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Balance sheet for 31/03/2017 · Earnings statement for 31/03/2017 Carcs27 Oct 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 354083677 |
| End date | 31/03/2017 |
| Court number | 9201 |
| Document number | 45988 |
| Filing number | 2005B01285 |
| Subject | 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques |
| End date of previous accounts | 31/03/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 27/10/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | A W FABER CASTELL |
| Address | 92340 BOURG LA REINE |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4,027 | 4,027 | 2,017 | |
| Autres immobilisations corporelles | 680,829 | 410,577 | 270,252 | 279,513 |
| Autres immobilisations financières | 42,267 | 42,267 | 41,666 | |
| TOTAL (I) | 727,123 | 414,605 | 312,519 | 323,196 |
| Marchandises | 30,679 | 30,679 | 34,533 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,211,328 | 57,831 | 1,153,497 | 989,765 |
| Autres créances | 102,235 | 102,235 | 16,828 | |
| Disponibilités | 279,737 | 279,737 | 436,732 | |
| Charges constatées d’avance | 91,757 | 91,757 | 104,950 | |
| TOTAL (II) | 1,715,736 | 57,831 | 1,657,905 | 1,582,807 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,442,859 | 472,436 | 1,970,423 | 1,906,003 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 152,449 | 152,449 | ||
| Réserve légale (1) | 15,245 | 15,245 | ||
| Autres réserves | 53,635 | 53,635 | ||
| Report à nouveau | 337,404 | 46,049 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129,852 | 291,356 | ||
| TOTAL (I) | 688,585 | 558,734 | ||
| Provisions pour risques | 8,900 | 10,700 | ||
| TOTAL (III) | 8,900 | 10,700 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 5,000 | 4,600 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8,865 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750,200 | 763,470 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 397,727 | 448,002 | ||
| Autres dettes | 109,029 | 93,956 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 10,981 | 17,676 | ||
| TOTAL (IV) | 1,272,938 | 1,336,569 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,970,423 | 1,906,003 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6,836,862 | 157,795 | 6,994,657 | 6,774,289 |
| Production vendue services | 7,492 | 618,564 | 626,055 | 746,393 |
| Chiffres d’affaires nets | 6,844,353 | 776,359 | 7,620,712 | 7,520,682 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74,396 | 70,118 | ||
| Autres produits | 3,072 | 417 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,698,180 | 7,591,216 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3,794,589 | 3,563,618 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 3,854 | -5,129 | ||
| Autres achats et charges externes | 2,089,721 | 2,029,109 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51,763 | 51,143 | ||
| Salaires et traitements | 958,986 | 943,595 | ||
| Charges sociales | 471,478 | 458,130 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93,512 | 77,694 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7,858 | 508 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8,900 | 10,700 | ||
| Autres charges | 1,375 | 9,556 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,482,035 | 7,138,924 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216,146 | 452,292 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 73 | ||
| Total des produits financiers (V) | 72 | 73 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13,499 | 14,516 | ||
| Total des charges financières (VI) | 13,499 | 14,516 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13,427 | -14,443 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202,719 | 437,850 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1,333 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,333 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1,333 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 72,867 | 145,161 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,698,253 | 7,591,290 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,568,401 | 7,299,934 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129,852 | 291,356 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,027 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615,416 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41,666 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 661,110 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,027 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680,829 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42,267 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 727,123 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2,011 | 2,017 | 4,027 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335,903 | 91,495 | 16,821 | 410,577 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 337,914 | 93,512 | 16,821 | 414,605 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour garanties données aux clients | 8,900 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 10,700 | 8,900 | 10,700 | 8,900 |
| TOTAL GENERAL | 10,700 | 8,900 | 10,700 | 8,900 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8,900 | 10,700 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 42,267 | 42,267 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1,211,328 | |||
| Charges constatées d’avance | 91,757 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,447,586 | 1,405,320 | 42,267 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 5,000 | 5,000 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 750,200 | 750,200 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109,029 | 109,029 | ||
| Produits constatés d’avance | 10,981 | 6,695 | 4,286 | |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,272,938 | 1,268,652 | 4,286 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: A.W.Faber Castell Sàrl, Massy, France.
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