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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs30 Aug 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 821041829
End date 31/12/2021
Court number 3501
Document number 14039
Filing number 2022B01472
Subject 78.20Z Activités des agences de travail temporaire
End date of previous accounts 31/12/2020
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 30/08/2022
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name MAG020
Address 35830 Betton

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 2,580 1,720 860 1,720
Autres immobilisations corporelles 17,367 15,098 2,269 1,525
Participations évaluées - mise en équivalence 5,286 5,286 5,286
Autres immobilisations financières 84,837 84,837 77,874
TOTAL (I) 110,070 16,818 93,252 86,405
Avances et acomptes versés sur commandes 9,190 9,190 18,691
Clients et comptes rattachés 1,592,678 30,124 1,562,554 1,159,496
Autres créances 6,593,641 6,593,641 2,605,312
Disponibilités 1,524 1,524
Charges constatées d’avance 23,271 23,271 3,613
TOTAL (II) 8,220,305 30,124 8,190,182 3,787,112
TOTAL GENERAL (0 à V) 8,330,375 46,941 8,283,433 3,873,516
Parts à moins d’un an 83,312

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 6,450 6,450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 611 611
Réserve légale (1) 5,000 5,000
Autres réserves 29,730 40,937
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11,552 -11,207
TOTAL (I) 53,344 41,792
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1,430 4,672
Emprunts et dettes financières divers (4) 6,153,747 2,307,975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 984,951 301,704
Dettes fiscales et sociales 415,434 446,781
Autres dettes 674,527 770,592
TOTAL (IV) 8,230,089 3,831,725
TOTAL GENERAL (I à V) 8,283,433 3,873,516
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8,230,089 3,831,725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1,430 4,672

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 3,831,639 3,831,639 2,645,938
Chiffres d’affaires nets 3,831,639 3,831,639 2,645,938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 838,379 220,130
Autres produits 16,143 996
Total des produits d’exploitation (I) 4,686,160 2,867,063
Autres achats et charges externes 2,550,322 1,539,431
Impôts, taxes et versements assimilés 61,346 41,621
Salaires et traitements 1,660,209 1,071,059
Charges sociales 314,187 213,097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1,501 1,614
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 743 450
Autres charges 76,842 6,437
Total des charges d’exploitation (II) 4,665,148 2,873,709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21,012 -6,646
Produits financiers de participations 81,280 20,289
Total des produits financiers (V) 81,280 20,289
Dotations financières sur amortissements et provisions 830
Intérêts et charges assimilées 89,232 24,850
Total des charges financières (VI) 89,232 24,850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7,951 -4,561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13,061 -11,207

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 431
Total des charges exceptionnelles (VIII) 431
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -431
Impôts sur les bénéfices (X) 1,077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,767,441 2,887,352
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4,755,888 2,898,559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 11,552 -11,207
Renvois : Transfert de charges 838,379 213,917

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,580
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15,982 1,385
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 83,160 70,730
ACQUISITIONS Total Général 101,722 72,115

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2,580
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17,367
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 63,767 90,123
DIMINUTIONS Total Général 63,767 110,070

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 860 860 1,720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14,457 641 15,098
AMORTISSEMENTS Total Général 15,317 1,501 16,818

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur comptes clients 29,380 743 30,124
Total Provisions pour dépréciation 29,380 743 30,124
TOTAL GENERAL 29,380 743 30,124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 743

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 84,837 83,312 1,524
Clients douteux ou litigieux 43,935 43,935
Autres créances clients 1,548,742 1,548,742
Personnel et comptes rattachés 2,800 2,800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 172,060 172,060
T. V. A. 103,251 103,251
Divers 3,281 3,281
Groupe et associés 6,082,618 6,082,618
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229,632 229,632
Charges constatées d’avance 23,271 23,271
TOTAL – ETAT DES CREANCES 8,294,427 8,292,903 1,524
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1,430 1,430
Emprunts et dettes financières divers 800 800
Fournisseurs et comptes rattachés 984,951 984,951
Personnel et comptes rattachés 86,493 86,493
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40,667 40,667
Impôts sur les bénéfices 1,077 1,077
T.V.A. 248,189 248,189
Autres impôts, taxes et assimilés 39,008 39,008
Groupe et associés 6,152,947 6,152,947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 674,527 674,527
TOTAL – ETAT DES DETTES 8,230,089 8,230,089
CSV export

Quarterly Exports in CSV

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: MAG020 SAS, Betton, France.

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