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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs23 Nov 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 487896409 |
| End date | 31/12/2021 |
| Court number | 8002 |
| Document number | B2022/008675 |
| Filing number | 2006B70007 |
| Subject | 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures |
| End date of previous accounts | 31/12/2020 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 23/11/2022 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | QU2 |
| Address | 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | 17,774 | 17,774 | ||
| Concessions, brevets et droits similaires | 151,343 | 146,915 | 4,427 | 5,891 |
| Fonds commercial | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379,794 | 379,794 | ||
| Autres immobilisations corporelles | 162,912 | 134,483 | 28,428 | 29,872 |
| Prêts | 20,389 | 20,389 | 20,389 | |
| TOTAL (I) | 752,214 | 678,968 | 73,245 | 76,152 |
| Matières premières, approvisionnements | 68,031 | |||
| Produits intermédiaires et finis | 376,789 | 376,789 | 376,789 | |
| Clients et comptes rattachés | 134,924 | 134,924 | 206,338 | |
| Autres créances | 2,421 | 2,421 | 14,972 | |
| Disponibilités | 1,413 | 1,413 | 47,470 | |
| Charges constatées d’avance | 200 | 200 | 193 | |
| TOTAL (II) | 515,748 | 515,748 | 713,795 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,267,962 | 678,968 | 588,994 | 789,947 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40,000 | 40,000 | ||
| Réserve légale (1) | 842 | 842 | ||
| Report à nouveau | -847,797 | -848,335 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4,106 | 538 | ||
| TOTAL (I) | -802,848 | -806,955 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9,565 | 53,918 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 101,650 | 122,971 | ||
| Autres dettes | 1,280,626 | 1,420,013 | ||
| TOTAL (IV) | 1,391,842 | 1,596,903 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 588,994 | 789,947 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,391,842 | 1,596,903 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 69,478 | 69,478 | ||
| Production vendue services | 633,819 | 633,819 | 583,475 | |
| Chiffres d’affaires nets | 703,297 | 703,297 | 583,475 | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5,668 | 13,919 | ||
| Autres produits | 11 | 4 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 708,976 | 597,399 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68,031 | |||
| Autres achats et charges externes | 55,099 | 51,470 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9,681 | 9,431 | ||
| Salaires et traitements | 445,896 | 416,544 | ||
| Charges sociales | 103,891 | 85,856 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2,907 | 4,050 | ||
| Autres charges | 63 | 1,617 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 685,571 | 568,971 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23,405 | 28,428 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 15,511 | 15,987 | ||
| Total des charges financières (VI) | 15,511 | 15,987 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15,511 | -15,987 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7,893 | 12,440 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4,050 | 11,902 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4,050 | 11,902 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3,787 | -11,902 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709,239 | 597,400 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705,132 | 596,862 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4,106 | 538 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 1 | 13,919 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | 3 | |||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 4 | 1,610 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17,775 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171,344 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542,707 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20,389 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 752,214 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17,775 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171,344 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542,707 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20,389 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 752,214 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17,775 | 17,775 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145,452 | 1,464 | 146,916 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512,835 | 1,444 | 514,278 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 676,061 | 2,907 | 678,969 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 20,389 | 20,389 | ||
| Autres créances clients | 134,924 | 134,924 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 | 114 | ||
| T. V. A. | 699 | 699 | ||
| Divers | 1,600 | 1,600 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 | 8 | ||
| Charges constatées d’avance | 200 | 200 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157,935 | 137,546 | 20,389 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9,565 | 9,565 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 51,699 | 51,699 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27,368 | 27,368 | ||
| T.V.A. | 19,184 | 19,184 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3,400 | 3,400 | ||
| Groupe et associés | 1,280,627 | 1,280,627 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,391,843 | 1,391,843 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: QU2 SAS, Feuquières-en-Vimeu, France.
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