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Balance sheet for 30/09/2018 · Earnings statement for 30/09/2018 Carcs11 Apr 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 341823953 |
| End date | 30/09/2018 |
| Court number | 7102 |
| Document number | 1325 |
| Filing number | 1987B00188 |
| Subject | 86.10Z Activités hospitalières |
| End date of previous accounts | 30/09/2017 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 11/04/2019 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY LE FORT |
| Address | 71640 DRACY LE FORT |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 477,611 | 307,892 | 169,719 | 12,094 |
| Fonds commercial | 682,449 | 682,449 | 682,449 | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2,130 | 2,130 | 2,130 | |
| Terrains | 114,617 | 29,890 | 84,728 | 90,459 |
| Constructions | 2,977,148 | 2,043,022 | 934,126 | 1,166,840 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,217,974 | 2,136,698 | 81,276 | 118,094 |
| Autres immobilisations corporelles | 3,863,945 | 3,290,811 | 573,134 | 572,171 |
| Immobilisations en cours | 4,002 | |||
| Autres titres immobilisés | 23,340 | 23,340 | 23,340 | |
| Autres immobilisations financières | 249,235 | 249,235 | 248,391 | |
| TOTAL (I) | 10,608,451 | 7,808,314 | 2,800,137 | 2,919,971 |
| Matières premières, approvisionnements | 172,954 | 172,954 | 177,999 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| Clients et comptes rattachés | 2,121,031 | 10,655 | 2,110,376 | 2,220,390 |
| Autres créances | 2,449,228 | 1,499 | 2,447,729 | 1,925,789 |
| Valeurs mobilières de placement | 757,650 | 757,650 | 756,283 | |
| Disponibilités | 726,380 | 726,380 | 2,010,313 | |
| Charges constatées d’avance | 117,430 | 117,430 | 153,348 | |
| TOTAL (II) | 6,423,673 | 12,154 | 6,411,520 | 7,323,123 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 17,032,124 | 7,820,467 | 9,211,657 | 10,243,094 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100,000 | 100,000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18,116 | 18,116 | ||
| Réserve légale (1) | 10,000 | 10,000 | ||
| Autres réserves | 2,566,245 | 2,242,465 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380,403 | 323,780 | ||
| TOTAL (I) | 2,313,958 | 2,694,362 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661,204 | 984,141 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 | 915 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620,807 | 9,207 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,109,089 | 3,146,244 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 2,015,468 | 2,047,175 | ||
| Autres dettes | 490,216 | 1,358,968 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 2,083 | |||
| TOTAL (IV) | 6,897,699 | 7,548,732 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,211,657 | 10,243,094 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5,940,698 | 7,539,525 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 75,788 | 75,788 | 80,200 | |
| Production vendue services | 17,849,351 | 17,849,351 | 17,914,831 | |
| Chiffres d’affaires nets | 17,925,139 | 17,925,139 | 17,995,031 | |
| Subventions d’exploitation | 1,250 | 2,278 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61,948 | 410,830 | ||
| Autres produits | 1,992 | 2,351 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 17,990,329 | 18,410,490 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 934 | 704 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,504,010 | 1,560,569 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5,045 | 5,487 | ||
| Autres achats et charges externes | 8,049,940 | 8,107,153 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 933,830 | 915,562 | ||
| Salaires et traitements | 5,588,142 | 5,443,317 | ||
| Charges sociales | 1,776,087 | 1,707,821 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465,977 | 448,870 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4,650 | |||
| Autres charges | 28,963 | 25,822 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 18,352,929 | 18,219,954 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362,600 | 190,536 | ||
| Produits financiers de participations | 1,604 | 3,954 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 58,117 | 69,851 | ||
| Total des produits financiers (V) | 59,722 | 73,805 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14,771 | 19,429 | ||
| Total des charges financières (VI) | 14,771 | 19,429 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44,951 | 54,376 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317,649 | 244,912 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37,769 | 17,266 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47,346 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 37,769 | 64,612 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74,196 | -14,257 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26,327 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100,524 | -14,257 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62,755 | 78,869 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18,087,820 | 18,548,907 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18,468,224 | 18,225,127 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -380,403 | 323,780 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 61,948 | 220,546 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988,969 | 173,221 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,975,280 | 202,406 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271,731 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 10,235,980 | 375,628 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,162,191 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4,002 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,002 | 9,173,685 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272,575 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 4,002 | 10,608,451 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292,296 | 15,597 | 307,892 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7,023,714 | 476,708 | 7,500,422 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 7,316,009 | 492,304 | 7,808,314 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 10,655 | 10,655 | ||
| Autres provisions pour dépréciation | 1,499 | 1,499 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 12,154 | 12,154 | ||
| TOTAL GENERAL | 12,154 | 12,154 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 249,235 | 249,235 | ||
| Autres créances clients | 2,121,031 | 2,121,031 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 599 | 599 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26,314 | 26,314 | ||
| T. V. A. | 18,092 | 18,092 | ||
| Divers | 235,413 | 235,413 | ||
| Groupe et associés | 1,261,681 | 1,261,681 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907,129 | 907,129 | ||
| Charges constatées d’avance | 117,430 | 117,430 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,936,925 | 4,687,689 | 249,235 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660,498 | 325,926 | 334,572 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 915 | 915 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3,109,089 | 3,109,089 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 981,158 | 981,158 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612,691 | 612,691 | ||
| T.V.A. | 81,963 | 81,963 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 339,656 | 339,656 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490,216 | 490,216 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 6,276,185 | 5,940,698 | 335,487 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320,024 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Centre Orthopedique Medico-Chirurgical de Dracy le Fort SAS, Dracy-le-Fort, France.
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