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Balance sheet for 30/09/2018 · Earnings statement for 30/09/2018 Carcs25 Sept 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 797484375
End date 30/09/2018
Court number 3405
Document number 18546
Filing number 2013B02771
Subject 47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
End date of previous accounts 30/09/2017
Duration of current period 12
Duration of previous period 00
Submission date 25/09/2019
Collection note Comptes annuels saisis sans anomalie
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name COLADIS
Address 34230 PAULHAN

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24,000 19,360 4,640 9,440
Autres immobilisations corporelles 11,135 4,544 6,592 2,741
Autres titres immobilisés 6,000
Autres immobilisations financières 275 275
TOTAL (I) 35,410 23,904 11,507 18,181
En cours de production de biens 12,200 12,200 10,100
Produits intermédiaires et finis 87,400 87,400 34,000
Clients et comptes rattachés 58,567 58,567 35,875
Autres créances 69,765 69,765 57,448
Disponibilités 46,720 46,720 38,696
Charges constatées d’avance 16,594 16,594 10,597
TOTAL (II) 291,246 291,246 186,716
TOTAL GENERAL (0 à V) 326,657 23,904 302,753 204,897

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 1,000 1,000
Réserve légale (1) 100 100
Autres réserves 36,588 40,832
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4,105 4,813
TOTAL (I) 41,792 46,746
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 158,793 40,815
Dettes fiscales et sociales 29,313 28,371
Autres dettes 72,855 88,965
TOTAL (IV) 260,961 158,151
TOTAL GENERAL (I à V) 302,753 204,897
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260,961 158,151

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue services 1,217,195 1,217,195 1,212,590
Chiffres d’affaires nets 1,217,195 1,217,195 1,212,590
Production stockée 55,500 -8,100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 436
Total des produits d’exploitation (I) 1,273,132 1,204,490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 868,890 765,606
Autres achats et charges externes 221,871 224,580
Impôts, taxes et versements assimilés 2,870 4,085
Salaires et traitements 127,054 151,002
Charges sociales 37,021 36,158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8,085 9,374
Autres charges 1,378 2
Total des charges d’exploitation (II) 1,267,168 1,190,807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5,963 13,683
Autres intérêts et produits assimilés 30
Total des produits financiers (V) 30
Intérêts et charges assimilées 1,397 5,980
Total des charges financières (VI) 1,397 5,980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1,367 -5,980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4,596 7,703

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Produits exceptionnels sur opérations en capital 4,500
Total des produits exceptionnels (VII) 4,500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 466 4,438
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 3,352
Total des charges exceptionnelles (VIII) 492 7,790
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -492 -3,290
Impôts sur les bénéfices (X) -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1,273,162 1,208,990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1,269,057 1,204,177
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 4,105 4,813

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28,000 7,135
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6,000 275
ACQUISITIONS Total Général 34,000 7,410

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35,135
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6,000 275
DIMINUTIONS Total Général 6,000 35,410

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15,819 8,085 23,904
AMORTISSEMENTS Total Général 15,819 8,085 23,904

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 275 275
Autres créances clients 58,567 58,567
Divers 69,765 69,765
Charges constatées d’avance 16,594 16,594
TOTAL – ETAT DES CREANCES 145,202 144,927 275
Fournisseurs et comptes rattachés 158,793 158,793
Autres impôts, taxes et assimilés 29,313 29,313
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72,855 72,855
TOTAL – ETAT DES DETTES 260,961 260,961

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: DC Sàrl, Paulhan, France.

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