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Balance sheet for 30/06/2017 · Earnings statement for 30/06/2017 Carcs30 Nov 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 493398838 |
| End date | 30/06/2017 |
| Court number | 7401 |
| Document number | B2017/013487 |
| Filing number | 2006B00928 |
| Subject | 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires |
| End date of previous accounts | 30/06/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 30/11/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | 2DA |
| Address | 74410 SAINT-JORIOZ |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 220,500 | 154,416 | 66,084 | 80,791 |
| Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
| TOTAL (I) | 220,545 | 154,416 | 66,129 | 80,836 |
| Clients et comptes rattachés | 3,818 | 3,818 | 3,818 | |
| Autres créances | 214,618 | 214,618 | 200,562 | |
| Disponibilités | 14,126 | 14,126 | 12,011 | |
| TOTAL (II) | 232,563 | 232,563 | 216,392 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 453,108 | 154,416 | 298,691 | 297,228 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,000 | 1,000 | ||
| Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
| Autres réserves | 177,167 | 148,179 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29,581 | 28,988 | ||
| TOTAL (I) | 207,848 | 178,267 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16,377 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 82,186 | 94,053 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,917 | 7,894 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 740 | 636 | ||
| TOTAL (IV) | 90,843 | 118,960 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 298,691 | 297,228 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90,843 | 118,960 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 3,182 | 3,182 | 3,182 | |
| Chiffres d’affaires nets | 3,182 | 3,182 | 3,182 | |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,182 | 3,182 | ||
| Autres achats et charges externes | 6,650 | 6,728 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 136 | 137 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14,707 | 14,707 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 21,493 | 21,572 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18,311 | -18,390 | ||
| Produits financiers de participations | 53,257 | 53,435 | ||
| Total des produits financiers (V) | 53,257 | 53,435 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 289 | 977 | ||
| Total des charges financières (VI) | 289 | 977 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52,968 | 52,458 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34,657 | 34,068 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 | 35 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 147 | 35 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 | 35 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5,220 | 5,115 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56,586 | 56,653 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27,005 | 27,664 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29,581 | 28,988 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220,500 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 220,545 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220,500 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 220,545 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139,709 | 14,707 | 154,416 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 139,709 | 14,707 | 154,416 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 3,818 | |||
| T. V. A. | 2,159 | |||
| Groupe et associés | 212,403 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218,437 | 218,437 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7,917 | 7,917 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 104 | 104 | ||
| T.V.A. | 636 | 636 | ||
| Groupe et associés | 82,186 | 82,186 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 90,843 | 90,843 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: 2DA Sàrl, Saint-Jorioz, France.
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