European Companies Search Engine
Balance sheet for 30/09/2021 · Earnings statement for 30/09/2021 Carcs22 Apr 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 804046373 |
End date | 30/09/2021 |
Court number | 7301 |
Document number | 4999 |
Filing number | 2014B00899 |
Subject | 41.20B Construction d'autres bâtiments |
End date of previous accounts | 30/09/2020 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 22/04/2022 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | CGA |
Address | 73100 Aix-les-Bains |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits similaires | 821 | 821 | ||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7,784 | 7,336 | 448 | 1,141 |
Autres immobilisations corporelles | 80,855 | 58,791 | 22,064 | 33,113 |
Autres participations | 46 | 46 | 46 | |
Autres immobilisations financières | 2,619 | 2,619 | 2,965 | |
TOTAL (I) | 92,125 | 66,948 | 25,177 | 37,265 |
Matières premières, approvisionnements | 9,342 | 9,342 | 22,907 | |
En cours de production de biens | 86,891 | 86,891 | 17,914 | |
Avances et acomptes versés sur commandes | 72 | |||
Clients et comptes rattachés | 174,102 | 174,102 | 116,578 | |
Autres créances | 44,518 | 44,518 | 11,681 | |
Charges constatées d’avance | 3,871 | 3,871 | 886 | |
TOTAL (II) | 318,724 | 318,724 | 170,038 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 410,848 | 66,948 | 343,900 | 207,303 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 5,000 | 5,000 | ||
Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
Autres réserves | 4,083 | 87,010 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25,608 | -82,927 | ||
TOTAL (I) | 35,191 | 9,583 | ||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104,655 | 112,646 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 40,299 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38,729 | 51,388 | ||
Dettes fiscales et sociales | 66,308 | 31,348 | ||
Autres dettes | 58,719 | 2,338 | ||
TOTAL (IV) | 308,709 | 197,720 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 343,900 | 207,303 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234,772 | 179,933 | ||
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16,835 | 13,528 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 596,479 | 596,479 | 575,161 | |
Chiffres d’affaires nets | 596,479 | 596,479 | 575,161 | |
Production stockée | 68,977 | -36,536 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,796 | 954 | ||
Autres produits | 133 | 135 | ||
Total des produits d’exploitation (I) | 667,385 | 539,714 | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190,495 | 152,077 | ||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13,565 | 9,527 | ||
Autres achats et charges externes | 281,835 | 266,694 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 2,102 | 2,334 | ||
Salaires et traitements | 83,321 | 116,596 | ||
Charges sociales | 61,714 | 50,109 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13,668 | 16,473 | ||
Autres charges | 30 | 140 | ||
Total des charges d’exploitation (II) | 646,729 | 613,950 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20,656 | -74,236 | ||
Intérêts et charges assimilées | 4,169 | 4,375 | ||
Total des charges financières (VI) | 4,169 | 4,375 | ||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4,169 | -4,375 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16,487 | -78,611 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9,647 | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | 9,647 | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1,030 | 13,963 | ||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,030 | 13,963 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1,030 | -4,316 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | -10,151 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667,385 | 549,361 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641,777 | 632,288 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25,608 | -82,927 | ||
Renvois : Transfert de charges | 1,796 | 954 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 | 821 | ||
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52,458 | 13,737 | 70 | 66,126 |
AMORTISSEMENTS Total Général | 53,280 | 13,737 | 70 | 66,948 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 2,619 | 2,619 | ||
Autres créances clients | 174,102 | 174,102 | ||
Impôts sur les bénéfices | 10,151 | 10,151 | ||
T. V. A. | 32,833 | 32,833 | ||
Divers | 337 | 337 | ||
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,197 | 1,197 | ||
Charges constatées d’avance | 3,871 | 3,871 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225,110 | 222,491 | 2,619 | |
Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16,835 | 16,835 | ||
Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87,820 | 13,883 | 73,937 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | 38,729 | 38,729 | ||
Personnel et comptes rattachés | 1,225 | 1,225 | ||
Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7,439 | 7,439 | ||
T.V.A. | 55,473 | 55,473 | ||
Autres impôts, taxes et assimilés | 2,171 | 2,171 | ||
Groupe et associés | 40,299 | 40,299 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58,719 | 58,719 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 308,709 | 234,772 | 73,937 | |
Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10,110 |
Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Effectif moyen du personnel | 2 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CGA SAS, Aix-les-Bains, France.
The visualizations for "CGA - Balance sheet for 30/09/2021 · Earnings statement for 30/09/2021" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.