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Balance sheet for 31/07/2016 · Earnings statement for 31/07/2016 Carcs31 May 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 513617498 |
| End date | 31/07/2016 |
| Court number | 3405 |
| Document number | 7713 |
| Filing number | 2009C00004 |
| Subject | 82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
| End date of previous accounts | 31/08/2015 |
| Duration of current period | 11 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 31/05/2017 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | Incohérence avec référentiel BODACC |
| Company name | GIE ICV - VVS |
| Address | 34970 LATTES |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 249,791 | 127,494 | 122,296 | 44,160 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,298,517 | 1,230,886 | 1,067,631 | 686,401 |
| Autres immobilisations corporelles | 1,794,781 | 1,212,926 | 581,855 | 489,120 |
| Immobilisations en cours | 12,155 | 12,155 | 95,370 | |
| Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
| TOTAL (I) | 4,355,945 | 2,571,307 | 1,784,638 | 1,315,751 |
| Matières premières, approvisionnements | 97,442 | 97,442 | 141,644 | |
| Marchandises | 3,323,888 | 4,299 | 3,319,588 | 3,199,748 |
| Clients et comptes rattachés | 2,180,506 | 2,180,506 | 1,591,460 | |
| Autres créances | 248,367 | 248,367 | 201,061 | |
| Disponibilités | 17,341 | 17,341 | 563,879 | |
| Charges constatées d’avance | 99,199 | 99,199 | 40,063 | |
| TOTAL (II) | 5,966,746 | 4,299 | 5,962,446 | 5,737,857 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 10,322,691 | 2,575,606 | 7,747,084 | 7,053,609 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2,108,330 | 2,108,330 | ||
| TOTAL (I) | 2,108,330 | 2,108,330 | ||
| Provisions pour risques | 9,707 | |||
| Provisions pour charges | 669,316 | 630,503 | ||
| TOTAL (III) | 679,023 | 630,503 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120,023 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,805,004 | 2,419,773 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 2,033,536 | 1,888,968 | ||
| Autres dettes | 1,166 | 6,033 | ||
| TOTAL (IV) | 4,959,730 | 4,314,776 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,747,084 | 7,053,609 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,959,730 | 4,316,127 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2,656,605 | 2,656,605 | 2,306,735 | |
| Production vendue services | 11,905,324 | 11,905,324 | 12,215,791 | |
| Chiffres d’affaires nets | 14,561,929 | 14,561,929 | 14,522,527 | |
| Subventions d’exploitation | 56,148 | 86,197 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60,232 | 170,287 | ||
| Autres produits | 8 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | 14,678,318 | 14,779,012 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,808,191 | 2,291,589 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 44,201 | -34,615 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -116,997 | 46,013 | ||
| Autres achats et charges externes | 2,840,118 | 2,830,498 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 289,225 | 421,002 | ||
| Salaires et traitements | 5,651,268 | 5,913,212 | ||
| Charges sociales | 2,637,717 | 2,790,855 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423,843 | 414,665 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4,299 | 7,142 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73,934 | 84,127 | ||
| Autres charges | 117 | 34 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 14,655,921 | 14,764,528 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22,397 | 14,484 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 | |||
| Total des produits financiers (V) | 484 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 484 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22,881 | 14,484 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 | 1,064 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28,506 | 7,666 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 28,759 | 8,730 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51,641 | 20,310 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2,904 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51,641 | 23,215 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22,881 | -14,484 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14,707,562 | 14,787,743 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14,707,562 | 14,787,743 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 27,676 | 67,206 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118,439 | 131,352 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,409,652 | 883,034 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 3,528,791 | 1,014,386 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249,791 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187,232 | 4,105,454 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 187,232 | 4,355,945 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 9,707 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 637,645 | 78,234 | 32,556 | 683,323 |
| TOTAL GENERAL | 637,645 | 78,234 | 32,556 | 683,323 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | 6 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,529,473 | 2,528,773 | 700 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,805,004 | 2,805,004 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1,166 | 1,166 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,959,728 | 4,959,728 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: GIE ICV - VVS, Lattes, France.
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