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Balance sheet for 31/03/2020 · Earnings statement for 31/03/2020 Carcs17 Mar 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 313777740 |
| End date | 31/03/2020 |
| Court number | 4402 |
| Document number | 2285 |
| Filing number | 1978B50313 |
| Subject | 55.10Z Hôtels et hébergement similaire |
| End date of previous accounts | 31/03/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 12 |
| Submission date | 17/03/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | HOTEL RESTAURANT ANNE DE BRETAGNE |
| Address | 44770 LA PLAINE-SUR-MER |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19,480 | 17,924 | 1,557 | 3,527 |
| Terrains | 28,575 | 2,335 | 26,240 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276,449 | 239,687 | 36,763 | 45,488 |
| Autres immobilisations corporelles | 1,919,095 | 1,765,621 | 153,475 | 84,160 |
| Avances et acomptes | 57,101 | 57,101 | 37,154 | |
| Prêts | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |
| Autres immobilisations financières | 2,210 | 2,210 | 2,210 | |
| TOTAL (I) | 2,305,261 | 2,025,566 | 279,695 | 174,888 |
| Marchandises | 308,786 | 308,786 | 206,938 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2,609 | 2,609 | 2,289 | |
| Clients et comptes rattachés | 18,731 | 18,731 | 18,240 | |
| Autres créances | 379,560 | 379,560 | 117,775 | |
| Disponibilités | 426,198 | 426,198 | 587,681 | |
| Charges constatées d’avance | 31,806 | 31,806 | 28,463 | |
| TOTAL (II) | 1,167,688 | 1,167,688 | 961,386 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,472,949 | 2,025,566 | 1,447,383 | 1,136,274 |
| Parts à moins d’un an | 2,350 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150,000 | 150,000 | ||
| Réserve légale (1) | 15,000 | 15,000 | ||
| Autres réserves | 374,422 | 298 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354,721 | 374,124 | ||
| TOTAL (I) | 894,143 | 539,422 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101,931 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 206,390 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252,282 | 184,430 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75,038 | 96,305 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 121,040 | 107,251 | ||
| Autres dettes | 2,950 | 2,477 | ||
| TOTAL (IV) | 553,241 | 596,852 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,447,383 | 1,136,274 | ||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484,683 | 574,892 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2,106,820 | 2,106,820 | 1,851,884 | |
| Production vendue services | 684,581 | 684,581 | 668,150 | |
| Chiffres d’affaires nets | 2,791,401 | 2,791,401 | 2,520,034 | |
| Production immobilisée | 12,614 | 10,737 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10,525 | 18,452 | ||
| Autres produits | 2,499 | 794 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,817,040 | 2,550,017 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672,182 | 553,440 | ||
| Variation de stock (marchandises) | -100,768 | -67,925 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 | |||
| Autres achats et charges externes | 731,981 | 706,527 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44,865 | 32,190 | ||
| Salaires et traitements | 852,529 | 743,827 | ||
| Charges sociales | 218,521 | 164,129 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45,648 | 47,971 | ||
| Autres charges | 1,800 | 1,051 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,466,771 | 2,181,210 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 350,269 | 368,807 | ||
| Produits financiers de participations | 2,539 | 4,495 | ||
| Total des produits financiers (V) | 2,539 | 4,495 | ||
| Intérêts et charges assimilées | 179 | 276 | ||
| Total des charges financières (VI) | 179 | 276 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2,360 | 4,219 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 352,629 | 373,026 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5,219 | 8,288 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 5,219 | 8,288 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3,128 | 7,190 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3,128 | 7,190 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2,091 | 1,098 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,824,798 | 2,562,800 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,470,077 | 2,188,676 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 354,721 | 374,124 | ||
| Renvois : Transfert de charges | 10,525 | 18,452 | ||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 1,211 | 856 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
| Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19,480 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2,130,765 | 187,609 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4,560 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 2,154,806 | 187,609 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
| Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19,480 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37,154 | 2,281,221 | ||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4,560 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | 37,154 | 2,305,261 |
Page 06: Amortissements
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15,954 | 1,970 | 17,924 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,963,964 | 43,678 | 2,007,642 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,979,918 | 45,648 | 2,025,566 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Prêts | 2,350 | 2,350 | ||
| Autres immobilisations financières | 2,210 | 2,210 | ||
| Autres créances clients | 18,731 | 18,731 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 50 | 50 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9,753 | 9,753 | ||
| T. V. A. | 14,824 | 14,824 | ||
| Groupe et associés | 339,872 | 339,872 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15,060 | 15,060 | ||
| Charges constatées d’avance | 31,806 | 31,806 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434,656 | 432,446 | 2,210 | |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101,931 | 33,373 | 68,558 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 75,038 | 75,038 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 37,316 | 37,316 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65,007 | 65,007 | ||
| T.V.A. | 609 | 609 | ||
| Autres impôts, taxes et assimilés | 18,108 | 18,108 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2,950 | 2,950 | ||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 300,958 | 232,400 | 68,558 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105,403 | |||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3,472 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Hotel Restaurant Anne de Bretagne SAS, La Plaine-sur-Mer, France.
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