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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs26 Jun 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 738200716
End date 31/12/2016
Court number 7701
Document number 4745
Filing number 1987B00170
Subject 20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
End date of previous accounts
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 26/06/2017
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name LABORATOIRES PRODENE KLINT
Address 77435 MARNE LA VALLEE 2

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,282,053 1,195,553 86,501 137,747
Fonds commercial 6,330,369 6,330,369 6,330,369
Autres immobilisations incorporelles 3,438,234 3,438,234 3,046,767
Constructions 1,467,383 1,095,323 372,060 416,641
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17,793,848 12,787,611 5,006,237 3,360,617
Autres immobilisations corporelles 13,894,348 7,874,068 6,020,280 5,917,700
Immobilisations en cours 137,444 137,444 620,157
Autres participations 321,424 312,897 8,527 16,702
Créances rattachées à des participations 135,000 100,000 35,000 35,000
Prêts 10,347 10,347 12,398
Autres immobilisations financières 693,987 693,987 625,587
TOTAL (I) 45,504,437 23,365,452 22,138,985 20,519,682
Matières premières, approvisionnements 3,978,026 255,293 3,722,733 4,038,258
Produits intermédiaires et finis 4,243,338 656,853 3,586,485 3,802,979
Marchandises 747,594 747,594 751,472
Avances et acomptes versés sur commandes 154,948 154,948 61,239
Clients et comptes rattachés 6,716,482 713,515 6,002,967 4,380,393
Autres créances 4,415,684 4,415,684 3,987,409
Valeurs mobilières de placement 22,403 22,403 22,403
Disponibilités 660,453 660,453 485,494
Charges constatées d’avance 365,642 365,642 204,250
TOTAL (II) 22,053,984 1,625,662 20,428,322 18,126,487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 86,496 86,496 102,060
Ecarts de conversion actif (V) 5,164 5,164 1
TOTAL GENERAL (0 à V) 67,650,081 24,991,114 42,658,967 38,748,230
Parts à moins d’un an 401,818
Parts à plus d’un an 1,948,622

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 3,500,000 3,500,000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 103,545 103,545
Réserve légale (1) 350,000 350,000
Autres réserves 13,610,000 12,560,000
Report à nouveau 4,436 637
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 300,124 1,053,799
Subventions d’investissement 12,272 15,702
TOTAL (I) 17,880,377 17,583,684
Provisions pour risques 760,664 132,801
TOTAL (III) 760,664 132,801
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7,881,622 7,728,480
Emprunts et dettes financières divers (4) 4,319,669 2,689,558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 54,437 48,548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7,964,135 6,829,205
Dettes fiscales et sociales 2,835,398 2,771,430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402,736 194,613
Autres dettes 527,983 762,021
Produits constatés d’avance (2) 3,200 82,010
TOTAL (IV) 23,989,179 21,024,676
(V) 28,747 7,069
TOTAL GENERAL (I à V) 42,658,967 38,748,230
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17,361,061 14,552,661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 77,539 223,730

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 5,551,311 1,301,018 6,852,328 8,611,669
Production vendue biens 35,205,961 14,949,493 50,155,455 44,713,504
Production vendue services 451,733 405,882 857,615 586,150
Chiffres d’affaires nets 41,209,005 16,656,393 57,865,398 53,911,323
Production stockée 527,071 -35,147
Production immobilisée 422,660 540,538
Subventions d’exploitation 48,489 2,117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 724,541 340,195
Autres produits 84 40,444
Total des produits d’exploitation (I) 59,588,243 54,799,470
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4,643,604 5,454,650
Variation de stock (marchandises) -16,109 -2,254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19,497,876 17,349,721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 213,047 -241,377
Autres achats et charges externes 17,395,069 15,428,552
Impôts, taxes et versements assimilés 867,716 960,849
Salaires et traitements 8,839,877 8,098,333
Charges sociales 3,963,507 3,543,707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1,875,513 1,682,684
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 437,244 550,570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50,000
Autres charges 577,334 99,559
Total des charges d’exploitation (II) 58,294,678 52,974,994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1,293,565 1,824,476
Produits financiers de participations 57 61
Autres intérêts et produits assimilés 12,874 6,500
Reprises sur provisions et transferts de charges 425,935 138,674
Différences positives de change 32,245 12,595
Total des produits financiers (V) 471,111 157,830
Dotations financières sur amortissements et provisions 5,162 72,319
Intérêts et charges assimilées 410,091 532,675
Différences négatives de change 8,318 10,671
Total des charges financières (VI) 423,571 615,665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 47,540 -457,835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1,341,105 1,366,641

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7,987
Produits exceptionnels sur opérations en capital 22,274 2,573
Reprises sur provisions et transferts de charges 12,996
Total des produits exceptionnels (VII) 30,261 15,569
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21,792 249,578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 462,425 201,704
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 792,010 38,367
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1,276,227 489,649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1,245,966 -474,080
Impôts sur les bénéfices (X) -204,983 -161,240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60,089,615 54,972,869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59,789,493 53,919,068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 300,124 1,053,799
Renvois : Crédit-bail mobilier 39,768 41,378

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4,352,724 432,128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31,109,429 3,740,515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1,528,518 95,236
ACQUISITIONS Total Général 43,321,040 4,267,879

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64,565 4,720,287
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1,556,919 33,293,025
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 462,996 1,160,758
DIMINUTIONS Total Général 2,084,480 45,504,439

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1,168,210 75,761 49,419 1,194,553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20,794,313 1,785,337 822,647 21,757,003
AMORTISSEMENTS Total Général 21,962,523 1,861,098 872,066 22,951,556

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 755,500
Provisions pour perte de change 5,164
Total Provisions pour risques et charges 132,801 685,162 57,300 760,663
unknown code 8,388,320 4,259,350 412,897
Sur stocks et en cours 921,928 393,909 403,691 912,146
Autres provisions pour dépréciation 670,180 43,335 713,515
Total Provisions pour dépréciation 2,430,940 437,244 829,626 2,038,558
TOTAL GENERAL 2,563,741 1,122,406 886,926 2,799,221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 57,300
- Financières 5,162
- Exceptionnelles 680,000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 135,000
Prêts 10,347 10,347
Autres immobilisations financières 693,987 391,471
Clients douteux ou litigieux 6,716,482
Autres créances clients 4,415,684
Charges constatées d’avance 365,642
TOTAL – ETAT DES CREANCES 12,337,142 9,951,004 2,386,138
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77,539 77,539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7,804,083 1,310,180 5,522,474
Emprunts et dettes financières divers 119,669 39,890 79,779
Fournisseurs et comptes rattachés 7,964,135 7,964,135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402,736 402,736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4,727,983 4,727,983
Produits constatés d’avance 3,200 3,200
TOTAL – ETAT DES DETTES 23,934,743 17,361,061 5,602,253 971,428
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1,500,000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1,240,330

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 298

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Laboratoires Prodene Klint SAS, Croissy-Beaubourg, France.

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