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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs6 Aug 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 533390514 |
| End date | 31/12/2018 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 83688 |
| Filing number | 2011B14670 |
| Subject | 55.10Z Hôtels et hébergement similaire |
| End date of previous accounts | 31/12/2017 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 06/08/2019 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CFH Bercy Hôtel |
| Address | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24,107 | 22,292 | 1,815 | 2,221 |
| Fonds commercial | 16,879,387 | 16,879,387 | 16,879,387 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 14,626 | 8,537 | 6,089 | 9,746 |
| Terrains | 26,700,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | |
| Constructions | 48,595,340 | 20,010,139 | 28,585,201 | 31,335,367 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6,704,985 | 4,729,655 | 1,975,330 | 2,002,201 |
| Autres immobilisations corporelles | 324,456 | 229,287 | 95,169 | 110,239 |
| Immobilisations en cours | 6,805,294 | 6,805,294 | 529,675 | |
| Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 516 | |
| TOTAL (I) | 106,048,712 | 24,999,910 | 81,048,802 | 77,569,352 |
| Marchandises | 125,597 | 125,597 | 93,362 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 175,059 | 175,059 | 12,806 | |
| Clients et comptes rattachés | 2,361,089 | 1,336 | 2,359,753 | 1,571,638 |
| Autres créances | 11,844,905 | 11,844,905 | 7,817,222 | |
| Disponibilités | 6,792,264 | 6,792,264 | 11,817,032 | |
| Charges constatées d’avance | 58,874 | 58,874 | 48,050 | |
| TOTAL (II) | 21,357,788 | 1,336 | 21,356,452 | 21,360,109 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 708,746 | 708,746 | 863,836 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 128,115,247 | 25,001,247 | 103,114,000 | 99,793,297 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 29,112,745 | 29,112,745 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | 199,741 | 107,580 | ||
| Report à nouveau | 1,751,056 | -1,510,524 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2,231,226 | 3,353,741 | ||
| TOTAL (I) | 33,294,768 | 31,063,542 | ||
| Provisions pour risques | 63,091 | 33,000 | ||
| TOTAL (III) | 63,091 | 33,000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61,953,538 | 60,238,745 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3,900 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,751,282 | 1,396,381 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4,401,735 | 4,982,722 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 1,158,503 | 1,470,082 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes | 291,067 | 412,710 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 150,000 | 150,000 | ||
| TOTAL (IV) | 69,756,141 | 68,696,756 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 103,114,000 | 99,793,297 | ||
| Dont emprunts participatifs | 3,900 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9,894 | 9,894 | ||
| Production vendue services | 29,566,747 | 29,566,747 | 28,811,113 | |
| Chiffres d’affaires nets | 29,576,640 | 29,576,640 | 28,811,113 | |
| Production immobilisée | 34,736 | 23,443 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,884 | 7,875 | ||
| Autres produits | 202 | 2,296 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 29,613,462 | 28,844,727 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,602,573 | 1,625,584 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -15,426 | 13,756 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410,746 | 354,127 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4,161 | |||
| Autres achats et charges externes | 18,340,890 | 16,911,625 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 705,677 | 732,269 | ||
| Charges sociales | 96 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3,589,167 | 3,533,079 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 945 | 3,343 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30,091 | |||
| Autres charges | 1,457,106 | 1,509,940 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 26,117,608 | 24,683,820 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,495,854 | 4,160,907 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 105,794 | 64,167 | ||
| Différences positives de change | 477 | 750 | ||
| Total des produits financiers (V) | 106,271 | 64,917 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 772,090 | 766,500 | ||
| Différences négatives de change | 144 | |||
| Total des charges financières (VI) | 772,234 | 766,500 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -665,963 | -701,583 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,829,891 | 3,459,324 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615,442 | 663,327 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22,020 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 615,442 | 685,347 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22,231 | 2,662 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26,325 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22,231 | 28,987 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 593,211 | 656,360 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1,191,876 | 761,944 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30,335,175 | 29,594,991 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28,103,949 | 26,241,250 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2,231,226 | 3,353,741 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,916,321 | 1,800 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82,218,349 | 6,911,726 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 99,135,186 | 6,913,526 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,918,121 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89,130,075 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 106,048,712 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24,966 | 5,863 | 30,829 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21,540,867 | 3,428,213 | 24,969,081 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 21,565,834 | 3,434,076 | 24,999,910 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 63,091 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 33,000 | 30,091 | 63,091 | |
| Sur comptes clients | 2,275 | 939 | 1,336 | |
| Autres provisions pour dépréciation | 945 | 945 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 2,275 | 945 | 1,884 | 1,336 |
| TOTAL GENERAL | 35,275 | 31,036 | 1,884 | 64,427 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31,036 | 1,884 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 516 | 516 | ||
| Clients douteux ou litigieux | 430 | 430 | ||
| Autres créances clients | 2,360,659 | 2,360,659 | ||
| T. V. A. | 320,577 | 320,577 | ||
| Divers | 48,693 | 48,693 | ||
| Groupe et associés | 9,989,212 | 9,989,212 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,486,423 | 1,486,423 | ||
| Charges constatées d’avance | 58,874 | 58,874 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14,265,384 | 14,264,868 | 516 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61,953,538 | 1,953,538 | 60,000,000 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 3,900 | 3,900 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,401,735 | 4,401,735 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16,709 | 16,709 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 441,738 | 441,738 | ||
| T.V.A. | 89,042 | 89,042 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 611,013 | 611,013 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291,067 | 291,067 | ||
| Produits constatés d’avance | 150,000 | 150,000 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 68,004,858 | 8,004,858 | 60,000,000 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CFH Bercy Hotel SAS, Paris, France.
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