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Balance sheet for 30/09/2017 Carcs3 Jul 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 801705039 |
| End date | 30/09/2017 |
| Court number | 9201 |
| Document number | 19202 |
| Filing number | 2014B03054 |
| Subject | 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| End date of previous accounts | 30/09/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 03/07/2018 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Simplifié |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | compte de résultat confidentiel |
| Processing note | |
| Company name | XD ASSET MANAGEMENT |
| Address | 92400 COURBEVOIE |
Page 01: Actif et passif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5,288 | 1,306 | 3,982 | 3,625 |
| Immobilisations financières | 120,020 | 120,020 | 180,020 | |
| Total Actif Immobilisé | 125,308 | 1,306 | 124,002 | 183,645 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 970 | 970 | ||
| Créances – Clients et comptes rattachés | 26,880 | |||
| Créances – Autres | 1,244 | 1,244 | 866 | |
| Valeurs mobilières de placement | 76,984 | 76,984 | 31,984 | |
| Disponibilités | 24,558 | 24,558 | 15,989 | |
| Charges constatées d’avance | 842 | 842 | 755 | |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104,599 | 104,599 | 76,475 | |
| Total général Actif | 229,907 | 1,306 | 228,601 | 260,120 |
| Capital social ou individuel | 5,000 | 5,000 | ||
| Réserve légale | 500 | 500 | ||
| Report à nouveau | 114,992 | 3,834 | ||
| Résultat de l’exercice | 34,666 | 126,906 | ||
| Total des capitaux propres - Total I | 155,158 | 136,240 | ||
| Emprunts et dettes assimilées | 44,212 | 68,464 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3,422 | 3,430 | ||
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1,000 | |||
| Autres dettes | 25,808 | 51,986 | ||
| Total des dettes | 73,442 | 123,880 | ||
| Total général Passif | 228,601 | 260,120 |
Page 03: Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
| Liasse | Montant année N | |||
|---|---|---|---|---|
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1,124 | |||
| Total Immobilisations (Valeur brute) | 184,184 | |||
| Total Immobilisations (Augmentations) | 1,124 | |||
| Total Immobilisations (Diminutions) | 60,000 |
Page 05: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 1 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: XD Asset Management SAS, Courbevoie, France.
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