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Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020 Carcs17 Nov 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 392172375
End date 31/12/2020
Court number 5752
Document number 1878
Filing number 1993B00276
Subject 29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles
End date of previous accounts 31/12/2019
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 17/11/2021
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH
Address 57910 HAMBACH

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Frais de développement ou de recherche et développement 6,387,909 3,448,238 1,936,671 2,705,710
Concessions, brevets et droits similaires 831,203 821,232 9,970 21,903
Autres immobilisations incorporelles 10,642,326 10,048,386 9,016,841
Terrains 3,454,263 9,581,225 933,007 1,038,564
Constructions 18,009,704 16,109,148 2,900,660 3,138,643
Installations techniques, matériel et outillage industriels 66,086,700 63,707,820 12,378,800 12,431,941
Autres immobilisations corporelles 4,464,796 4,423,183 41,613 70,461
Immobilisations en cours 2,846,377 2,845,377 4,109,036
Avances et acomptes 61,500 61,600 61,600
Prêts 1,143,195 1,143,105 1,150,023
Autres immobilisations financières 309,776 369,776 447,144
TOTAL (I) 113,356,781 80,090,847 33,265,903 37,784,910
Matières premières, approvisionnements 3,846,840 499,667 3,347,173 3,132,499
En cours de production de biens 569,686 609,686 821,647
Produits intermédiaires et finis 1,043,009 192,190 850,818 1,283,544
Marchandises 7,694,519 2,468,600 6,125,919 4,876,147
Avances et acomptes versés sur commandes 2,601,212 2,601,212 -4,857
Clients et comptes rattachés 10,279,505 872,635 9,406,869 8,159,053
Autres créances 18,597,738 18,597,738 9,204,667
Disponibilités 136,464 136,464 561,529
TOTAL (II) 44,668,076 4,033,093 40,635,883
Ecarts de conversion actif (V) 5,172 5,172 1,117
TOTAL GENERAL (0 à V) 158,030,900 84,123,940 73,906,959 63,566,789

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 19,600,000 19,600,000
Réserve légale (1) 1,200,000 1,200,000
Report à nouveau -5,009,940 -299,725
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6,804,206 -20,370,221
Subventions d’investissement 149,334 207,613
TOTAL (I) 22,083,603 337,666
Provisions pour risques 9,618,683 13,806,608
Provisions pour charges 4,613,008 3,421,917
TOTAL (III) 14,131,601 17,228,625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166 7
Emprunts et dettes financières divers (4) 12,000,000 16,931,679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8,524,809 3,087,680
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11,535,953 21,957,943
Dettes fiscales et sociales 4,425,319 4,267,863
Autres dettes 1,204,039 776,347
TOTAL (IV) 37,690,338 46,000,572
(V) 1,436 126
TOTAL GENERAL (I à V) 73,906,959 63,566,789

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 945,943 945,943 5,039,606
Production vendue biens 64,931,043 64,931,043 83,823,174
Production vendue services 575,984 575,984 3,360,022
Chiffres d’affaires nets 66,452,971 66,452,971 92,222,802
Production stockée -554,073 997,167
Production immobilisée 1,040,796 1,537,808
Subventions d’exploitation 475,653 636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4,364,438 3,744,483
Autres produits 19,937 37,534
Total des produits d’exploitation (I) 71,799,723 98,540,433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 485,808 2,800,255
Variation de stock (marchandises) -353,372 384,950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 32,566,402 46,030,633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 421,932 -195,743
Autres achats et charges externes 20,930,281 29,792,920
Impôts, taxes et versements assimilés 1,112,990 949,902
Salaires et traitements 12,150,323 12,880,499
Charges sociales 4,144,070 4,051,132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4,150,547 3,940,587
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1,308,490 4,105,088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4,371,799 4,589,718
Autres charges 184,134 41,483
Total des charges d’exploitation (II) 81,473,404 109,371,435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9,673,681 -10,831,001
Autres intérêts et produits assimilés 15
Différences positives de change 4,130 2,357
Total des produits financiers (V) 4,130 2,372
Intérêts et charges assimilées 599,532 375,580
Différences négatives de change 3,291 2,215
Total des charges financières (VI) 602,824 377,795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -598,693 -375,423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10,272,374 -11,206,425

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Total des produits exceptionnels (VII) 21,695,500 11,301,276
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3,526,324 20,590,849
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18,169,175 -9,289,573
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 422,692
Impôts sur les bénéfices (X) 669,903 -125,777
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 93,499,354 109,844,082
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 86,695,148 130,214,303
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 6,804,205 -20,370,221

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5,373,497 14,412
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10,443,225 1,030,303
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 94,341,304 4,253,213
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1,597,168
ACQUISITIONS Total Général 111,755,195 5,297,928

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5,387,909
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11,473,529
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2,462,452 1,149,722 94,982,341
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 84,196
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 84,196 1,512,972
DIMINUTIONS Total Général 2,462,452 1,233,918 113,356,751

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2,667,736 780,502 3,448,238
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 805,380 15,852 821,232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73,497,168 3,354,194 1,029,985 75,821,377
AMORTISSEMENTS Total Général 76,970,284 4,150,548 1,029,985 80,090,847

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour litiges 54,565
Provisions pour garanties données aux clients 8,706,229
Provisions pour pensions et obligations similaires 2,983,374
Provisions pour impôts 860,991
Autres provisions pour risques et charges 668,643
Total Provisions pour risques et charges 17,228,525 6,659,117 9,756,050 14,131,592
Sur stocks et en cours 3,367,482 824,458 1,031,482 3,160,458
Sur comptes clients 997,621 484,039 609,024 872,636
Total Provisions pour dépréciation 4,365,103 1,308,496 1,640,506 4,033,094
TOTAL GENERAL 21,593,628 7,967,613 11,396,556 18,164,685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5,680,296 4,364,439
- Exceptionnelles 1,174,389 7,033,684

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Prêts 1,143,195 1,143,195
Autres immobilisations financières 369,776 369,776
Autres créances clients 10,279,505 10,279,505
Personnel et comptes rattachés 401 401
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11,393 11,393
Impôts sur les bénéfices 1,099,257 1,099,257
T. V. A. 719,519 719,519
Divers 7,282,607 1,282,607
Groupe et associés 2,403,499 2,403,499
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13,081,063 13,081,063
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 156 156
Fournisseurs et comptes rattachés 11,535,953 11,535,953
Personnel et comptes rattachés 2,757,093 2,757,093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1,424,110 1,424,110
Autres impôts, taxes et assimilés 244,117 244,117
Groupe et associés 12,000,000 12,000,000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1,204,040 1,204,040
TOTAL – ETAT DES DETTES 29,165,469 29,165,469

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 368 21

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Mahle Behr France Hambach SAS, Hambach, France.

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