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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs21 Jul 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 420546376 |
| End date | 31/12/2016 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 59847 |
| Filing number | 2002B06874 |
| Subject | 56.10A Restauration traditionnelle |
| End date of previous accounts | 31/12/2015 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 21/07/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | LA MARLOTTE HOLDING |
| Address | 75006 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2,000 | 2,000 | ||
| Fonds commercial | 620,000 | 620,000 | 620,000 | |
| Constructions | 51,644 | 50,259 | 1,385 | 4,115 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43,776 | 37,549 | 6,226 | 7,336 |
| Autres immobilisations corporelles | 78,760 | 77,116 | 1,643 | 2,214 |
| Autres immobilisations financières | 45,108 | 45,108 | 45,108 | |
| TOTAL (I) | 841,287 | 166,925 | 674,362 | 678,774 |
| Matières premières, approvisionnements | 10,361 | 10,361 | 12,679 | |
| Clients et comptes rattachés | 10,358 | 10,358 | 22,887 | |
| Autres créances | 68,549 | 68,549 | 71,373 | |
| Disponibilités | 150 | 150 | 150 | |
| Charges constatées d’avance | 6,435 | 6,435 | 6,217 | |
| TOTAL (II) | 95,854 | 95,854 | 113,306 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 937,141 | 166,925 | 770,216 | 792,079 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 60,000 | 60,000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17,836 | 17,836 | ||
| Réserve légale (1) | 6,000 | 6,000 | ||
| Autres réserves | 356,700 | 402,700 | ||
| Report à nouveau | 1,355 | 1,450 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45,731 | -46,095 | ||
| TOTAL (I) | 487,623 | 441,891 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32,528 | 102,021 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137,046 | 139,059 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 79,126 | 95,238 | ||
| Autres dettes | 33,892 | 13,871 | ||
| TOTAL (IV) | 282,593 | 350,188 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 770,216 | 792,079 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282,593 | 350,188 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31,848 | 97,461 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 901,466 | 901,466 | 938,134 | |
| Chiffres d’affaires nets | 901,466 | 901,466 | 938,134 | |
| Subventions d’exploitation | 1,017 | 333 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17,522 | 25,968 | ||
| Autres produits | 1,067 | 812 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 921,072 | 965,248 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218,330 | 231,439 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2,317 | 2,775 | ||
| Autres achats et charges externes | 263,248 | 257,265 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5,868 | 8,246 | ||
| Salaires et traitements | 279,740 | 342,412 | ||
| Charges sociales | 85,721 | 112,311 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5,512 | 10,129 | ||
| Autres charges | 32,592 | 1,238 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 893,328 | 965,816 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27,743 | -568 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 9,888 | 13,790 | ||
| Total des charges financières (VI) | 9,888 | 13,790 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9,888 | -13,790 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17,855 | -14,358 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 31,411 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 31,411 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5,645 | 1,793 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31,411 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5,645 | 33,204 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25,767 | -33,204 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -2,110 | -1,467 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952,483 | 965,248 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906,752 | 1,011,343 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45,731 | -46,095 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 17,522 | 25,968 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622,000 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173,079 | 1,100 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45,108 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 840,187 | 1,100 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622,000 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174,179 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45,108 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 841,287 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2,000 | 2,000 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159,413 | 5,512 | 164,925 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 161,413 | 5,512 | 166,925 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 31,411 | 31,411 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 31,411 | 31,411 | ||
| TOTAL GENERAL | 31,411 | 31,411 | ||
| - Exceptionnelles | 31,411 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 45,108 | |||
| Autres créances clients | 10,358 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 1,305 | |||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4,783 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 15,214 | |||
| T. V. A. | 27,866 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19,381 | |||
| Charges constatées d’avance | 6,435 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130,451 | 85,343 | 45,108 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32,528 | 32,528 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 137,046 | 137,046 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 37,994 | 37,994 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32,665 | 32,665 | ||
| T.V.A. | 8,204 | 8,204 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33,892 | 33,892 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 282,593 | 282,593 | ||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3,297 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: La Marlotte Holding Sàrl, Paris, France.
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