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Balance sheet for 31/12/2021 · Earnings statement for 31/12/2021 Carcs9 Aug 2022 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France

Overview

Text

Yearly report

Siren 313759854
End date 31/12/2021
Court number 7501
Document number 107546
Filing number 1978B06473
Subject 79.11Z Activités des agences de voyage
End date of previous accounts 31/12/2020
Duration of current period 12
Duration of previous period 12
Submission date 09/08/2022
Collection note Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type of accounts Complet
Currency code EUR
Original currency O
Confidentiality comptes annuels non confidentiels
Processing note
Company name OCV
Address 75016 PARIS

Page 01: Actif (bilan)

Liasse Montant brut année N Amortissement année N Net année N Net année N-1
Frais de développement ou de recherche et développement 1,784 1,784
Concessions, brevets et droits similaires 575 575
Autres immobilisations incorporelles 6,999 6,999
Autres immobilisations corporelles 124,258 122,410 1,848
Autres participations 12,021 12,021
Autres immobilisations financières 21,344 21,344
TOTAL (I) 166,981 131,193 35,788
Clients et comptes rattachés 18,895 18,999 -104
Autres créances 78,128 78,128
Disponibilités 693,273 693,273
Charges constatées d’avance 1,025 1,025
TOTAL (II) 791,321 18,999 772,322
TOTAL GENERAL (0 à V) 958,302 150,192 808,110

Page 02: Passif (bilan)

Liasse Montant année N Montant année N-1
Capital social ou individuel 106,714
Réserve légale (1) 8,251
Autres réserves 15,348
Report à nouveau -54,670
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94,701
TOTAL (I) 170,345
Provisions pour charges 65,503
TOTAL (III) 65,503
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180,000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13,836
Dettes fiscales et sociales 32,414
Autres dettes 346,012
TOTAL (IV) 572,262
TOTAL GENERAL (I à V) 808,110
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 460,754

Page 03: Compte de résultat

Liasse Montant France année N Montant Export année N Total année N Total année N-1
Production vendue biens -207 -207
Production vendue services 48,186 48,186
Chiffres d’affaires nets 47,979 47,979
Subventions d’exploitation 270,367
Autres produits 815
Total des produits d’exploitation (I) 319,161
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1
Autres achats et charges externes 87,814
Impôts, taxes et versements assimilés 2,448
Salaires et traitements 55,213
Charges sociales 11,093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1,182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65,503
Autres charges 662
Total des charges d’exploitation (II) 223,914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 95,247
Intérêts et charges assimilées 545
Total des charges financières (VI) 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 94,701

Page 04: Compte de résultat (suite)

Liasse Montant année N Montant année N-1
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 319,161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 224,460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 94,701

Page 05A: Immobilisations - augmentations

Liasse Valeur brute début d’exercice Réévaluation Acquisition
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1,784
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7,574
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 123,831 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26,374 7,168
ACQUISITIONS Total Général 159,563 7,594

Page 05B: Immobilisations - diminutions

Liasse Poste à poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1,784
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7,574
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 124,258
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 177
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 177 33,365
DIMINUTIONS Total Général 177 166,981

Page 06: Amortissements

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1,784 1,784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6,999 6,999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 121,228 1,182 122,410
AMORTISSEMENTS Total Général 130,011 1,182 131,193

Page 07: Provisions

Liasse Montant début d’exercice Augmentation: dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Provisions pour pensions et obligations similaires 65,503
Total Provisions pour risques et charges 65,503 65,503
Sur comptes clients 18,999 18,999
Total Provisions pour dépréciation 18,999 18,999
TOTAL GENERAL 18,999 65,503 84,502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 65,503

Page 08: Créances et dettes

Liasse Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 à 5 ans Montant plus de 5 ans
Autres immobilisations financières 21,344 21,344
Autres créances clients 18,895 18,895
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1,620 1,620
T. V. A. 20,004 20,004
Divers 5,849 5,849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50,655 50,655
Charges constatées d’avance 1,025 1,025
TOTAL – ETAT DES CREANCES 119,392 98,048 21,344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 180,000 68,492 111,508
Fournisseurs et comptes rattachés 13,836 13,836
Personnel et comptes rattachés 10,426 10,426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19,047 19,047
T.V.A. 2,102 2,102
Autres impôts, taxes et assimilés 838 838
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 346,012 346,012
TOTAL – ETAT DES DETTES 572,262 460,754 111,508
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100,000

Page 11: Affectation du résultat & renseignements divers

Liasse Montant année N Montant année N-1
Sous-traitance 317
Location, charges locatives et de copropriété 50,162
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9,116
Autres comptes 28,220
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 87,814
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2,448
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2,448
Montant de la TVA. collectée 6,737
Total TVA. déductible sur biens et services 13,820

Page 16: Contribution économique territoriale: détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Liasse Montant année N Montant année N-1
Effectif moyen du personnel 3

JOBS AT NORTH DATA

  • Modern Java Developer

This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: 0CV SA, Paris, France.

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