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Balance sheet for 30/09/2016 · Earnings statement for 30/09/2016 Carcs17 Jan 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 404244808
End date 30/09/2016
Court number 3402
Document number 184
Filing number 2000B00701
Subject 43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
End date of previous accounts 30/09/2015
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 17/01/2018
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name CONSTRUCTION GENERALE DU CERESSOU
Address 34320 ADISSAN

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 1,300 1,300
Constructions 49,878 11,827 38,051 42,297
Installations techniques, matériel et outillage industriels 149,858 129,760 20,099 20,044
Autres immobilisations corporelles 208,292 172,802 35,489 12,800
Prêts 10,100 10,100 6,050
Autres immobilisations financières 610 610 610
TOTAL (I) 420,037 315,689 104,349 81,801
Matières premières, approvisionnements 39,759 39,759 41,080
Avances et acomptes versés sur commandes 7,058 7,058 1,258
Clients et comptes rattachés 1,947,766 129,021 1,818,745 1,940,365
Autres créances 245,288 245,288 298,804
Valeurs mobilières de placement 170,000 170,000 170,000
Disponibilités 2,400 2,400 103,145
Charges constatées d’avance 40,792 40,792 4,862
TOTAL (II) 2,453,063 129,021 2,324,042 2,559,514
TOTAL GENERAL (0 à V) 2,873,100 444,710 2,428,390 2,641,315
Parts à moins d’un an 10,100

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 400,500 14,400
Réserve légale (1) 1,440 1,440
Réserves statutaires ou contractuelles 21,971 296,523
Report à nouveau 111,548
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128,943 131,055
TOTAL (I) 552,854 554,966
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 54,799 43,323
Emprunts et dettes financières divers (4) 13,133 13,133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1,063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 829,909 1,044,794
Dettes fiscales et sociales 530,209 472,401
Autres dettes 167,500 213,795
Produits constatés d’avance (2) 279,987 297,840
TOTAL (IV) 1,875,536 2,086,349
TOTAL GENERAL (I à V) 2,428,390 2,641,315
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1,809,356 2,058,760

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 6,142,942 6,142,942 6,429,507
Chiffres d’affaires nets 6,142,942 6,142,942 6,429,507
Production immobilisée 42,462
Subventions d’exploitation 6,000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 194,079 218,246
Autres produits 261 321
Total des produits d’exploitation (I) 6,343,282 6,690,536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1,726,714 1,643,124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1,321 -2,591
Autres achats et charges externes 3,427,421 3,856,094
Impôts, taxes et versements assimilés 22,437 33,449
Salaires et traitements 507,970 474,308
Charges sociales 338,159 318,509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19,228 20,345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 129,021 188,603
Autres charges 4,984 1,175
Total des charges d’exploitation (II) 6,177,256 6,533,017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 166,026 157,519
Produits financiers de participations 1,875 1,830
Autres intérêts et produits assimilés 237 2,464
Total des produits financiers (V) 2,112 4,294
Intérêts et charges assimilées 136 254
Total des charges financières (VI) 136 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1,976 4,040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 168,001 161,559

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2,141 11,000
Produits exceptionnels sur opérations en capital 345
Total des produits exceptionnels (VII) 2,141 11,345
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 242 9,206
Total des charges exceptionnelles (VIII) 242 9,206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1,899 2,139
Impôts sur les bénéfices (X) 40,957 32,642
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6,347,535 6,706,175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6,218,591 6,575,120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 128,943 131,055
Renvois : Crédit-bail mobilier 21,360 15,533
Renvois : Transfert de charges 5,475 60,061

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 370,302 38,058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6,660 11,500
ACQUISITIONS Total Général 378,262 49,558

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1,300
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 333 408,027
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7,450 10,710
DIMINUTIONS Total Général 7,783 420,037

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1,300 1,300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 295,161 19,228 314,389
AMORTISSEMENTS Total Général 296,461 19,228 315,689

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur comptes clients 188,603 129,021 188,603 129,021
Total Provisions pour dépréciation 188,603 129,021 188,603 129,021
TOTAL GENERAL 188,603 129,021 188,603 129,021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 129,021 188,603

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Prêts 10,100 10,100
Autres immobilisations financières 610
Clients douteux ou litigieux 154,464
Autres créances clients 1,793,302
Personnel et comptes rattachés 707
Impôts sur les bénéfices 26,420
T. V. A. 100,966
Autres impôts, taxes versements assimilés 19,991
Groupe et associés 85,488
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11,716
Charges constatées d’avance 40,792
TOTAL – ETAT DES CREANCES 2,244,556 2,243,946 610
Emprunts à 1 an maximum à l’origine -32,792 32,792
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 54,799 21,411 33,388
Emprunts et dettes financières divers 13,133 13,133
Fournisseurs et comptes rattachés 829,909 829,909
Personnel et comptes rattachés 83,843 83,843
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65,604 65,604
T.V.A. 378,577 378,577
Autres impôts, taxes et assimilés 2,185 2,185
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 167,500 167,500
Produits constatés d’avance 279,987 279,987
TOTAL – ETAT DES DETTES 1,875,536 1,809,356 66,180
Emprunts souscrits en cours d’exercice 29,200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17,744

DATA SERVICES

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CGC Sàrl, Adissan, France.

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