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Balance sheet for 31/12/2019 · Earnings statement for 31/12/2019 Carcs28 Oct 2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 916920697
End date 31/12/2019
Court number 6851
Document number 6566
Filing number 1969B00069
Subject 28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
End date of previous accounts 31/12/2018
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 28/10/2020
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name MAHLE Behr France Rouffach
Address 68250 Rouffach

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Frais de développement ou de recherche et développement 14,074,667 11,947,171 2,127,496 1,281,928
Concessions, brevets et droits similaires 3,312,840 3,310,298 2,542 23,676
Autres immobilisations incorporelles 6,475,514 6,475,514 3,931,433
Terrains 590,536 488,006 102,530 108,615
Constructions 20,265,824 18,719,773 1,546,050 1,903,918
Installations techniques, matériel et outillage industriels 150,244,486 141,285,090 8,959,396 10,193,481
Autres immobilisations corporelles 6,053,460 5,839,850 213,610 387,009
Immobilisations en cours 1,305,610 1,305,610 881,807
Avances et acomptes 246,384
Prêts 30,980,432 30,980,432 43,058,753
Autres immobilisations financières 482,604 482,604 482,604
TOTAL (I) 233,785,972 181,590,189 52,195,783 62,499,608
Matières premières, approvisionnements 3,844,218 379,886 3,464,332 4,573,252
En cours de production de biens 1,484,384 1,484,384 663,529
Produits intermédiaires et finis 3,015,807 302,483 2,713,324 756,511
Marchandises 5,452,084 5,452,084 6,392,597
Avances et acomptes versés sur commandes 53,489 53,489 1,067,955
Clients et comptes rattachés 21,626,058 760,859 20,865,199 19,651,840
Autres créances 11,853,829 11,853,829 16,417,280
Disponibilités 562,421 562,421 1,650,392
TOTAL (II) 47,892,289 1,443,228 46,449,061 51,173,356
Ecarts de conversion actif (V) 27,451 27,451 23,828
TOTAL GENERAL (0 à V) 281,705,712 183,033,417 98,672,296 113,696,792

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 30,000,000 30,000,000
Réserve légale (1) 3,000,000 3,000,000
Autres réserves 6,554,674 5,382,045
Report à nouveau 16,113,728 11,707,535
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34,583,224 5,578,822
Provisions réglementées 285 598
TOTAL (I) 21,085,463 55,668,999
Provisions pour risques 35,309,386 8,112,817
Provisions pour charges 3,960,943 4,822,746
TOTAL (III) 39,270,329 12,935,563
Emprunts et dettes financières divers (4) 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5,088,405 6,112,349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21,397,565 26,289,292
Dettes fiscales et sociales 7,315,714 9,464,006
Autres dettes 4,513,872 3,225,289
TOTAL (IV) 38,315,556 45,090,936
(V) 948 1,295
TOTAL GENERAL (I à V) 98,672,296 113,696,792

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 1,534,244 8,471,926 10,006,169 14,957,910
Production vendue biens 34,754,385 89,289,272 124,043,657 161,550,756
Production vendue services 658,794 4,762,494 5,421,288 11,314,686
Chiffres d’affaires nets 36,947,422 102,523,692 139,471,114 187,823,352
Production stockée 3,496,266 1,416,477
Production immobilisée 4,103,804 2,490,987
Subventions d’exploitation 220,656 371,870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9,121,256 6,495,415
Autres produits 226,424 259,942
Total des produits d’exploitation (I) 156,639,521 198,858,042
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1,544,892 2,393,154
Variation de stock (marchandises) 940,513 3,123,525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 79,885,513 101,034,585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1,919,093 3,535,476
Autres achats et charges externes 29,569,973 33,561,706
Impôts, taxes et versements assimilés 1,689,044 2,083,370
Salaires et traitements 26,289,386 29,484,169
Charges sociales 9,498,412 9,946,239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4,079,865 6,342,583
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1,443,228 1,231,479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32,838,406 800,355
Autres charges 3,536,774 1,023,756
Total des charges d’exploitation (II) 193,235,100 194,560,396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36,595,578 4,297,646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 601,935 104,993
Autres intérêts et produits assimilés 6,240 809
Total des produits financiers (V) 608,175 1,105,802
Intérêts et charges assimilées 56,043 49,039
Différences négatives de change 31,575
Total des charges financières (VI) 87,617 49,039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 520,558 1,056,763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36,075,020 5,354,409

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1,048,994 268,606
Produits exceptionnels sur opérations en capital 106,940 173,745
Reprises sur provisions et transferts de charges 312 166,575
Total des produits exceptionnels (VII) 1,156,246 608,926
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135,298
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17,621 314,341
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 95,887 153
Total des charges exceptionnelles (VIII) 248,806 314,494
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 907,440 294,431
Impôts sur les bénéfices (X) -584,358 70,019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 158,403,942 200,572,770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 192,987,166 194,993,949
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -34,583,224 5,578,822

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12,534,530 1,540,137
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7,244,273 4,051,765
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 186,684,050 2,587,202
ACQUISITIONS Total Général 206,462,853 8,179,104

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14,074,667
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,490,668 17,017 9,788,353
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 816,454 9,994,883 178,459,916
DIMINUTIONS Total Général 2,307,122 10,011,900 202,322,936

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11,252,602 694,569 11,947,171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3,289,164 21,134 3,310,298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172,962,836 3,364,162 9,994,278 166,332,720
AMORTISSEMENTS Total Général 187,504,602 4,079,865 9,994,278 181,590,189

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 285
Total Provisions réglementées 598 312 285
Provisions pour garanties données aux clients 4,110,000
Provisions pour perte de change 27,451
Provisions pour pensions et obligations similaires 3,865,056
Autres provisions pour risques et charges 31,267,821
Total Provisions pour risques et charges 12,935,563 32,934,293 6,599,528 39,270,328
Sur stocks et en cours 839,809 682,369 839,809 682,369
Sur comptes clients 1,561,710 760,859 1,561,710 760,859
Autres provisions pour dépréciation 2,401,519 1,443,228 2,401,519 1,443,228
Total Provisions pour dépréciation 2,401,519 1,443,228 2,401,519 1,443,228
TOTAL GENERAL 15,337,679 34,377,521 9,001,359 40,713,556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 34,281,634 9,001,047
- Exceptionnelles 95,887 312

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Prêts 30,980,432 29,014,469 1,965,963
Autres immobilisations financières 482,604 482,604
Autres créances clients 21,626,058 21,626,058
Personnel et comptes rattachés 7,928 7,928
T. V. A. 7,049,854 4,116,287 2,933,567
Groupe et associés 1,056,554 1,056,554
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3,739,493 3,739,493
TOTAL – ETAT DES CREANCES 64,942,922 59,560,789 5,382,134
Fournisseurs et comptes rattachés 21,397,565 21,397,565
Personnel et comptes rattachés 3,490,402 3,490,402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3,253,927 3,253,927
T.V.A. 242,862 242,862
Autres impôts, taxes et assimilés 328,523 328,523
Groupe et associés 6,132 6,132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5,167,434 5,167,434
TOTAL – ETAT DES DETTES 33,886,845 33,886,845

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 663 738

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Mahle Behr France Rouffach SAS, Rouffach, France.

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