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Bekanntmachung des Hinweises auf den Hauptversammlungsbeschluss und die Erklärung über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 2 S. 3 AktG Ureg 30 Jul 2024 German Company Register, Germany
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TUI AGHannover and BerlinBetreff: Bekanntmachung des Hinweises auf den Hauptversammlungsbeschluss und die Erklärung über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß § 221 Abs. 2 S. 3 AktGDer Vorstand der TUI AG (die "Gesellschaft") wurde durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. Februar 2024 unter Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Februar 2029 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte, Gewinnschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente (zusammen, die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.500.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu EUR 50.743.103,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren bzw. diese Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionspflichten auszustatten (zusammen, die "Ermächtigung 2024"). Der Vorstand ist gemäß der Ermächtigung 2024 zudem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen insbesondere dann auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet, wobei dies jedoch nur insoweit gilt, als die zur Bedienung der dabei begründeten Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten auszugebenden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch - falls dieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Die Gesellschaft hat aufgrund der Ermächtigung 2024 4.870 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00, somit im Gesamtnennbetrag von EUR 487.000.000,00 ausgegeben, die Wandlungsrechte auf bis zu 50.729.166 Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gewähren. Die Erklärung über die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen (einschließlich der entsprechenden Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat) ist beim jeweiligen Handelsregister der Amtsgerichte Berlin-Charlottenburg und Hannover hinterlegt worden.
Hannover, im Juli 2024 Der Vorstand |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: TUI AG, Hanover, Germany.