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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs5 Jun 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 799744297
End date 31/12/2018
Court number 7701
Document number 3700
Filing number 2014B00114
Subject 64.20Z Activités des sociétés hold
End date of previous accounts 31/12/2017
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 05/06/2019
Collection note Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name GJF HOLDING SAS
Address 77183 CROISSY BEAUBOURG

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,168 2,168 2,168
Terrains 732,765 732,765 732,765
Constructions 3,947,254 2,367,639 1,579,615 1,674,584
Autres immobilisations corporelles 14,771,507 3,234,148 11,537,359 12,199,190
Autres participations 6,054,158 6,054,158 6,054,158
Autres immobilisations financières 18,679,198 18,679,198 18,679,176
TOTAL (I) 44,187,048 5,601,787 38,585,262 39,342,041
Avances et acomptes versés sur commandes 583 583
Clients et comptes rattachés 413,187 36,073 377,114 432,006
Autres créances 8,982,495 8,982,495 7,611,597
Disponibilités 121,646 121,646 211,060
Charges constatées d’avance 5,368 5,368 5,127
TOTAL (II) 9,523,279 36,073 9,487,206 8,259,790
TOTAL GENERAL (0 à V) 53,710,327 5,637,860 48,072,467 47,601,831
Parts à plus d’un an 1,758,677

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16,928,102 16,928,102
Report à nouveau -1,166,026 -660,541
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -353,245 -505,485
Provisions réglementées 1,309,848 1,094,531
TOTAL (I) 16,718,679 16,856,607
Provisions pour risques 70,000 70,000
TOTAL (III) 70,000 70,000
Autres emprunts obligataires 25,073,424 24,343,130
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1,253,747 1,403,947
Emprunts et dettes financières divers (4) 4,159,176 4,237,977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226,247 213,484
Dettes fiscales et sociales 562,059 463,227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6,320 2,226
Autres dettes 2,310 10,631
Produits constatés d’avance (2) 493 591
TOTAL (IV) 31,283,789 30,675,225
TOTAL GENERAL (I à V) 48,072,467 47,601,832
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3,297,450 1,549,739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 666 295

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 4,161,236 106,884 4,268,120 4,476,597
Chiffres d’affaires nets 4,161,236 106,884 4,268,120 4,476,597
Subventions d’exploitation 5,872 4,818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174,081 11,451
Autres produits 57 3
Total des produits d’exploitation (I) 4,448,131 4,492,870
Autres achats et charges externes 421,882 551,296
Impôts, taxes et versements assimilés 300,453 253,421
Salaires et traitements 1,596,474 1,560,308
Charges sociales 780,625 779,607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 776,277 792,607
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2,100
Autres charges 7 6
Total des charges d’exploitation (II) 3,877,819 3,937,244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 570,312 555,626
Autres intérêts et produits assimilés 79,331 73,152
Total des produits financiers (V) 79,331 73,152
Intérêts et charges assimilées 802,209 791,505
Total des charges financières (VI) 802,209 791,505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -722,878 -718,354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -152,565 -162,728

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55,841
Produits exceptionnels sur opérations en capital 55,841
Total des produits exceptionnels (VII) 55,841
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210,940
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 216,227 216,679
Total des charges exceptionnelles (VIII) 216,227 427,619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -216,227 -371,778
Impôts sur les bénéfices (X) -15,547 -29,021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,527,462 4,621,862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4,880,707 5,127,348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -353,245 -505,486

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19,445,639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 24,733,334
ACQUISITIONS Total Général 44,181,141

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,168
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19,451,525
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24,733,355
DIMINUTIONS Total Général 44,187,048

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4,839,099 776,277 13,590 5,601,787
AMORTISSEMENTS Total Général 4,839,099 776,277 13,590 5,601,787

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1,309,848
Total Provisions réglementées 1,094,531 215,318 1,309,848
Autres provisions pour risques et charges 70,000
Total Provisions pour risques et charges 70,000 70,000
TOTAL GENERAL 1,164,531 215,318 1,379,848
- Exceptionnelles 215,318

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 18,679,198 18,679,198
Autres créances clients 413,187 413,187
Divers 8,982,495 7,223,818 1,758,677
Charges constatées d’avance 5,368 5,368
TOTAL – ETAT DES CREANCES 28,080,248 7,642,373 20,437,875
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 25,073,424 25,073,424
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 666 666
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1,253,081 155,840 679,847 417,394
Emprunts et dettes financières divers 147,477 1,931 145,546
Fournisseurs et comptes rattachés 226,247 226,247
Autres impôts, taxes et assimilés 562,059 562,059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6,320 6,320
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4,014,009 2,343,893 1,670,116
Produits constatés d’avance 493 493
TOTAL – ETAT DES DETTES 31,283,776 3,297,449 2,349,963 25,636,364
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150,570

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: GJF Holding SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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