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Balance sheet for 31/03/2019 · Earnings statement for 31/03/2019 Carcs1 Oct 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 354083677
End date 31/03/2019
Court number 9201
Document number 42979
Filing number 2005B01285
Subject 46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
End date of previous accounts 31/03/2018
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 01/10/2019
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name A W FABER CASTELL
Address 92340 BOURG LA REINE

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,040 2,040 238
Autres immobilisations corporelles 878,350 602,141 276,209 252,335
Autres immobilisations financières 34,666 34,666 34,053
TOTAL (I) 915,056 604,181 310,875 286,626
Marchandises 26,469 26,469 28,850
Avances et acomptes versés sur commandes 12,532 12,532
Clients et comptes rattachés 1,392,885 40,676 1,352,208 1,077,070
Autres créances 65,486 65,486 140,683
Disponibilités 64,791 64,791 208,766
Charges constatées d’avance 48,357 48,357 42,272
TOTAL (II) 1,610,521 40,676 1,569,844 1,497,641
TOTAL GENERAL (0 à V) 2,525,576 644,857 1,880,719 1,784,267

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 152,449 152,449
Réserve légale (1) 15,245 15,245
Autres réserves 53,635 53,635
Report à nouveau 418,564 467,256
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -161,230 -48,692
TOTAL (I) 478,663 639,894
Provisions pour risques 9,800 12,700
Provisions pour charges 287,500
TOTAL (III) 297,300 12,700
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 193,788 218,645
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 434,913 402,921
Dettes fiscales et sociales 365,283 386,389
Autres dettes 110,008 119,433
Produits constatés d’avance (2) 763 4,286
TOTAL (IV) 1,104,756 1,131,674
TOTAL GENERAL (I à V) 1,880,719 1,784,267

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 6,530,148 96,032 6,626,180 6,901,618
Production vendue services 47,616 435,722 483,338 171,763
Chiffres d’affaires nets 6,577,764 531,754 7,109,518 7,073,381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61,374 98,160
Autres produits 198 67
Total des produits d’exploitation (I) 7,171,089 7,171,608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3,428,336 3,504,778
Variation de stock (marchandises) 2,380 1,829
Autres achats et charges externes 1,837,186 1,935,615
Impôts, taxes et versements assimilés 44,797 47,277
Salaires et traitements 929,827 933,307
Charges sociales 451,648 452,722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 112,964 104,093
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3,235 2,770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 297,300 9,200
Autres charges 214,603 217,508
Total des charges d’exploitation (II) 7,322,276 7,209,100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -151,186 -37,492
Autres intérêts et produits assimilés 75 75
Total des produits financiers (V) 75 75
Intérêts et charges assimilées 11,295 12,080
Total des charges financières (VI) 11,295 12,080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11,219 -12,005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -162,406 -49,497

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Reprises sur provisions et transferts de charges 3,500
Total des produits exceptionnels (VII) 3,500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1,675 5,862
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 650 3,500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2,325 9,362
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1,175 -9,362
Impôts sur les bénéfices (X) -10,167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7,174,665 7,171,682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7,335,895 7,220,374
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -161,230 -48,692

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3,840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 759,433 137,251
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34,053 613
ACQUISITIONS Total Général 797,326 137,863

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,800 2,040
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18,334 878,350
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34,666
DIMINUTIONS Total Général 20,134 915,056

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3,602 238 1,800 2,040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 507,098 113,376 18,334 602,141
AMORTISSEMENTS Total Général 510,700 113,614 20,134 604,180

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour garanties données aux clients 9,800
Autres provisions pour risques et charges 287,500
Total Provisions pour risques et charges 12,700 297,300 12,700 297,300
Total Provisions pour dépréciation 48,067 3,235 10,626 40,676
TOTAL GENERAL 60,767 300,535 23,326 337,976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 297,300 9,200
- Exceptionnelles 3,500

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 34,666 34,666
Autres créances clients 1,392,885 1,392,885
T. V. A. 65,486 65,486
Charges constatées d’avance 48,357 48,357
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1,541,394 1,506,729 34,666
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 193,788 193,788
Fournisseurs et comptes rattachés 434,913 434,913
Autres impôts, taxes et assimilés 365,283 365,283
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 110,008 110,008
Produits constatés d’avance 763 763
TOTAL – ETAT DES DETTES 1,104,756 1,104,756

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 17
CSV export

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: A.W.Faber Castell Sàrl, Massy, France.

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