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Balance sheet for 30/09/2021 · Earnings statement for 30/09/2021 Carcs8 Feb 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 801705039 |
| End date | 30/09/2021 |
| Court number | 9201 |
| Document number | 3797 |
| Filing number | 2014B03054 |
| Subject | 70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| End date of previous accounts | 30/09/2020 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 08/02/2022 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | XD ASSET MANAGEMENT |
| Address | 92400 Courbevoie |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Constructions | 550 | 550 | 233 | |
| Autres immobilisations corporelles | 12,646 | 7,038 | 5,608 | 7,466 |
| Autres participations | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
| Autres immobilisations financières | 118 | 118 | 118 | |
| TOTAL (I) | 133,314 | 7,588 | 125,726 | 127,817 |
| Clients et comptes rattachés | 27,655 | |||
| Autres créances | 2,127 | 2,127 | 4,594 | |
| Disponibilités | 62,673 | 62,673 | 4,186 | |
| Charges constatées d’avance | 1,035 | 1,035 | 1,161 | |
| TOTAL (II) | 65,835 | 65,835 | 37,596 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 199,149 | 7,588 | 191,561 | 165,413 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5,000 | 5,000 | ||
| Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
| Report à nouveau | 120,092 | 84,462 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33,567 | 35,630 | ||
| TOTAL (I) | 159,159 | 125,592 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 | 143 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 5,851 | 3,264 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,856 | 7,751 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 23,553 | 26,069 | ||
| Autres dettes | 2,593 | |||
| TOTAL (IV) | 32,402 | 39,820 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 191,561 | 165,413 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 266,292 | 266,292 | 269,446 | |
| Chiffres d’affaires nets | 266,292 | 266,292 | 269,446 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3,595 | 2,996 | ||
| Autres produits | 7 | 5 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 269,895 | 272,446 | ||
| Autres achats et charges externes | 33,916 | 35,471 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2,028 | 1,867 | ||
| Salaires et traitements | 118,937 | 118,074 | ||
| Charges sociales | 69,062 | 68,520 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,091 | 1,707 | ||
| Autres charges | 1 | 4 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 226,036 | 225,643 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43,859 | 46,803 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43,859 | 46,803 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Impôts sur les bénéfices (X) | 10,292 | 11,173 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269,895 | 272,446 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236,328 | 236,816 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33,567 | 35,630 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13,196 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120,118 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 133,314 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13,196 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120,118 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 133,314 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5,497 | 2,091 | 7,588 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 5,497 | 2,091 | 7,588 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 118 | 118 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 | 110 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 881 | 881 | ||
| T. V. A. | 632 | 632 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 | 504 | ||
| Charges constatées d’avance | 1,035 | 1,035 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3,280 | 3,162 | 118 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: XD Asset Management SAS, Courbevoie, France.
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