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Balance sheet for 31/03/2018 Carcs25 Oct 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 380079244
End date 31/03/2018
Court number 8101
Document number 3307
Filing number 1990B00242
Subject 47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
End date of previous accounts 31/03/2017
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 25/10/2018
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality compte de résultat confidentiel
Processing note
Company name CALVEL DISTRIBUTION
Address 81000 Albi

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 4,542 4,542
Fonds commercial 667,946 667,946
Installations techniques, matériel et outillage industriels 810,111 685,576 124,535
Autres immobilisations corporelles 128,666 117,160 11,506
Autres titres immobilisés 160 160
Autres immobilisations financières 4,411 4,411
TOTAL (I) 1,615,836 807,277 808,558
Matières premières, approvisionnements 72,329 72,329
Marchandises 23,253 23,253
Clients et comptes rattachés 25,926 835 25,091
Autres créances 22,264 22,264
Disponibilités 67,580 67,580
Charges constatées d’avance 10,280 10,280
TOTAL (II) 221,633 835 220,798
TOTAL GENERAL (0 à V) 1,837,468 808,112 1,029,356

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 16,000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 128,995
Réserve légale (1) 1,600
Autres réserves 509,073
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31,392
TOTAL (I) 687,059
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 166,634
Emprunts et dettes financières divers (4) 11,716
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121,376
Dettes fiscales et sociales 41,342
Autres dettes 1,229
TOTAL (IV) 342,296
TOTAL GENERAL (I à V) 1,029,356
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 279,471
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 56,146

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 672,488
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 866,184 72,593
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4,556 15
ACQUISITIONS Total Général 1,543,228 72,608

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 672,488
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 938,777
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4,571
DIMINUTIONS Total Général 1,615,836

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4,542 4,542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 764,888 37,847 802,736
AMORTISSEMENTS Total Général 769,430 37,847 807,277

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur comptes clients 970 135 835
Total Provisions pour dépréciation 970 135 835
TOTAL GENERAL 970 135 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 135

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 4,411
Clients douteux ou litigieux 894
Autres créances clients 25,033
Impôts sur les bénéfices 7,671
T. V. A. 3,249
Divers 2,278
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9,067
Charges constatées d’avance 10,280
TOTAL – ETAT DES CREANCES 62,882 58,471 4,411
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56,146 56,146
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110,488 47,663 62,825
Emprunts et dettes financières divers 1,804 1,804
Fournisseurs et comptes rattachés 121,376 121,376
Personnel et comptes rattachés 17,352 17,352
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14,535 14,535
T.V.A. 7,103 7,103
Autres impôts, taxes et assimilés 2,351 2,351
Groupe et associés 9,912 9,912
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1,229 1,229
TOTAL – ETAT DES DETTES 342,296 279,471 62,825
Emprunts souscrits en cours d’exercice 84,157
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45,824

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Dividendes 12,000
Engagement de crédit-bail mobilier 26,288
Sous-traitance 809
Location, charges locatives et de copropriété 96,729
Personnel extérieur à l’entreprise 8,282
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18,050
Autres comptes 125,933
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 249,802
Taxe professionnelle 6,645
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3,788
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10,433
Montant de la TVA. collectée 81,422
Total TVA. déductible sur biens et services 54,867

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Calvel Distribution Sàrl, Albi, France.

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