European Companies Search Engine
Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs23 Jan 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 510341878 |
| End date | 31/12/2017 |
| Court number | 7802 |
| Document number | 1538 |
| Filing number | 2009B00470 |
| Subject | 28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie |
| End date of previous accounts | 31/12/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 23/01/2019 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CAI Actuators |
| Address | 95110 SANNOIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 49,687 | 40,178 | 9,509 | 26,071 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16,069 | 15,080 | 989 | 2,869 |
| Fonds commercial | 129,415 | 129,415 | 129,415 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28,499 | 24,970 | 3,529 | 199 |
| Autres immobilisations corporelles | 4,981 | 3,994 | 986 | 1,962 |
| Autres immobilisations financières | 7,953 | 7,953 | ||
| TOTAL (I) | 241,704 | 84,223 | 157,481 | 165,616 |
| Matières premières, approvisionnements | 504,713 | 116,677 | 388,037 | 183,791 |
| En cours de production de biens | 36,205 | |||
| Clients et comptes rattachés | 572,151 | 18,254 | 553,897 | 417,548 |
| Autres créances | 23,152 | 23,152 | 78,593 | |
| Disponibilités | 102,614 | 102,614 | 118,518 | |
| Charges constatées d’avance | 2,897 | |||
| TOTAL (II) | 1,202,630 | 134,930 | 1,067,700 | 837,551 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,444,334 | 219,153 | 1,225,181 | 1,003,167 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30,000 | 30,000 | ||
| Réserve légale (1) | 3,000 | 3,000 | ||
| Report à nouveau | 388,583 | 271,161 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88,166 | 117,422 | ||
| Subventions d’investissement | 4,188 | 11,476 | ||
| TOTAL (I) | 513,937 | 433,059 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 267,288 | 255,075 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367,163 | 203,556 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 76,220 | 109,667 | ||
| Autres dettes | 572 | 1,810 | ||
| TOTAL (IV) | 711,243 | 570,108 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,225,181 | 1,003,167 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711,243 | 570,108 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 1,086,459 | 1,305,244 | ||
| Chiffres d’affaires nets | 1,086,459 | 1,305,244 | ||
| Production stockée | -36,205 | 27,877 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31,589 | 38,338 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,081,844 | 1,371,459 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351,090 | 250,277 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -293,403 | 33,264 | ||
| Autres achats et charges externes | 552,750 | 598,314 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5,480 | 9,248 | ||
| Salaires et traitements | 153,993 | 183,658 | ||
| Charges sociales | 60,209 | 62,145 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19,878 | 25,684 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116,677 | 45,773 | ||
| Autres charges | 1,915 | 2,482 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 968,589 | 1,210,845 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113,255 | 160,614 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4,260 | 5,075 | ||
| Différences négatives de change | 2,573 | |||
| Total des charges financières (VI) | 4,260 | 7,648 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4,260 | -7,648 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108,995 | 152,966 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7,300 | 10,349 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 7,300 | 10,349 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 | 25 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 | 25 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7,255 | 10,324 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 28,083 | 45,868 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,089,144 | 1,381,808 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,000,978 | 1,264,386 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88,166 | 117,422 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49,687 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21,169 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29,689 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 229,961 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49,687 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21,169 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33,479 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7,953 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 241,704 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23,616 | 16,562 | 40,178 | |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13,200 | 1,880 | 15,080 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27,529 | 1,436 | 28,965 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 64,345 | 19,878 | 84,223 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | 27,520 | 116,677 | 27,520 | 116,677 |
| Total Provisions pour dépréciation | 45,773 | 116,677 | 27,520 | 134,930 |
| TOTAL GENERAL | 45,773 | 116,677 | 27,520 | 134,930 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116,677 | 27,520 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 7,953 | |||
| Autres créances clients | 572,151 | |||
| Divers | 23,152 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603,256 | 595,303 | 7,953 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 267,288 | 267,288 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 367,163 | 367,163 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 76,220 | 76,220 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 | 572 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 711,243 | 711,243 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CAI Actuators SAS, Sannois, France.
The visualizations for "CAI Actuators - Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.
