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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs14 Jul 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 533390514 |
| End date | 31/12/2021 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 86615 |
| Filing number | 2011B14670 |
| Subject | 55.10Z Hôtels et hébergement similaire |
| End date of previous accounts | 31/12/2020 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 14/07/2022 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CFH Bercy Hôtel |
| Address | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 46,149 | 44,225 | 1,924 | 9,271 |
| Fonds commercial | 16,879,387 | 16,879,387 | 16,879,387 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 63,344 | 49,127 | 14,217 | 29,290 |
| Terrains | 26,700,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | |
| Constructions | 57,830,575 | 29,811,247 | 28,019,328 | 31,190,811 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7,323,183 | 6,110,119 | 1,213,064 | 1,445,889 |
| Autres immobilisations corporelles | 347,117 | 315,157 | 31,960 | 49,428 |
| Immobilisations en cours | 1,800,630 | 1,800,630 | 1,275,553 | |
| Autres immobilisations financières | 1,016 | 1,016 | 1,016 | |
| TOTAL (I) | 110,991,401 | 36,329,875 | 74,661,527 | 77,580,644 |
| Marchandises | 122,675 | 122,675 | 94,987 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45,366 | 45,366 | 40,066 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,301,623 | 10,637 | 1,290,987 | 423,004 |
| Autres créances | 14,470,974 | 14,470,974 | 17,186,233 | |
| Disponibilités | 4,475,559 | 4,475,559 | 3,040,479 | |
| Charges constatées d’avance | 26,526 | 26,526 | 39,746 | |
| TOTAL (II) | 20,442,723 | 10,637 | 20,432,086 | 20,824,515 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243,475 | 243,475 | 398,566 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 131,677,600 | 36,340,511 | 95,337,088 | 98,803,725 |
| Parts à moins d’un an | 6 | |||
| Parts à plus d’un an | 13,231,296 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 29,112,745 | 29,112,745 | ||
| Réserve légale (1) | 449,675 | 449,675 | ||
| Report à nouveau | 4,831 | 6,499,798 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2,656,997 | -6,494,967 | ||
| TOTAL (I) | 26,910,254 | 29,567,251 | ||
| Provisions pour risques | 63,091 | |||
| TOTAL (III) | 63,091 | |||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60,478,193 | 61,256,504 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 48,000 | 48,000 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590,751 | 576,693 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5,321,041 | 4,403,818 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 362,576 | 313,386 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes | 1,580,157 | 2,528,866 | ||
| TOTAL (IV) | 68,426,834 | 69,173,382 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 95,337,088 | 98,803,725 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 70 | 70 | -25 | |
| Production vendue biens | -13,084 | -13,084 | -6,971 | |
| Production vendue services | 15,728,271 | 15,728,271 | 8,767,083 | |
| Chiffres d’affaires nets | 15,715,258 | 15,715,258 | 8,760,088 | |
| Production immobilisée | 49,257 | 41,548 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63,091 | |||
| Autres produits | 50 | -1,430 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 15,827,656 | 8,800,206 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912,358 | 485,229 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -11,563 | 22,169 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229,178 | 123,141 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16,125 | 1,707 | ||
| Autres achats et charges externes | 11,791,846 | 8,858,763 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 525,892 | 446,783 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3,814,523 | 3,954,177 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10,637 | |||
| Autres charges | 742,037 | 457,164 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 17,998,782 | 14,349,134 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2,171,126 | -5,548,929 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 156,132 | 170,965 | ||
| Différences positives de change | 494 | 140 | ||
| Total des produits financiers (V) | 156,626 | 171,106 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 771,500 | 773,600 | ||
| Différences négatives de change | 207 | 13 | ||
| Total des charges financières (VI) | 771,707 | 773,613 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -615,080 | -602,508 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2,786,206 | -6,151,436 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278,120 | 366,460 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 278,120 | 366,460 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148,911 | 709,991 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148,911 | 709,991 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129,209 | -343,531 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16,262,402 | 9,337,772 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18,919,400 | 15,832,739 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2,656,997 | -6,494,967 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,988,880 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93,261,190 | 740,315 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,016 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 110,251,087 | 740,315 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,988,880 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94,001,505 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,016 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 110,991,401 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70,933 | 22,419 | 93,352 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32,599,509 | 3,637,012 | 36,236,522 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 32,670,442 | 3,659,432 | 36,329,875 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Total Provisions pour risques et charges | 63,091 | 63,091 | ||
| Sur comptes clients | 10,637 | 10,637 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 10,637 | 10,637 | ||
| TOTAL GENERAL | 63,091 | 10,637 | 63,091 | 10,637 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1,016 | 1,016 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 8,203 | 8,203 | ||
| Autres créances clients | 1,293,421 | 1,293,421 | ||
| T. V. A. | 690,844 | 690,844 | ||
| Divers | 88,273 | 88,273 | ||
| Groupe et associés | 13,231,296 | 13,231,296 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460,561 | 460,561 | ||
| Charges constatées d’avance | 26,526 | 26,526 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15,800,139 | 2,567,827 | 13,232,312 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60,478,193 | 478,193 | 60,000,000 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5,321,041 | 5,321,041 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14,413 | 14,413 | ||
| T.V.A. | 36,480 | 36,480 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 311,683 | 311,683 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Groupe et associés | 48,000 | 48,000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,580,157 | 1,580,157 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 67,836,083 | 7,836,083 | 60,000,000 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CFH Bercy Hotel SAS, Paris, France.
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