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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs11 Aug 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 347898595 |
End date | 31/12/2016 |
Court number | 2301 |
Document number | 990 |
Filing number | 1988B00075 |
Subject | 64.20Z Activités des sociétés hold |
End date of previous accounts | 31/12/2015 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 11/08/2017 |
Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | CAPAWY |
Address | 23200 Aubusson |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Terrains | 39,705 | 1,593 | 38,112 | 38,112 |
Constructions | 478,092 | 472,838 | 5,254 | 5,803 |
Autres immobilisations corporelles | 47,203 | 34,342 | 12,861 | 16,558 |
Autres participations | 1,383,977 | 1,383,977 | 1,383,977 | |
Créances rattachées à des participations | 120 | 120 | 120 | |
TOTAL (I) | 1,949,097 | 508,773 | 1,440,324 | 1,444,570 |
Clients et comptes rattachés | 13,823 | 13,823 | ||
Autres créances | 550,310 | 550,310 | 481,918 | |
Disponibilités | 2,633 | 2,633 | 48,468 | |
Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 1,938 | |
TOTAL (II) | 567,477 | 567,477 | 532,325 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,516,574 | 508,773 | 2,007,801 | 1,976,894 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 50,307 | 50,307 | ||
Réserve légale (1) | 5,031 | 5,031 | ||
Réserves réglementées (1) | 908,315 | 908,315 | ||
Autres réserves | 212,494 | 186,644 | ||
Report à nouveau | 145,828 | 145,828 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69,964 | 25,849 | ||
TOTAL (I) | 1,391,939 | 1,321,974 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86,498 | 141,773 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 479,749 | 444,167 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11,085 | 11,589 | ||
Dettes fiscales et sociales | 36,132 | 54,993 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2,398 | 2,398 | ||
TOTAL (IV) | 615,862 | 654,920 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 2,007,801 | 1,976,894 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |
Chiffres d’affaires nets | 26,100 | 26,100 | 26,100 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2,610 | |||
Autres produits | 2,097 | 287 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 28,197 | 28,997 | ||
Autres achats et charges externes | 14,722 | 15,150 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 1,641 | 1,627 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4,246 | 5,342 | ||
Autres charges | 3,048 | 5,628 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 23,657 | 27,746 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4,541 | 1,251 | ||
Produits financiers de participations | 106,964 | 72,236 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 8,621 | 8,179 | ||
Total des produits financiers (V) | 115,586 | 80,415 | ||
Intérêts et charges assimilées | 21,819 | 23,459 | ||
Total des charges financières (VI) | 21,819 | 23,459 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93,767 | 56,957 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98,307 | 58,207 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2,168 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,168 | |||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2,168 | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | 28,343 | 30,190 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143,783 | 109,412 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73,819 | 83,563 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69,964 | 25,849 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565,000 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,384,097 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 1,949,097 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565,000 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,384,097 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 1,949,097 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504,527 | 4,246 | 508,773 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 504,527 | 4,246 | 508,773 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564,963 | 564,843 | 120 | |
Emprunts et dettes financières divers | 479,749 | 479,749 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 11,085 | 11,085 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2,398 | 2,398 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 615,862 | 590,283 | 25,579 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Capawy SA, Aubusson, France.
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