
Fournisseurs et comptes rattachés 12,438,045 12,438,045
Autres impôts, taxes et assimilés 3,173,713 3,173,713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 444,455 444,455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7,272,552 7,272,552
Produits constatés d’avance 694 694
TOTAL – ETAT DES DETTES 33,136,519 27,689,014 5,447,505
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1,500,000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1,893,969

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Laboratoires Prodene Klint SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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