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Balance sheet for 31/12/2021 Carcs8 Aug 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 415037068 |
| End date | 31/12/2021 |
| Court number | 5910 |
| Document number | 21291 |
| Filing number | 2013B03081 |
| Subject | 46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| End date of previous accounts | 31/12/2020 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 08/08/2022 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | compte de résultat confidentiel |
| Processing note | |
| Company name | RULMECA FRANCE |
| Address | 59710 AVELIN |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77,777 | 77,777 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 41,702 | 41,702 | 1,311 | |
| Immobilisations en cours | 35,917 | 35,917 | 22,500 | |
| Prêts | 62,216 | 62,216 | 69,340 | |
| Autres immobilisations financières | 8,074 | 8,074 | 8,074 | |
| TOTAL (I) | 225,686 | 119,480 | 106,207 | 101,225 |
| Marchandises | 14,770 | 14,770 | 7,916 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,163,502 | 7,407 | 1,156,095 | 869,300 |
| Autres créances | 7,010 | 7,010 | 14,637 | |
| Disponibilités | 1,137,941 | 1,137,941 | 824,044 | |
| Charges constatées d’avance | 10,603 | 10,603 | 11,065 | |
| TOTAL (II) | 2,333,827 | 7,407 | 2,326,419 | 1,726,963 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,559,513 | 126,887 | 2,432,626 | 1,828,187 |
| Parts à moins d’un an | 7,500 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100,000 | 100,000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434,424 | 434,424 | ||
| Réserve légale (1) | 28,656 | 28,656 | ||
| Report à nouveau | 161,090 | 54,113 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235,004 | 106,977 | ||
| TOTAL (I) | 959,174 | 724,169 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237,890 | 251,713 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,041,185 | 693,803 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 159,079 | 94,678 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13,417 | 6,500 | ||
| Autres dettes | 21,883 | 57,323 | ||
| TOTAL (IV) | 1,473,453 | 1,104,018 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,432,626 | 1,828,187 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,320,319 | 1,104,018 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1,700 | 1,713 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77,777 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66,506 | 13,417 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77,414 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 221,696 | 13,417 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77,777 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,303 | 77,619 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7,124 | 70,290 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 9,427 | 225,686 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77,777 | 77,777 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42,695 | 1,311 | 2,303 | 41,702 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 120,472 | 1,311 | 2,303 | 119,480 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 12,070 | 3,235 | 7,898 | 7,407 |
| Total Provisions pour dépréciation | 12,070 | 3,235 | 7,898 | 7,407 |
| TOTAL GENERAL | 12,070 | 3,235 | 7,898 | 7,407 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3,235 | 7,898 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 62,216 | 7,500 | 54,716 | |
| Autres immobilisations financières | 8,074 | 8,074 | ||
| Autres créances clients | 1,163,502 | 1,163,502 | ||
| T. V. A. | 6,320 | 6,320 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 | 690 | ||
| Charges constatées d’avance | 10,603 | 10,603 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,251,406 | 1,188,616 | 62,790 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1,700 | 1,700 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236,190 | 83,056 | 153,134 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,041,185 | 1,041,185 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 65,302 | 65,302 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43,617 | 43,617 | ||
| T.V.A. | 42,323 | 42,323 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 7,838 | 7,838 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13,417 | 13,417 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21,883 | 21,883 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,473,453 | 1,320,319 | 153,134 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13,810 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Rulmeca France SAS, Ennevelin, France.
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