Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
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Capital social ou individuel |
20,000 |
20,000 |
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Réserve légale (1) |
2,000 |
2,000 |
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Autres réserves |
20,000 |
20,000 |
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Report à nouveau |
56,304 |
35,803 |
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RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) |
-31,941 |
20,501 |
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TOTAL (I) |
66,363 |
98,304 |
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Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) |
74,015 |
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Emprunts et dettes financières divers (4) |
2,531 |
38,025 |
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Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
28,052 |
58,711 |
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Dettes fiscales et sociales |
60,654 |
52,470 |
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Autres dettes |
500 |
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TOTAL (IV) |
165,751 |
149,205 |
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TOTAL GENERAL (I à V) |
232,114 |
247,509 |
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Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an |
165,751 |
149,205 |
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Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. |
4,015 |
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Liasse |
Montant France année N |
Montant Export année N |
Total année N |
Total année N-1 |
Production vendue services |
249,632 |
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249,632 |
339,280 |
Chiffres d’affaires nets |
249,632 |
|
249,632 |
339,280 |
Subventions d’exploitation |
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4,250 |
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Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |
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|
500 |
Autres produits |
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349 |
24 |
Total des produits d’exploitation (I) |
|
|
254,230 |
339,804 |
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
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26,225 |
31,774 |
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) |
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10,296 |
-13,216 |
Autres achats et charges externes |
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145,773 |
182,793 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
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7,196 |
6,817 |
Salaires et traitements |
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|
72,804 |
82,199 |
Charges sociales |
|
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24,423 |
26,286 |
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements |
|
|
|
339 |
Autres charges |
|
|
71 |
20 |
Total des charges d’exploitation (II) |
|
|
286,787 |
317,012 |
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) |
|
|
-32,557 |
22,792 |
Intérêts et charges assimilées |
|
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18 |
Différences négatives de change |
|
|
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59 |
Total des charges financières (VI) |
|
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|
77 |
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) |
|
|
|
-77 |
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) |
|
|
-32,557 |
22,715 |
Liasse |
Montant année N |
Montant année N-1 |
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|
Produits exceptionnels sur opérations de gestion |
1,193 |
|
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|
Total des produits exceptionnels (VII) |
1,193 |
|
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|
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |
578 |
375 |
|
|
Total des charges exceptionnelles (VIII) |
578 |
375 |
|
|
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) |
616 |
-375 |
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|
Impôts sur les bénéfices (X) |
|
1,839 |
|
|
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) |
255,423 |
339,804 |
|
|
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) |
287,365 |
319,303 |
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|
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |
-31,941 |
20,501 |
|
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Liasse |
Montant brut |
Montant 1 an au plus |
Montant de 1 à 5 ans |
Montant plus de 5 ans |
Autres créances clients |
95,536 |
95,536 |
|
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T. V. A. |
1,964 |
1,964 |
|
|
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |
758 |
758 |
|
|
Charges constatées d’avance |
3,554 |
3,554 |
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|
TOTAL – ETAT DES CREANCES |
101,813 |
101,813 |
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|
Emprunts à 1 an maximum à l’origine |
4,015 |
4,015 |
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|
Emprunts à plus d’1 an à l’origine |
70,000 |
70,000 |
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|
Fournisseurs et comptes rattachés |
28,052 |
28,052 |
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|
Personnel et comptes rattachés |
31,380 |
31,380 |
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|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
5,816 |
5,816 |
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|
T.V.A. |
21,873 |
21,873 |
|
|
Autres impôts, taxes et assimilés |
1,585 |
1,585 |
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|
Groupe et associés |
2,531 |
2,531 |
|
|
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) |
500 |
500 |
|
|
TOTAL – ETAT DES DETTES |
165,751 |
165,751 |
|
|
Emprunts souscrits en cours d’exercice |
70,000 |
|
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