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Balance sheet for 30/09/2021 · Earnings statement for 30/09/2021 Carcs27 Jun 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 404409567
End date 30/09/2021
Court number 5751
Document number 4628
Filing number 1996B00191
Subject 33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux
End date of previous accounts
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 27/06/2022
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name STR INDUSTRIES
Address 57380 FAULQUEMONT

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 26,408 26,408
Fonds commercial 150,162 150,162
Installations techniques, matériel et outillage industriels 377,480 335,921 41,558
Autres immobilisations corporelles 336,136 306,777 29,359
Autres immobilisations financières 2,800 2,800
TOTAL (I) 892,988 669,107 223,880
Matières premières, approvisionnements 14,062 14,062
En cours de production de services 40,833 40,833
Avances et acomptes versés sur commandes 24,229 24,229
Clients et comptes rattachés 2,547,880 225,552 2,322,328
Autres créances 172,153 172,153
Disponibilités 2,047,656 2,047,656
Charges constatées d’avance 17,431 17,431
TOTAL (II) 4,864,245 225,552 4,638,693
TOTAL GENERAL (0 à V) 5,757,233 894,659 4,862,574

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 340,000
Réserve légale (1) 34,000
Autres réserves 1,092,965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160,815
TOTAL (I) 1,627,780
Provisions pour risques 9,000
TOTAL (III) 9,000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 220,933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1,051,148
Dettes fiscales et sociales 761,939
Autres dettes 34,613
Produits constatés d’avance (2) 1,156,301
TOTAL (IV) 3,225,793
TOTAL GENERAL (I à V) 4,862,574
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3,004,860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 859

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 10,414 10,414
Production vendue services 5,640,079 550,999 6,191,078
Chiffres d’affaires nets 5,650,493 550,999 6,201,492
Production stockée -161,670
Subventions d’exploitation 10,286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95,665
Autres produits 34,141
Total des produits d’exploitation (I) 6,179,916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1,751,855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1,894
Autres achats et charges externes 2,577,589
Impôts, taxes et versements assimilés 64,930
Salaires et traitements 1,123,976
Charges sociales 421,438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30,324
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 5,968,231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 211,684
Produits financiers de participations 5
Autres intérêts et produits assimilés 2,851
Total des produits financiers (V) 2,856
Intérêts et charges assimilées 1,640
Total des charges financières (VI) 1,640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1,216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 212,901

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4,515
Reprises sur provisions et transferts de charges 10,703
Total des produits exceptionnels (VII) 15,219
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 186
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12,503
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12,689
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2,529
Impôts sur les bénéfices (X) 54,616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6,197,992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6,037,177
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 160,815
Renvois : Crédit-bail mobilier 38,170
Renvois : Transfert de charges 74,665

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177,570
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 681,960 54,837
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2,800
ACQUISITIONS Total Général 862,330 54,837

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 999 176,571
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23,180 713,617
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2,800
DIMINUTIONS Total Général 24,179 892,988

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27,407 999 26,409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 635,555 30,324 23,180 642,698
AMORTISSEMENTS Total Général 662,962 30,324 24,179 669,107

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Autres provisions pour dépréciation 30,000 21,000 9,000
Total Provisions pour dépréciation 30,000 21,000 9,000
TOTAL GENERAL 30,000 21,000 9,000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 2,800 2,800
Autres créances clients 2,547,880 2,547,880
Divers 172,153 172,153
Charges constatées d’avance 17,431 17,431
TOTAL – ETAT DES CREANCES 2,740,265 2,737,465 2,800
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 859 859
Fournisseurs et comptes rattachés 1,051,148 1,051,148
Autres impôts, taxes et assimilés 761,939 761,939
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34,613 34,613
Produits constatés d’avance 1,156,301 1,156,301
TOTAL – ETAT DES DETTES 3,004,860 3,004,860

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: STR Industries SAS, Faulquemont, France.

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