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Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs6 Jul 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 533390514 |
| End date | 31/12/2016 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 49273 |
| Filing number | 2011B14670 |
| Subject | 55.10Z Hôtels et hébergement similaire |
| End date of previous accounts | 31/12/2015 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 06/07/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CFH Bercy Hôtel |
| Address | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22,307 | 12,556 | 9,751 | |
| Fonds commercial | 16,879,387 | 16,879,387 | 16,879,387 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 14,626 | 1,223 | 13,403 | |
| Terrains | 26,700,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | |
| Constructions | 47,418,689 | 14,432,658 | 32,986,031 | 35,536,644 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5,978,545 | 3,738,591 | 2,239,954 | 2,131,649 |
| Autres immobilisations corporelles | 292,592 | 159,065 | 133,527 | 38,546 |
| Immobilisations en cours | 24,938 | 24,938 | ||
| Avances et acomptes | 1,527 | |||
| Autres immobilisations financières | 638 | 638 | 571 | |
| TOTAL (I) | 97,331,723 | 18,344,093 | 78,987,630 | 81,288,325 |
| Marchandises | 105,206 | 105,206 | 108,613 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1,080 | 1,080 | 1,285 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,488,817 | 6,807 | 1,482,010 | 1,425,374 |
| Autres créances | 4,877,776 | 4,877,776 | 1,847,162 | |
| Disponibilités | 8,356,574 | 8,356,574 | 7,010,903 | |
| Charges constatées d’avance | 55,112 | 55,112 | 47,875 | |
| TOTAL (II) | 14,884,566 | 6,807 | 14,877,759 | 10,441,212 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1,018,927 | 1,018,927 | 1,412,200 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 113,235,215 | 18,350,900 | 94,884,316 | 93,141,737 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 29,112,745 | 29,112,745 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | 107,580 | 107,580 | ||
| Report à nouveau | -2,093,711 | -2,369,196 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583,187 | 275,485 | ||
| TOTAL (I) | 27,709,801 | 27,126,614 | ||
| Provisions pour risques | 33,000 | |||
| TOTAL (III) | 33,000 | |||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60,236,078 | 57,813,394 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,117,710 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,676,698 | 1,078,135 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4,066,599 | 4,286,295 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 719,742 | 391,825 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes | 396,282 | 281,649 | ||
| TOTAL (IV) | 67,141,515 | 66,015,123 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 94,884,316 | 93,141,737 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67,141,515 | 66,015,123 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | -17,955 | -17,955 | -13,377 | |
| Production vendue services | 27,963,367 | 98,177 | 28,061,544 | 28,795,766 |
| Chiffres d’affaires nets | 27,945,412 | 98,177 | 28,043,589 | 28,782,390 |
| Production immobilisée | 21,910 | 15,563 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,276,103 | 1,466,647 | ||
| Autres produits | 139 | 6,061 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 29,341,742 | 30,270,660 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,384,971 | 1,449,782 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 3,406 | 32,976 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320,422 | 341,093 | ||
| Autres achats et charges externes | 18,561,485 | 18,262,413 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 914,335 | 1,383,765 | ||
| Charges sociales | 80 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4,883,800 | 5,038,117 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33,000 | |||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30,477 | |||
| Autres charges | 1,622,136 | 1,718,937 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 27,723,556 | 28,257,639 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,618,186 | 2,013,021 | ||
| Produits financiers de participations | 585 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 38,037 | 209 | ||
| Différences positives de change | 1,275 | 1,671 | ||
| Total des produits financiers (V) | 39,898 | 1,880 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1,688,285 | 2,816,706 | ||
| Différences négatives de change | 1,904 | |||
| Total des charges financières (VI) | 1,688,285 | 2,818,610 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1,648,387 | -2,816,730 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30,201 | -803,709 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607,857 | 1,075,981,468 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 607,857 | 1,075,981 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1,750 | 455 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,750 | 455 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 606,107 | 1,075,526 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | -7,281 | -3,667 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29,989,497 | 31,348,521 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29,406,310 | 31,073,037 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583,187 | 275,485 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,879,387 | 36,934 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79,484,415 | 931,876 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 | 67 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 96,364,373 | 968,877 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,916,321 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,527 | 80,414,764 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 1,527 | 97,331,723 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13,779 | 13,779 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15,076,048 | 3,254,265 | 1 | 18,330,314 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 15,076,048 | 3,268,044 | 1 | 18,344,093 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 33,000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 33,000 | 33,000 | ||
| Sur comptes clients | 60,428 | 53,621 | 6,807 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 60,428 | 53,621 | 6,807 | |
| TOTAL GENERAL | 60,428 | 33,000 | 53,621 | 39,807 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33,000 | 53,621 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 638 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 7,875 | |||
| Autres créances clients | 1,480,942 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 68,478 | |||
| T. V. A. | 845,787 | |||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 22,640 | |||
| Groupe et associés | 2,532,395 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,408,476 | |||
| Charges constatées d’avance | 55,112 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6,422,344 | 6,421,706 | 638 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60,236,078 | 236,078 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,066,599 | 4,066,599 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8,516 | 8,516 | ||
| T.V.A. | 88,122 | 88,122 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 623,104 | 623,104 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396,282 | 396,282 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 65,464,816 | 5,464,816 | 60,000,000 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60,000,000 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57,500,000 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CFH Bercy Hotel SAS, Paris, France.
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