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Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs18 Sept 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 429623382
End date 31/12/2018
Court number 7501
Document number 99765
Filing number 2000B15306
Subject 64.20Z Activités des sociétés hold
End date of previous accounts
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 18/09/2019
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name JG2M
Address 75001 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Autres immobilisations incorporelles 615,918 348,950 266,968 308,025
Constructions 590,130 269,893 320,237 356,176
Autres immobilisations corporelles 52,176 31,863 20,313 25,611
Autres participations 992,753 496,341 496,412 583,146
Créances rattachées à des participations 10,458,473 5,316,296 5,142,177 5,261,745
Prêts 50,889
Autres immobilisations financières 3,427 3,427 3,427
TOTAL (I) 12,712,876 6,463,343 6,249,533 6,589,018
En cours de production de biens 1,147,940
Clients et comptes rattachés 55,104 55,104 74,085
Autres créances 103,281 103,281 4,131
Valeurs mobilières de placement 13,772,026 13,772,026 16,740,193
Disponibilités 2,210,446 2,210,446 400,223
Charges constatées d’avance 683 683 1,044
TOTAL (II) 16,141,541 16,141,541 18,367,616
TOTAL GENERAL (0 à V) 28,854,417 6,463,343 22,391,074 24,956,635

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 21,805,370 21,805,370
Réserve légale (1) 315,677 315,677
Autres réserves 17,892 2,262,826
Report à nouveau -1,026,798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 698,891 -151,619
Provisions réglementées 8,075 8,075
TOTAL (I) 21,819,106 24,240,329
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 442,191 607,216
Emprunts et dettes financières divers (4) 4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33,024 36,072
Dettes fiscales et sociales 95,219 73,018
Autres dettes 1,530
TOTAL (IV) 571,968 716,306
TOTAL GENERAL (I à V) 22,391,074 24,956,635
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 198,813 273,212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 304

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 35,996 35,996 44,430
Production vendue biens 1,263,875 1,263,875
Production vendue services 26,900 26,900 41,000
Chiffres d’affaires nets 1,326,770 1,326,770 85,430
Subventions d’exploitation 4,472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15,840 33,863
Autres produits 1 16,288
Total des produits d’exploitation (I) 1,347,083 135,581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1,129,240
Autres achats et charges externes 278,418 225,975
Impôts, taxes et versements assimilés 12,756 17,181
Salaires et traitements 105,367 65,657
Charges sociales 53,724 35,737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 83,606 133,148
Autres charges 19
Total des charges d’exploitation (II) 1,663,131 477,698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -316,048 -342,117
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 35,546
Produits financiers de participations 415,053 353,589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 129,364 256,641
Autres intérêts et produits assimilés 49,287 148,416
Reprises sur provisions et transferts de charges 1,065,000 519,612
Différences positives de change 3,985 349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 120,306 148,922
Total des produits financiers (V) 1,782,994 1,427,530
Dotations financières sur amortissements et provisions 634,421 1,107,826
Intérêts et charges assimilées 11,411 13,861
Différences négatives de change 30,267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 86,227 41,292
Total des charges financières (VI) 732,060 1,193,245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1,050,934 234,285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 699,341 -107,832

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -450
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3,130,078 3,130,078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2,431,187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 698,891
Renvois : Transfert de charges 15,840

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 615,918
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 640,993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 640,993 1,312
ACQUISITIONS Total Général 13,399,334 364,441

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 615,918
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 642,305
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1,050,899 11,454,652
DIMINUTIONS Total Général 1,050,899 12,712,876

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 307,893 348,950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 259,205 42,550 301,756
AMORTISSEMENTS Total Général 567,098 42,550 650,706

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 8,075
Total Provisions réglementées 8,075 8,075
sur immobilisations – titres de participation 5,812,637
Total Provisions pour dépréciation 6,243,215 634,421 1,065,000 5,812,637
TOTAL GENERAL 6,251,290 634,421 1,065,000 5,820,712
- Financières 634,421 1,065,000

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 10,458,473 10,458,473
Autres immobilisations financières 3,427 3,427
Autres créances clients 55,104 55,104
Impôts sur les bénéfices 93,888 93,888
T. V. A. 9,393 9,393
Charges constatées d’avance 683 683
TOTAL – ETAT DES CREANCES 10,620,968 10,620,968
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 442,191 69,036 295,257
Fournisseurs et comptes rattachés 33,024 33,024
Personnel et comptes rattachés 974 974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33,154 33,154
Impôts sur les bénéfices 46,720 46,720
T.V.A. 11,770 11,770
Autres impôts, taxes et assimilés 2,601 2,601
Groupe et associés 4 4
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1,530 1,530
TOTAL – ETAT DES DETTES 571,968 198,813 295,257 77,898
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162,355

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: JG 2 M SAS, Paris, France.

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