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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs7 Jun 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 444577431
End date 31/12/2017
Court number 5910
Document number 7341
Filing number 2003B01038
Subject 28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie
End date of previous accounts 31/12/2016
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 07/06/2018
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name FIVES DMS
Address 59139 NOYELLES-LES-SECLIN

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,439,540 2,387,603 51,937 64,996
Fonds commercial 1,267,333 129,582 1,137,752 1,137,752
Autres immobilisations incorporelles 26,049
Constructions 631,133 585,762 45,371 60,370
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1,501,209 215,794 1,285,415 83,264
Autres immobilisations corporelles 1,421,863 1,324,873 96,989 181,012
Immobilisations en cours 8,425 8,425 346,858
Avances et acomptes 28,000
Autres participations 1,126,896 1,126,896 1,126,896
Autres immobilisations financières 3,686
TOTAL (I) 8,396,400 5,770,510 2,625,889 3,058,883
Matières premières, approvisionnements 282,533 282,533 236,426
En cours de production de biens 16,715
Clients et comptes rattachés 11,402,993 11,402,993 9,820,132
Autres créances 3,326,083 3,326,083 5,424,923
Disponibilités 390,687 390,687 348,536
Charges constatées d’avance 64,853 64,853 69,931
TOTAL (II) 15,467,149 15,467,149 15,916,664
Ecarts de conversion actif (V) 298,270 298,270
TOTAL GENERAL (0 à V) 24,161,819 5,770,510 18,391,309 18,975,547

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 2,850,096 2,850,096
Réserve légale (1) 285,010 285,010
Report à nouveau -6,039,702 -2,584,453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4,737,360 -3,455,249
Provisions réglementées 126,896 102,574
TOTAL (I) -7,515,060 -2,802,022
Provisions pour risques 1,340,935 2,324,110
Provisions pour charges 718,859 996,975
TOTAL (III) 2,059,794 3,321,085
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41,046 30,970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11,042,031 1,428,348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7,611,260 12,992,911
Dettes fiscales et sociales 2,434,777 2,775,253
Autres dettes 2,419,191 1,229,001
TOTAL (IV) 23,548,304 18,456,484
(V) 298,270
TOTAL GENERAL (I à V) 18,391,309 18,975,547

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens 4,282,632 15,566,830 19,849,463 33,426,060
Production vendue services 1,691,697 1,039,627 2,731,324 1,810,720
Chiffres d’affaires nets 5,974,329 16,606,457 22,580,786 35,236,780
Production stockée -16,715 16,715
Production immobilisée 41,536 141,898
Subventions d’exploitation 11,716 6,311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2,466,419 747,992
Autres produits 1,104,252 752,762
Total des produits d’exploitation (I) 26,187,993 36,902,459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4,899,166 5,813,903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30,657 -52,037
Autres achats et charges externes 13,756,847 21,255,522
Impôts, taxes et versements assimilés 625,144 781,626
Salaires et traitements 6,556,255 7,267,541
Charges sociales 2,796,271 3,187,298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 218,909 188,206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1,205,128 2,067,826
Autres charges 134,754 56,052
Total des charges d’exploitation (II) 30,161,817 40,565,936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3,973,824 -3,663,478
Autres intérêts et produits assimilés 8,354 6,035
Différences positives de change 145,639 39,895
Total des produits financiers (V) 153,993 45,930
Dotations financières sur amortissements et provisions 1,126,896
Intérêts et charges assimilées 21,811 455
Différences négatives de change 136,190 18,798
Total des charges financières (VI) 1,284,897 19,253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1,130,904 26,677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5,104,728 -3,636,801

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3,658 4,385
Produits exceptionnels sur opérations en capital 2,195 1,783
Reprises sur provisions et transferts de charges 17,562
Total des produits exceptionnels (VII) 5,853 23,730
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23,504
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 128
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24,322 67,563
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24,322 91,195
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18,469 -6,765
Impôts sur les bénéfices (X) -385,837 -249,017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26,347,839 36,972,118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31,085,199 40,427,367
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -4,737,360 -3,455,249

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3,705,000 2,000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2,653,000 914,000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1,131,000
ACQUISITIONS Total Général 7,489,000 915,000

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3,707,000
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5,000 3,562,000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4,000 1,127,000
DIMINUTIONS Total Général 9,000 8,396,000

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2,477,000 41,000 2,517,000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1,954,000 179,000 5,000 2,127,000
AMORTISSEMENTS Total Général 4,431,000 220,000 5,000 4,645,000

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Total Provisions réglementées 103,000 24,000 127,000
Provisions pour garanties données aux clients 1,303,000
Autres provisions pour risques et charges 705,000
Total Provisions pour risques et charges 3,321,000 1,205,000 2,466,000 2,060,000
sur immobilisations – titres de participation 1,127,000
Total Provisions pour dépréciation 1,127,000 1,127,000
TOTAL GENERAL 3,424,000 2,356,000 2,466,000 3,314,000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1,205,000 2,466,000
- Financières 1,127,000
- Exceptionnelles 24,000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres créances clients 11,403,000
Personnel et comptes rattachés 14,000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2,000
Autres impôts, taxes versements assimilés 449,000
Divers 2,861,000
TOTAL – ETAT DES CREANCES 14,794,000 13,945,000 849,000
Fournisseurs et comptes rattachés 7,611,000 7,611,000
Personnel et comptes rattachés 1,316,000 1,316,000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1,000,000 1,000,000
T.V.A. 18,000 18,000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2,419,000 2,081,000 102,000
TOTAL – ETAT DES DETTES 12,505,000 12,167,000 102,000 237,000

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 122

JOBS AT NORTH DATA

  • Modern Java Developer

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Fives DMS SAS, Lezennes, France.

Creative Commons License The visualizations for "Fives DMS - Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017" are provided by North Data and may be reused under the terms of the Creative Commons CC-BY license.

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