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Balance sheet for 30/09/2016 · Earnings statement for 30/09/2016 Carcs28 Mar 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 341823953 |
| End date | 30/09/2016 |
| Court number | 7102 |
| Document number | 1033 |
| Filing number | 1987B00188 |
| Subject | 86.10Z Activités hospitalières |
| End date of previous accounts | 30/09/2015 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 28/03/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY LE FORT |
| Address | 71640 Dracy-le-Fort |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 291,532 | 288,635 | 2,896 | |
| Fonds commercial | 682,449 | 682,449 | ||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2,130 | 2,130 | ||
| Terrains | 80,845 | 19,547 | 61,298 | |
| Constructions | 2,977,148 | 1,604,110 | 1,373,037 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,126,860 | 2,020,053 | 106,807 | |
| Autres immobilisations corporelles | 3,592,241 | 2,991,744 | 600,497 | |
| Autres titres immobilisés | 23,340 | 23,340 | ||
| Autres immobilisations financières | 248,391 | 248,391 | ||
| TOTAL (I) | 10,024,939 | 6,924,091 | 3,100,848 | |
| Matières premières, approvisionnements | 183,486 | 183,486 | ||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 82,771 | 82,771 | ||
| Clients et comptes rattachés | 2,172,958 | 6,005 | 2,166,952 | |
| Autres créances | 898,264 | 2,182 | 896,082 | |
| Valeurs mobilières de placement | 1,552,457 | 1,552,457 | ||
| Disponibilités | 1,268,669 | 1,268,669 | ||
| Charges constatées d’avance | 213,583 | 213,583 | ||
| TOTAL (II) | 6,372,190 | 8,187 | 6,364,003 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 16,397,130 | 6,932,278 | 9,464,851 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100,000 | |||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18,116 | |||
| Réserve légale (1) | 10,000 | |||
| Autres réserves | 2,099,189 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143,275 | |||
| TOTAL (I) | 2,370,581 | |||
| Provisions pour risques | 47,346 | |||
| Provisions pour charges | 189,600 | |||
| TOTAL (III) | 236,946 | |||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,002,825 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9,528 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,808,392 | |||
| Dettes fiscales et sociales | 2,121,030 | |||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3,000 | |||
| Autres dettes | 911,633 | |||
| TOTAL (IV) | 6,857,324 | |||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,464,851 | |||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6,096,772 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 93,148 | 93,148 | ||
| Production vendue biens | 192 | 192 | ||
| Production vendue services | 18,414,877 | 18,414,877 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 18,508,217 | 18,508,217 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227,112 | |||
| Autres produits | 5,039 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 18,740,369 | |||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,659 | |||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,490,625 | |||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3,942 | |||
| Autres achats et charges externes | 8,277,419 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1,012,287 | |||
| Salaires et traitements | 5,571,951 | |||
| Charges sociales | 1,905,020 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 484,713 | |||
| Autres charges | 16,182 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | 18,763,803 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23,433 | |||
| Produits financiers de participations | 203 | |||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 88,639 | |||
| Total des produits financiers (V) | 88,867 | |||
| Intérêts et charges assimilées | 27,007 | |||
| Total des charges financières (VI) | 27,007 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61,859 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38,425 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105,735 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 105,735 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104,849 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18,934,972 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18,791,696 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143,275 | |||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 240,409 | |||
| Renvois : Transfert de charges | 224,352 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980,741 | 5,397 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,697,536 | 92,333 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275,535 | 4,195 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 9,953,813 | 101,926 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10,027 | 976,111 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12,772 | 8,777,096 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8,000 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8,000 | 271,731 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 30,799 | 10,024,939 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296,162 | 2,500 | 10,027 | 288,635 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6,165,997 | 482,213 | 12,755 | 6,635,455 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,462,160 | 484,713 | 22,782 | 6,924,091 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 47,346 | |||
| Autres provisions pour risques et charges | 189,600 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 236,946 | 236,946 | ||
| Sur comptes clients | 8,764 | 2,759 | 6,005 | |
| Autres provisions pour dépréciation | 2,182 | 2,182 | ||
| Total Provisions pour dépréciation | 10,946 | 2,759 | 8,187 | |
| TOTAL GENERAL | 247,892 | 2,759 | 245,133 | |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2,759 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 248,391 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 18,921 | |||
| Autres créances clients | 2,154,037 | |||
| Personnel et comptes rattachés | 2,882 | |||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19,431 | |||
| T. V. A. | 21,224 | |||
| Divers | 241,149 | |||
| Groupe et associés | 521,733 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91,843 | |||
| Charges constatées d’avance | 213,583 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3,533,196 | 3,284,805 | 248,391 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,985 | 1,985 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,000,839 | 249,816 | 737,365 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 914 | 914 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,808,392 | 2,808,392 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1,032,741 | 1,032,741 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642,847 | 642,847 | ||
| T.V.A. | 67,967 | 67,967 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 377,473 | 377,473 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3,000 | 3,000 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911,633 | 911,633 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 6,847,796 | 6,096,772 | 737,365 | 13,658 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3,151 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Centre Orthopedique Medico-Chirurgical de Dracy le Fort SAS, Dracy-le-Fort, France.
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