| Liasse |
Montant brut année N |
Amortissement année N |
Net année N |
Net année N-1 |
| Frais de développement ou de recherche et développement |
838,030 |
242,381 |
595,649 |
689,561 |
| Concessions, brevets et droits similaires |
383,661 |
255,295 |
128,366 |
144,818 |
| Terrains |
159,495 |
|
159,495 |
159,495 |
| Constructions |
3,724,390 |
1,154,190 |
2,570,200 |
2,736,842 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |
3,574,367 |
2,568,409 |
1,005,957 |
1,035,657 |
| Autres immobilisations corporelles |
1,345,135 |
737,581 |
607,553 |
356,666 |
| Immobilisations en cours |
411,323 |
|
411,323 |
72,065 |
| Avances et acomptes |
|
|
|
4,526 |
| Autres immobilisations financières |
10,026 |
|
10,026 |
24,726 |
| TOTAL (I) |
10,446,429 |
4,957,858 |
5,488,570 |
5,224,358 |
| Matières premières, approvisionnements |
449,319 |
|
449,319 |
484,542 |
| En cours de production de biens |
388,287 |
|
388,287 |
614,397 |
| Produits intermédiaires et finis |
111,320 |
|
111,320 |
|
| Avances et acomptes versés sur commandes |
|
|
|
1,529 |
| Clients et comptes rattachés |
2,692,602 |
301,586 |
2,391,015 |
3,482,613 |
| Autres créances |
2,426,971 |
|
2,426,971 |
3,387,442 |
| Disponibilités |
522,587 |
|
522,587 |
1,087,992 |
| Charges constatées d’avance |
51,595 |
|
51,595 |
41,704 |
| TOTAL (II) |
6,642,682 |
301,586 |
6,341,095 |
9,100,221 |
| Ecarts de conversion actif (V) |
|
|
|
52,072 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) |
17,089,111 |
5,259,445 |
11,829,666 |
14,376,653 |
| Parts à plus d’un an |
1,534,612 |
|
|
|
| Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
| Production vendue biens |
362,270 |
|
362,270 |
195,708 |
| Production vendue services |
2,433,122 |
9,408,247 |
11,841,369 |
12,248,304 |
| Chiffres d’affaires nets |
2,795,393 |
9,408,247 |
12,203,640 |
12,444,013 |
| Production stockée |
|
|
-114,790 |
113,044 |
| Subventions d’exploitation |
|
|
10,095 |
24,441 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
|
|
673,190 |
538,388 |
| Autres produits |
|
|
31,869 |
95,915 |
| Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
12,804,004 |
13,215,803 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |
|
|
2,254,730 |
2,017,755 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
|
|
35,223 |
-95,039 |
| Autres achats et charges externes |
|
|
3,099,337 |
2,633,943 |
| Impôts, taxes et versements assimilés |
|
|
241,870 |
243,314 |
| Salaires et traitements |
|
|
4,841,682 |
4,256,523 |
| Charges sociales |
|
|
1,783,632 |
1,595,847 |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
759,933 |
625,348 |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions |
|
|
284,393 |
4,176 |
| Autres charges |
|
|
137,822 |
39,111 |
| Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
13,438,624 |
11,320,981 |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-634,619 |
1,894,822 |
| Autres intérêts et produits assimilés |
|
|
4,892 |
1,053 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges |
|
|
52,072 |
|
| Différences positives de change |
|
|
46,889 |
29,303 |
| Total des produits financiers (V) |
|
|
103,854 |
30,357 |
| Dotations financières sur amortissements et provisions |
|
|
|
52,072 |
| Intérêts et charges assimilées |
|
|
35,983 |
126,357 |
| Différences négatives de change |
|
|
89,101 |
9,860 |
| Total des charges financières (VI) |
|
|
125,084 |
188,291 |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
-21,230 |
-157,933 |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-655,850 |
1,736,888 |
| Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
|
|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |
9,957 |
9,958 |
|
|
| Total des produits exceptionnels (VII) |
9,957 |
9,958 |
|
|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
60,700 |
|
|
|
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |
1,083 |
|
|
|
| Total des charges exceptionnelles (VIII) |
61,784 |
|
|
|
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
-51,826 |
9,958 |
|
|
| Impôts sur les bénéfices (X) |
-408,674 |
-403,350 |
|
|
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
12,917,815 |
13,256,118 |
|
|
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
13,216,818 |
11,105,922 |
|
|
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-299,002 |
2,150,196 |
|
|
| Renvois : Crédit-bail immobilier |
85,333 |
101,416 |
|
|
| Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
| Autres immobilisations financières |
10,026 |
|
10,026 |
|
| Clients douteux ou litigieux |
302,620 |
|
302,620 |
|
| Autres créances clients |
2,389,982 |
2,389,982 |
|
|
| Personnel et comptes rattachés |
8,300 |
8,300 |
|
|
| Impôts sur les bénéfices |
2,295,058 |
1,063,066 |
1,231,992 |
|
| T. V. A. |
123,613 |
123,613 |
|
|
| Charges constatées d’avance |
51,595 |
51,595 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES CREANCES |
5,181,194 |
3,636,556 |
1,544,638 |
|
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
266,443 |
151,558 |
114,885 |
|
| Emprunts et dettes financières divers |
300,000 |
300,000 |
|
|
| Fournisseurs et comptes rattachés |
1,456,406 |
1,456,406 |
|
|
| Personnel et comptes rattachés |
644,987 |
644,987 |
|
|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
526,749 |
526,749 |
|
|
| Impôts sur les bénéfices |
17,961 |
17,961 |
|
|
| T.V.A. |
117,912 |
117,912 |
|
|
| Autres impôts, taxes et assimilés |
39,422 |
39,422 |
|
|
| TOTAL – ETAT DES DETTES |
3,369,880 |
3,254,995 |
114,885 |
|
| Emprunts remboursés en cours d’exercice |
133,106 |
|
|
|
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