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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs4 Jul 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | Registrar of Companies 533390514 |
| End date | 31/12/2017 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 49815 |
| Filing number | 2011B14670 |
| Subject | 55.10Z Hôtels et hébergement similaire |
| End date of previous accounts | 31/12/2016 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 04/07/2018 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | CFH Bercy Hôtel |
| Address | 75008 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22,307 | 20,086 | 2,221 | 9,751 |
| Fonds commercial | 16,879,387 | 16,879,387 | 16,879,387 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 14,626 | 4,880 | 9,746 | 13,403 |
| Terrains | 26,700,000 | 26,700,000 | 26,700,000 | |
| Constructions | 48,535,695 | 17,200,328 | 31,335,367 | 32,986,031 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6,149,121 | 4,146,920 | 2,002,201 | 2,239,954 |
| Autres immobilisations corporelles | 303,858 | 193,620 | 110,239 | 133,527 |
| Immobilisations en cours | 529,675 | 529,675 | 24,938 | |
| Autres immobilisations financières | 516 | 516 | 638 | |
| TOTAL (I) | 99,135,186 | 21,565,834 | 77,569,352 | 78,987,630 |
| Marchandises | 93,362 | 93,362 | 105,206 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12,806 | 12,806 | 1,080 | |
| Clients et comptes rattachés | 1,573,913 | 2,275 | 1,571,638 | 1,482,010 |
| Autres créances | 7,817,222 | 7,817,222 | 4,877,776 | |
| Disponibilités | 11,817,032 | 11,817,032 | 8,356,574 | |
| Charges constatées d’avance | 48,050 | 48,050 | 55,112 | |
| TOTAL (II) | 21,362,384 | 2,275 | 21,360,109 | 14,877,759 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 863,836 | 863,836 | 1,018,927 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 121,361,406 | 21,568,109 | 99,793,297 | 94,884,316 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 29,112,745 | 29,112,745 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | 107,580 | 107,580 | ||
| Report à nouveau | -1,510,524 | -2,093,711 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,353,741 | 583,187 | ||
| TOTAL (I) | 31,063,542 | 27,709,801 | ||
| Provisions pour risques | 33,000 | 33,000 | ||
| TOTAL (III) | 33,000 | 33,000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60,238,745 | 60,236,078 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,396,381 | 1,676,698 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4,982,722 | 4,066,599 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 1,470,082 | 719,742 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes | 412,710 | 396,282 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 150,000 | |||
| TOTAL (IV) | 68,696,756 | 67,141,515 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 99,793,297 | 94,884,316 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8,696,756 | 7,141,515 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 28,811,113 | 28,811,113 | 28,043,589 | |
| Chiffres d’affaires nets | 28,811,113 | 28,811,113 | 28,043,589 | |
| Production immobilisée | 23,443 | 21,910 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7,875 | 1,276,103 | ||
| Autres produits | 2,296 | 139 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 28,844,727 | 29,341,742 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,625,584 | 1,384,971 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 13,756 | 3,406 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354,127 | 320,422 | ||
| Autres achats et charges externes | 16,911,625 | 18,561,485 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 732,269 | 914,335 | ||
| Charges sociales | 96 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3,533,079 | 4,883,800 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33,000 | |||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3,343 | |||
| Autres charges | 1,509,940 | 1,622,136 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 24,683,820 | 27,723,556 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4,160,907 | 1,618,186 | ||
| Produits financiers de participations | 585 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 64,167 | 38,037 | ||
| Différences positives de change | 750 | 1,275 | ||
| Total des produits financiers (V) | 64,917 | 39,898 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 766,500 | 1,688,285 | ||
| Total des charges financières (VI) | 766,500 | 1,688,285 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -701,583 | -1,648,387 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,459,324 | -30,201 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663,327 | 607,857 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22,020 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 685,347 | 607,857 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2,662 | 1,750 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26,325 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28,987 | 1,750 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 656,360 | 606,107 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 761,944 | -7,281 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29,594,991 | 29,989,497 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26,241,250 | 29,406,310 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,353,741 | 583,187 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,916,321 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80,414,764 | 1,997,158 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 97,331,723 | 1,997,158 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16,916,321 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24,938 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24,938 | 168,635 | 82,218,349 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 122 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 | 516 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | 24,938 | 168,757 | 99,135,186 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13,779 | 11,187 | 24,966 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18,330,314 | 3,366,802 | 156,248 | 21,540,867 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 18,344,093 | 3,377,989 | 156,248 | 21,565,834 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 33,000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 33,000 | 33,000 | ||
| Sur comptes clients | 6,807 | 3,343 | 7,875 | 2,275 |
| Total Provisions pour dépréciation | 6,807 | 3,343 | 7,875 | 2,275 |
| TOTAL GENERAL | 39,807 | 3,343 | 7,875 | 35,275 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3,343 | 7,875 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 516 | |||
| Clients douteux ou litigieux | 3,614 | |||
| Autres créances clients | 1,570,298 | |||
| T. V. A. | 1,089,002 | |||
| Groupe et associés | 5,096,633 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1,631,586 | |||
| Charges constatées d’avance | 48,050 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9,439,701 | 9,439,185 | 516 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60,238,745 | 238,745 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4,982,722 | 4,982,722 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18,754 | 18,754 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 693,466 | 693,466 | ||
| T.V.A. | 72,038 | 72,038 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 685,824 | 685,824 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46,115 | 46,115 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412,710 | 412,710 | ||
| Produits constatés d’avance | 150,000 | 150,000 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 67,300,374 | 7,300,374 | 60,000,000 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CFH Bercy Hotel SAS, Paris, France.
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