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Balance sheet for 31/12/2019 · Earnings statement for 31/12/2019 Carcs16 Oct 2020 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 429623382 |
| End date | 31/12/2019 |
| Court number | 7501 |
| Document number | 85221 |
| Filing number | 2000B15306 |
| Subject | 64.20Z Activités des sociétés hold |
| End date of previous accounts | 31/12/2018 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 16/10/2020 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | JG2M |
| Address | 75001 PARIS |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 615,918 | 390,006 | 225,912 | 266,968 |
| Constructions | 590,130 | 305,833 | 284,297 | 320,237 |
| Autres immobilisations corporelles | 30,869 | 27,023 | 3,846 | 20,313 |
| Immobilisations en cours | 53,965 | 53,965 | ||
| Autres participations | 984,353 | 546,296 | 438,057 | 496,412 |
| Créances rattachées à des participations | 9,847,526 | 5,325,659 | 4,521,867 | 5,142,177 |
| Autres immobilisations financières | 3,427 | 3,427 | 3,427 | |
| TOTAL (I) | 12,126,187 | 6,594,816 | 5,531,371 | 6,249,533 |
| Clients et comptes rattachés | 35,383 | 35,383 | 55,104 | |
| Autres créances | 8,543 | 8,543 | 103,281 | |
| Valeurs mobilières de placement | 6,532,570 | 6,532,570 | 13,772,026 | |
| Disponibilités | 3,765,017 | 3,765,017 | 2,210,446 | |
| Charges constatées d’avance | 683 | |||
| TOTAL (II) | 10,341,514 | 10,341,514 | 16,141,541 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 22,467,701 | 6,594,816 | 15,872,884 | 22,391,074 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 13,681,660 | 21,805,370 | ||
| Réserve légale (1) | 315,677 | 315,677 | ||
| Autres réserves | 17,892 | 17,892 | ||
| Report à nouveau | -1,518,112 | -1,026,798 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652,540 | 698,891 | ||
| Provisions réglementées | 8,075 | 8,075 | ||
| TOTAL (I) | 13,157,731 | 21,819,106 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374,328 | 442,191 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,906,878 | 4 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18,193 | 33,024 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 21,378 | 95,219 | ||
| Autres dettes | 394,377 | 1,530 | ||
| TOTAL (IV) | 2,715,153 | 571,968 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 15,872,884 | 22,391,074 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,412,895 | 198,813 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 39,173 | 39,173 | 35,996 | |
| Production vendue biens | 1,263,875 | |||
| Production vendue services | 14,300 | 14,300 | 26,900 | |
| Chiffres d’affaires nets | 53,473 | 53,473 | 1,326,770 | |
| Subventions d’exploitation | 4,472 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8,567 | 15,840 | ||
| Autres produits | 2,674 | 1 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 64,714 | 1,347,083 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,129,240 | |||
| Autres achats et charges externes | 185,463 | 278,418 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11,170 | 12,756 | ||
| Salaires et traitements | 105,966 | 105,367 | ||
| Charges sociales | 61,190 | 53,724 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82,702 | 83,606 | ||
| Autres charges | 310 | 19 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 446,801 | 1,663,131 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -382,087 | -316,048 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 35,546 | |||
| Produits financiers de participations | 242,877 | 415,053 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 301,724 | 129,364 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 49,287 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1,065,000 | |||
| Différences positives de change | 907 | 3,985 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 630,373 | 120,306 | ||
| Total des produits financiers (V) | 1,176,716 | 1,782,994 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 59,318 | 634,421 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 12,096 | 11,411 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 57,508 | 86,227 | ||
| Total des charges financières (VI) | 128,922 | 732,060 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1,047,794 | 1,050,934 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665,707 | 699,341 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14,500 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 14,500 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19,160 | |||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19,160 | 450 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4,660 | -450 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 8,507 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,255,930 | 3,130,078 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603,390 | 2,431,187 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 652,540 | 698,891 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 8,567 | 15,840 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615,918 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642,305 | 53,965 | 21,307 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
|---|
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348,950 | 390,006 | ||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301,756 | 41,647 | 10,547 | 332,856 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 650,706 | 41,647 | 10,547 | 722,862 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | 8,075 | 8,075 | ||
| sur immobilisations – titres de participation | 5,871,955 | |||
| Total Provisions pour dépréciation | 5,812,637 | 59,318 | 5,871,955 | |
| TOTAL GENERAL | 5,820,712 | 59,318 | 5,880,030 | |
| - Financières | 59,318 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 9,847,526 | 9,847,526 | ||
| Autres immobilisations financières | 3,427 | 3,427 | ||
| Autres créances clients | 35,383 | 35,383 | ||
| Créances représentatives de titres prêtés | 8 | |||
| Impôts sur les bénéfices | 3,620 | 3,620 | ||
| T. V. A. | 4,923 | 4,923 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9,894,879 | 9,894,879 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374,323 | 72,070 | 302,258 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 18,193 | 18,193 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 1,314 | 1,314 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9,095 | 9,095 | ||
| T.V.A. | 8,912 | 8,912 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2,056 | 2,056 | ||
| Groupe et associés | 1,906,878 | 1,906,878 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394,377 | 394,377 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,715,153 | 2,412,895 | 302,258 | |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69,037 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: JG 2 M SAS, Paris, France.
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