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Balance sheet for 31/03/2020 · Earnings statement for 31/03/2020 Carcs18 Feb 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 354083677 |
End date | 31/03/2020 |
Court number | 9201 |
Document number | 15969 |
Filing number | 2005B01285 |
Subject | 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
End date of previous accounts | 31/03/2019 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 00 |
Submission date | 18/02/2021 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | A W FABER CASTELL |
Address | 92340 Bourg-la-Reine |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 2,040 | 1,709 | 331 | |
Autres immobilisations corporelles | 865,393 | 615,740 | 249,653 | 276,209 |
Autres immobilisations financières | 35,218 | 35,218 | 34,666 | |
TOTAL (I) | 902,652 | 617,449 | 285,203 | 310,875 |
Marchandises | 31,571 | 31,571 | 26,469 | |
Avances et acomptes versés sur commandes | 12,532 | |||
Clients et comptes rattachés | 909,325 | 35,625 | 873,700 | 1,352,208 |
Autres créances | 89,312 | 89,312 | 65,486 | |
Disponibilités | 549,975 | 549,975 | 64,791 | |
Charges constatées d’avance | 60,512 | 60,512 | 48,357 | |
TOTAL (II) | 1,640,696 | 35,625 | 1,605,071 | 1,569,844 |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,543,347 | 653,074 | 1,890,274 | 1,880,719 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 152,449 | 152,449 | ||
Réserve légale (1) | 15,245 | 15,245 | ||
Autres réserves | 53,635 | 53,635 | ||
Report à nouveau | 257,334 | 418,564 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283,353 | -161,230 | ||
TOTAL (I) | 195,310 | 478,663 | ||
Provisions pour risques | 8,000 | 9,800 | ||
Provisions pour charges | 287,500 | |||
TOTAL (III) | 8,000 | 297,300 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601,305 | 193,788 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543,529 | 434,913 | ||
Dettes fiscales et sociales | 412,512 | 365,283 | ||
Autres dettes | 129,618 | 110,008 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 763 | |||
TOTAL (IV) | 1,686,964 | 1,104,756 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 1,890,274 | 1,880,719 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises | 6,290,315 | 88,218 | 6,378,533 | 6,626,180 |
Production vendue services | 203,021 | 168,083 | 371,104 | 483,338 |
Chiffres d’affaires nets | 6,493,336 | 256,302 | 6,749,637 | 7,109,518 |
Subventions d’exploitation | 1,790 | |||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369,101 | 61,374 | ||
Autres produits | 360 | 198 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 7,120,888 | 7,171,089 | ||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3,269,027 | 3,428,336 | ||
Variation de stock (marchandises) | -5,102 | 2,380 | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 | |||
Autres achats et charges externes | 2,100,620 | 1,837,186 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 40,293 | 44,797 | ||
Salaires et traitements | 1,138,529 | 929,827 | ||
Charges sociales | 513,993 | 451,648 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103,802 | 112,964 | ||
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16,301 | 3,235 | ||
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8,000 | 297,300 | ||
Autres charges | 210,558 | 214,603 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 7,396,023 | 7,322,276 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -275,133 | -151,186 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 75 | ||
Total des produits financiers (V) | 76 | 75 | ||
Intérêts et charges assimilées | 12,709 | 11,295 | ||
Total des charges financières (VI) | 12,709 | 11,295 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12,634 | -11,219 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287,769 | -162,406 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 | |||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 3,500 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 333 | 3,500 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2,217 | 1,675 | ||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,217 | 2,325 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1,884 | 1,175 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | -6,300 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,121,296 | 7,174,665 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,404,649 | 7,335,895 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -283,353 | -161,230 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,040 | 840 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878,350 | 76,738 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34,666 | 553 | ||
ACQUISITIONS Total Général | 915,056 | 78,130 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 | 2,040 | ||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89,695 | 865,393 | ||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35,218 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 90,534 | 902,652 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2,040 | 509 | 840 | 1,709 |
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602,141 | 103,294 | 89,695 | 615,740 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 604,180 | 103,802 | 90,534 | 617,449 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Sur comptes clients | 40,676 | 16,301 | 21,352 | 35,625 |
Total Provisions pour dépréciation | 40,676 | 16,301 | 21,352 | 35,625 |
TOTAL GENERAL | 40,676 | 16,301 | 21,352 | 35,625 |
dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16,301 | 21,352 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 35,218 | 35,218 | ||
Autres créances clients | 909,325 | 909,325 | ||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89,312 | 89,312 | ||
Charges constatées d’avance | 60,512 | 60,512 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,094,368 | 1,059,149 | 35,218 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601,305 | 601,305 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 543,529 | 543,529 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412,512 | 412,512 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129,618 | 129,618 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,686,964 | 1,686,964 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: A.W.Faber Castell Sàrl, Massy, France.
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