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Balance sheet for 31/12/2017 · Earnings statement for 31/12/2017 Carcs20 Sept 2018 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 775694953
End date 31/12/2017
Court number 8002
Document number B2018/005557
Filing number 1964B00068
Subject 32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
End date of previous accounts 31/12/2016
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 20/09/2018
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name VOG MEDICAL DARKIEWICZ
Address 80170 CAIX

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Concessions, brevets et droits similaires 19,002 14,047 4,955
Fonds commercial 7,622 7,622
Constructions 153,222 146,811 6,410
Installations techniques, matériel et outillage industriels 229,585 216,987 12,598
Autres immobilisations corporelles 62,281 51,535 10,747
Autres participations 1,037 1,037
Autres immobilisations financières 7,849 7,849
TOTAL (I) 480,598 429,380 51,219
Matières premières, approvisionnements 269,615 269,615
En cours de production de biens 88,837 88,837
Produits intermédiaires et finis 54,287 54,287
Clients et comptes rattachés 33,566 4,828 28,738
Autres créances 74,591 74,591
Valeurs mobilières de placement 15 15
Disponibilités 18,807 18,807
Charges constatées d’avance 11,268 11,268
TOTAL (II) 550,986 4,828 546,158
TOTAL GENERAL (0 à V) 1,031,584 434,208 597,376

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 400,000
Autres réserves 135,807
Report à nouveau -405,337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64,720
TOTAL (I) 195,190
Dettes fiscales et sociales 262,549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 99,205
Produits constatés d’avance (2) 40,432
TOTAL (IV) 402,186
TOTAL GENERAL (I à V) 597,376
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 402,186

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Ventes de marchandises 83,941 83,941
Production vendue biens 1,973,882 75,689 2,049,571
Chiffres d’affaires nets 2,057,823 75,689 2,133,512
Production stockée 8,315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23,989
Autres produits 3,276
Total des produits d’exploitation (I) 2,169,092
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 918,289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15,035
Autres achats et charges externes 431,418
Impôts, taxes et versements assimilés 25,029
Salaires et traitements 548,217
Charges sociales 165,144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8,754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4,828
Autres charges 8,111
Total des charges d’exploitation (II) 2,094,755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 74,337
Produits financiers de participations 7,148
Autres intérêts et produits assimilés 1,078
Total des produits financiers (V) 8,226
Intérêts et charges assimilées 11,519
Total des charges financières (VI) 11,519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3,294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71,044

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Impôts sur les bénéfices (X) 6,324
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2,177,318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2,112,598
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 64,720
Renvois : Transfert de charges 23,989

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26,625
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 437,121 7,966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13,638
ACQUISITIONS Total Général 477,384 7,966

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26,625
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 445,088
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4,752
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4,752 8,886
DIMINUTIONS Total Général 4,752 480,598

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14,047 14,047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 406,578 8,754 415,333
AMORTISSEMENTS Total Général 420,625 8,754 429,380

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Sur comptes clients 4,828 4,828
Total Provisions pour dépréciation 4,828 4,828
TOTAL GENERAL 4,828 4,828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4,828

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 7,849
Clients douteux ou litigieux 5,794
Autres créances clients 27,772
Impôts sur les bénéfices 22,383
T. V. A. 7,857
Groupe et associés 46
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43,890
Charges constatées d’avance 11,269
TOTAL – ETAT DES CREANCES 127,274 119,425 7,849
Fournisseurs et comptes rattachés 262,549 262,549
Personnel et comptes rattachés 30,913 30,913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42,166 42,166
T.V.A. 13,887 13,887
Autres impôts, taxes et assimilés 12,240 12,240
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40,432 40,432
TOTAL – ETAT DES DETTES 402,186 402,186

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Location, charges locatives et de copropriété 80,367
Personnel extérieur à l’entreprise 51,637
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 68,724
Autres comptes 230,690
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 431,418
Taxe professionnelle 7,122
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17,907
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25,029
Montant de la TVA. collectée 397,503
Total TVA. déductible sur biens et services 248,854
Effectif moyen du personnel 17

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This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: VOG Medical Darkiewicz SAS, Caix, France.

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