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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs3 Aug 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 429623382 |
| End date | 31/12/2017 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 79533 |
| Filing number | 2000B15306 |
| Subject | 64.20Z Activités des sociétés hold |
| End date of previous accounts | 31/12/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 03/08/2018 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | JG2M |
| Address | 75001 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 615,918 | 307,893 | 308,025 | |
| Constructions | 590,130 | 233,954 | 356,176 | |
| Autres immobilisations corporelles | 50,864 | 25,253 | 25,611 | |
| Autres participations | 1,992,763 | 1,409,617 | 583,146 | |
| Créances rattachées à des participations | 10,095,343 | 4,833,598 | 5,261,745 | |
| Prêts | 50,889 | 50,889 | ||
| Autres immobilisations financières | 3,427 | 3,427 | ||
| TOTAL (I) | 13,399,334 | 6,810,315 | 6,589,018 | |
| En cours de production de biens | 1,147,940 | 1,147,940 | ||
| Clients et comptes rattachés | 74,085 | 74,085 | ||
| Autres créances | 4,131 | 4,131 | ||
| Valeurs mobilières de placement | 16,740,193 | 16,740,193 | ||
| Disponibilités | 400,223 | 400,223 | ||
| Charges constatées d’avance | 1,044 | 1,044 | ||
| TOTAL (II) | 18,367,616 | 18,367,616 | ||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 31,766,950 | 6,810,315 | 24,956,635 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 21,805,370 | |||
| Réserve légale (1) | 315,677 | |||
| Autres réserves | 2,262,826 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151,619 | |||
| Provisions réglementées | 8,075 | |||
| TOTAL (I) | 24,240,329 | |||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607,216 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36,072 | |||
| Dettes fiscales et sociales | 73,018 | |||
| TOTAL (IV) | 716,306 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 24,956,635 | |||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273,212 | |||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 44,430 | 44,430 | ||
| Production vendue services | 41,000 | 41,000 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 85,430 | 85,430 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33,863 | |||
| Autres produits | 16,288 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 135,581 | |||
| Autres achats et charges externes | 225,975 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17,181 | |||
| Salaires et traitements | 65,657 | |||
| Charges sociales | 35,737 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133,148 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | 477,698 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -342,117 | |||
| Produits financiers de participations | 353,589 | |||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 256,641 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 148,416 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 519,612 | |||
| Différences positives de change | 349 | |||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148,922 | |||
| Total des produits financiers (V) | 1,427,530 | |||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 1,107,826 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 13,861 | |||
| Différences négatives de change | 30,267 | |||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41,292 | |||
| Total des charges financières (VI) | 1,193,245 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 234,285 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107,832 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6,000 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 6,000 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2,480 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3,070 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2,930 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 46,717 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,569,111 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,720,730 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151,619 | |||
| Renvois : Transfert de charges | 33,863 | |||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 1 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,157,313 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617,157 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12,451,270 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 14,225,740 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615,918 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640,993 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12,142,422 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 13,399,334 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757,208 | 307,893 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223,659 | 41,066 | 5,520 | 259,205 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 980,867 | 41,066 | 5,520 | 567,098 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 5,075 | |||
| Total Provisions réglementées | 8,075 | 8,075 | ||
| sur immobilisations – titres de participation | 6,243,215 | |||
| Total Provisions pour dépréciation | 5,655,002 | 1,107,826 | 519,613 | 6,243,215 |
| TOTAL GENERAL | 5,663,077 | 1,107,826 | 519,613 | 6,251,290 |
| - Financières | 1,107,826 | 519,612 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 10,095,343 | 10,095,343 | ||
| Prêts | 50,869 | 50,869 | ||
| Autres immobilisations financières | 3,427 | 3,427 | ||
| Autres créances clients | 74,085 | |||
| T. V. A. | 4,131 | |||
| Charges constatées d’avance | 1,044 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10,228,919 | 10,228,919 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607,216 | 164,123 | 289,051 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 36,072 | 36,072 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1,376 | 1,376 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11,456 | 11,456 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 46,717 | 46,717 | ||
| T.V.A. | 12,573 | 12,573 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 895 | 895 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 716,305 | 273,212 | 289,051 | 154,042 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191,584 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: JG 2 M SAS, Paris, France.
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