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Balance sheet for 30/09/2020 · Earnings statement for 30/09/2020 Carcs4 Mar 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 801705039 |
| End date | 30/09/2020 |
| Court number | 9201 |
| Document number | 16396 |
| Filing number | 2014B03054 |
| Subject | 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| End date of previous accounts | 30/09/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 04/03/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | XD ASSET MANAGEMENT |
| Address | 92400 Courbevoie |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Constructions | 550 | 317 | 233 | 508 |
| Autres immobilisations corporelles | 12,646 | 5,180 | 7,466 | 4,518 |
| Autres participations | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| Créances rattachées à des participations | 80,000 | |||
| Autres immobilisations financières | 118 | 118 | 118 | |
| TOTAL (I) | 133,314 | 5,497 | 127,817 | 205,143 |
| Clients et comptes rattachés | 27,655 | 27,655 | ||
| Autres créances | 4,594 | 4,594 | 2,199 | |
| Disponibilités | 4,186 | 4,186 | 39,025 | |
| Charges constatées d’avance | 1,161 | 1,161 | 1,002 | |
| TOTAL (II) | 37,596 | 37,596 | 42,226 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 170,910 | 5,497 | 165,413 | 247,369 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5,000 | 5,000 | ||
| Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
| Report à nouveau | 84,462 | 680 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35,630 | 213,782 | ||
| TOTAL (I) | 125,592 | 219,962 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 | 240 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3,264 | 2,026 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,751 | 5,085 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 26,069 | 20,056 | ||
| Autres dettes | 2,593 | |||
| TOTAL (IV) | 39,820 | 27,407 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 165,413 | 247,369 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 269,446 | 269,446 | 268,800 | |
| Chiffres d’affaires nets | 269,446 | 269,446 | 268,800 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2,996 | |||
| Autres produits | 5 | 3 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 272,446 | 268,803 | ||
| Autres achats et charges externes | 35,471 | 37,663 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1,867 | 2,838 | ||
| Salaires et traitements | 118,074 | 113,700 | ||
| Charges sociales | 68,520 | 66,085 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,707 | 1,899 | ||
| Autres charges | 4 | 5 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 225,643 | 222,191 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46,803 | 46,613 | ||
| Produits financiers de participations | 180,000 | |||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 325 | |||
| Total des produits financiers (V) | 180,325 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 203 | |||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36 | |||
| Total des charges financières (VI) | 239 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 180,086 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46,803 | 226,699 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 11,173 | 13,104 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272,446 | 449,315 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236,816 | 235,533 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35,630 | 213,782 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10,062 | 4,381 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200,118 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 210,180 | 4,381 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,247 | 13,196 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80,000 | 120,118 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 81,247 | 133,314 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5,037 | 1,707 | 1,247 | 5,497 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 5,037 | 1,707 | 1,247 | 5,497 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
| Autres créances clients | 27,655 | 27,655 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 1,951 | 1,951 | ||
| T. V. A. | 2,643 | 2,643 | ||
| Charges constatées d’avance | 1,161 | 1,161 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33,528 | 33,410 | 118 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 | 143 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7,751 | 7,751 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18,957 | 18,957 | ||
| T.V.A. | 4,644 | 4,644 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2,468 | 2,468 | ||
| Groupe et associés | 3,264 | 3,264 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2,593 | 2,593 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 39,820 | 39,820 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: XD Asset Management SAS, Courbevoie, France.
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