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Balance sheet for 30/06/2018 · Earnings statement for 30/06/2018 Carcs23 Nov 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 493398838 |
End date | 30/06/2018 |
Court number | 7401 |
Document number | B2018/013712 |
Filing number | 2006B00928 |
Subject | 64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires |
End date of previous accounts | 30/06/2017 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 23/11/2018 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | 2DA |
Address | 74410 SAINT-JORIOZ |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles | 220,500 | 169,124 | 51,377 | 66,084 |
Autres participations | 45 | 45 | 45 | |
TOTAL (I) | 220,545 | 169,124 | 51,422 | 66,129 |
Clients et comptes rattachés | 3,818 | 3,818 | 3,818 | |
Autres créances | 187,379 | 187,379 | 214,618 | |
Disponibilités | 59,402 | 59,402 | 14,126 | |
TOTAL (II) | 250,599 | 250,599 | 232,563 | |
TOTAL GENERAL (0 à V) | 471,144 | 169,124 | 302,021 | 298,691 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 1,000 | 1,000 | ||
Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
Autres réserves | 206,748 | 177,167 | ||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29,480 | 29,581 | ||
TOTAL (I) | 237,328 | 207,848 | ||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 56,085 | 82,186 | ||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,971 | 7,917 | ||
Dettes fiscales et sociales | 636 | 740 | ||
TOTAL (IV) | 64,693 | 90,843 | ||
TOTAL GENERAL (I à V) | 302,021 | 298,691 | ||
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64,693 | 90,843 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 3,182 | 3,182 | 3,182 | |
Chiffres d’affaires nets | 3,182 | 3,182 | 3,182 | |
Total des produits d’exploitation (I) | 3,182 | 3,182 | ||
Autres achats et charges externes | 6,664 | 6,650 | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 140 | 136 | ||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14,707 | 14,707 | ||
Autres charges | 6 | |||
Total des charges d’exploitation (II) | 21,512 | 21,493 | ||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18,329 | -18,311 | ||
Produits financiers de participations | 52,963 | 53,257 | ||
Total des produits financiers (V) | 52,963 | 53,257 | ||
Intérêts et charges assimilées | 289 | |||
Total des charges financières (VI) | 289 | |||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52,963 | 52,968 | ||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34,634 | 34,657 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | 147 | ||
Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | 147 | ||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | 3 | ||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | 3 | ||
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 | 144 | ||
Impôts sur les bénéfices (X) | 5,202 | 5,220 | ||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56,195 | 56,586 | ||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26,715 | 27,005 | ||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29,480 | 29,581 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220,500 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 | |||
ACQUISITIONS Total Général | 220,545 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220,500 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 220,545 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154,416 | 14,707 | 169,124 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 154,416 | 14,707 | 169,124 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: 2DA Sàrl, Saint-Jorioz, France.
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