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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs13 Jul 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | Registrar of Companies 580201127 |
End date | 31/12/2016 |
Court number | 3003 |
Document number | B2017/009478 |
Filing number | 1958B00112 |
Subject | 65.12Z Autres assurances |
End date of previous accounts | 31/12/2015 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 13/07/2017 |
Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE |
Address | 30000 NIMES |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 2,222,292 | 2,024,656 | 197,636 | 372,117 |
Fonds commercial | 480,214 | 360,000 | 120,214 | 180,214 |
Terrains | 76,224 | 76,224 | 76,224 | |
Constructions | 4,333,053 | 694,400 | 3,638,652 | 3,322,317 |
Autres immobilisations corporelles | 4,364,205 | 3,330,280 | 1,033,925 | 1,132,557 |
Autres participations | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
Autres titres immobilisés | 113,238,642 | 540,000 | 112,698,642 | 120,355,003 |
Autres immobilisations financières | 1,978 | 1,978 | 1,978 | |
TOTAL (I) | 124,966,611 | 6,949,336 | 118,017,274 | 125,690,414 |
Clients et comptes rattachés | 19,504,123 | 19,504,123 | 17,060,538 | |
Autres créances | 5,488,582 | 5,488,582 | 5,944,638 | |
Disponibilités | 20,956,400 | 20,956,400 | 11,480,406 | |
Charges constatées d’avance | 7,713,231 | 7,713,231 | 7,497,487 | |
TOTAL (II) | 53,662,337 | 53,662,337 | 41,983,070 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 178,628,949 | 6,949,336 | 171,679,612 | 167,673,484 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 32,388,700 | 32,388,700 | ||
Autres réserves | 3,221,008 | |||
Report à nouveau | 500,000 | -3,746 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4,267,300 | 3,272,647 | ||
Provisions réglementées | 703,506 | |||
TOTAL (I) | 40,377,008 | 35,657,601 | ||
Avances conditionnées | 8,000,000 | 10,000,000 | ||
TOTAL (II) | 8,000,000 | 10,000,000 | ||
Provisions pour risques | 102,622,815 | 103,314,745 | ||
TOTAL (III) | 102,622,815 | 103,314,745 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,057,789 | |||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 255,579 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62,754 | 106,985 | ||
Dettes fiscales et sociales | 2,549,821 | 3,192,039 | ||
Autres dettes | 14,607,678 | 9,159,830 | ||
Produits constatés d’avance (2) | 3,459,533 | 3,225,405 | ||
TOTAL (IV) | 20,679,788 | 17,997,631 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 171,679,612 | 167,673,484 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20,679,788 | 17,997,631 | ||
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2,057,789 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 90,569,753 | 90,569,753 | 95,053,440 | |
Chiffres d’affaires nets | 90,569,753 | 90,569,753 | 95,053,440 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103,402,742 | 99,734,419 | ||
Autres produits | 189,935 | 170,657 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 194,162,430 | 194,958,517 | ||
Autres achats et charges externes | 77,986,565 | 81,034,970 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 2,342,618 | 2,292,449 | ||
Salaires et traitements | 5,570,385 | 5,271,930 | ||
Charges sociales | 2,766,845 | 2,677,735 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 614,194 | 563,353 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60,000 | 60,000 | ||
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102,622,815 | 102,910,245 | ||
Autres charges | 222,252 | 77,577 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 192,185,677 | 194,888,262 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,976,753 | 70,254 | ||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2,937,485 | 3,084,810 | ||
Autres intérêts et produits assimilés | 781,748 | 1,526,233 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 107,000 | 155,000 | ||
Total des produits financiers (V) | 3,826,233 | 4,766,043 | ||
Dotations financières sur amortissements et provisions | 85,000 | 697,968 | ||
Intérêts et charges assimilées | 1,266,283 | 452,188 | ||
Total des charges financières (VI) | 1,351,283 | 1,150,157 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2,474,950 | 3,615,886 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4,451,703 | 3,686,140 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441,796 | 325,140 | ||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16,666 | 48,170 | ||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 67,054 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 458,463 | 440,366 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 66 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15,309 | 258,780 | ||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3,000 | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16,071 | 261,846 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 442,391 | 178,519 | ||
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9,189 | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | 626,793 | 582,823 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198,447,127 | 200,164,926 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194,179,826 | 196,892,279 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4,267,300 | 3,272,647 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,634,528 | 67,978 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,220,672 | 602,697 | ||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121,168,982 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 132,024,183 | 670,676 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,702,507 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49,887 | 8,773,483 | ||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7,678,361 | 113,490,620 | ||
DIMINUTIONS Total Général | 7,728,248 | 124,966,611 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1,782,196 | 242,460 | 2,024,656 | |
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3,689,573 | 371,734 | 36,626 | 4,024,680 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 5,471,769 | 614,194 | 36,626 | 6,049,336 |
Page 07: Provisions
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
Autres provisions pour risques et charges | 102,622,815 | |||
Total Provisions pour risques et charges | 103,314,745 | 102,622,815 | 103,314,745 | 102,622,815 |
sur immobilisations – incorporelles | 300,000 | 60,000 | 360,000 | |
unknown code | 5,620,000 | 850,000 | 1,070,000 | 540,000 |
Sur comptes clients | 87,996 | 87,996 | ||
Total Provisions pour dépréciation | 949,996 | 145,000 | 194,996 | 900,000 |
TOTAL GENERAL | 104,264,742 | 102,767,815 | 103,509,742 | 103,522,815 |
dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102,622,815 | 103,314,745 | ||
- Financières | 145,000 | 194,996 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 1,978 | 1,978 | ||
Autres créances clients | 19,504,123 | |||
Personnel et comptes rattachés | 15,663 | |||
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896 | |||
Autres impôts, taxes versements assimilés | 39,546 | |||
Divers | 203,015 | |||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5,229,461 | |||
Charges constatées d’avance | 7,713,231 | |||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32,707,916 | 32,707,916 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 62,754 | 62,754 | ||
Personnel et comptes rattachés | 564,512 | 564,512 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776,313 | 776,313 | ||
Impôts sur les bénéfices | 46,248 | 46,248 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 1,162,746 | 1,162,746 | ||
Groupe et associés | 360,000 | 360,000 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14,247,678 | 14,247,678 | ||
Produits constatés d’avance | 3,459,533 | 3,459,533 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 20,679,788 | 20,679,788 |
Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Location, charges locatives et de copropriété | 519,217 | 499,882 | ||
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28,522,147 | 28,282,822 | ||
Autres comptes | 48,945,200 | 52,252,265 | ||
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77,986,565 | 81,034,970 | ||
Taxe professionnelle | 293,636 | 307,743 | ||
Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2,048,982 | 1,984,705 | ||
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2,342,618 | 2,292,449 | ||
Montant de la TVA. collectée | 53,186 | 69,055 | ||
Effectif moyen du personnel | 135 | 133 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Sa Defense et d Assurances SA, Nîmes, France.
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