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Balance sheet for 30/09/2020 · Earnings statement for 30/09/2020 Carcs3 Mar 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 319332003 |
| End date | 30/09/2020 |
| Court number | 8903 |
| Document number | 605 |
| Filing number | 2018B00164 |
| Subject | 82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau |
| End date of previous accounts | 30/09/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 13 |
| Submission date | 03/03/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | Club 99 |
| Address | 89100 Sens |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1,155 | 1,039 | 116 | 232 |
| Autres participations | 47,919 | 47,919 | 47,919 | |
| Créances rattachées à des participations | 24,278 | 22,728 | 1,550 | 1,550 |
| Autres titres immobilisés | 5,051 | 5,051 | 5,012 | |
| TOTAL (I) | 78,402 | 23,766 | 54,636 | 54,713 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 301 | 301 | 282 | |
| Clients et comptes rattachés | 23,952 | 15,206 | 8,746 | 15,128 |
| Autres créances | 2,139 | 2,139 | 1,163 | |
| Disponibilités | 128,420 | 128,420 | 117,080 | |
| Charges constatées d’avance | 1,294 | 1,294 | 1,121 | |
| TOTAL (II) | 156,107 | 15,206 | 140,901 | 134,775 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 234,510 | 38,972 | 195,538 | 189,488 |
| Parts à moins d’un an | 6,096 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40,000 | 40,000 | ||
| Réserve légale (1) | 4,000 | 4,000 | ||
| Autres réserves | 96,994 | 96,994 | ||
| Report à nouveau | 26,132 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4,919 | 26,132 | ||
| TOTAL (I) | 172,045 | 167,126 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,539 | 7,298 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 13,720 | 12,884 | ||
| Autres dettes | 2,180 | 2,180 | ||
| TOTAL (IV) | 23,492 | 22,362 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 195,538 | 189,488 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23,492 | 22,362 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 43,879 | 19,310 | 63,189 | 93,462 |
| Chiffres d’affaires nets | 43,879 | 19,310 | 63,189 | 93,462 |
| Subventions d’exploitation | 4,500 | |||
| Autres produits | 597 | 750 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 68,287 | 94,211 | ||
| Autres achats et charges externes | 12,335 | 12,184 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1,436 | 410 | ||
| Salaires et traitements | 37,351 | 43,726 | ||
| Charges sociales | 4,616 | 19,198 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 | 125 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15,206 | |||
| Autres charges | 599 | 747 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 71,658 | 76,391 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3,372 | 17,821 | ||
| Produits financiers de participations | 3,617 | 6,200 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 | 75 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 | 82 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4,546 | 4,546 | ||
| Total des produits financiers (V) | 8,291 | 10,903 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8,291 | 10,903 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4,919 | 28,724 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2,592 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,592 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2,592 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76,577 | 105,114 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71,658 | 78,983 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4,919 | 26,132 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,155 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81,754 | 39 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 82,909 | 39 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,155 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4,545 | 77,247 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 4,545 | 78,402 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923 | 116 | 1,039 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 923 | 116 | 1,039 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 27,273 | 4,546 | 22,728 | |
| Sur comptes clients | 15,206 | 15,206 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 27,273 | 15,206 | 4,546 | 37,934 |
| TOTAL GENERAL | 27,273 | 15,206 | 4,546 | 37,934 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15,206 | |||
| - Financières | 4,546 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 24,278 | 6,096 | 18,182 | |
| Clients douteux ou litigieux | 18,247 | 18,247 | ||
| Autres créances clients | 5,705 | 5,705 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977 | 977 | ||
| T. V. A. | 1,163 | 1,163 | ||
| Charges constatées d’avance | 1,294 | 1,294 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51,663 | 33,481 | 18,182 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7,539 | 7,539 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 4,598 | 4,598 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5,591 | 5,591 | ||
| T.V.A. | 3,133 | 3,133 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 398 | 398 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2,180 | 2,180 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 23,492 | 23,492 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Club 99 SAS, Sens, France.
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