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Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020 Carcs29 Apr 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
| Siren | 379706344 |
| End date | 31/12/2020 |
| Court number | 7803 |
| Document number | 11725 |
| Filing number | 2007B00077 |
| Subject | 30.40Z Construction de véhicules militaires de combat |
| End date of previous accounts | 31/12/2019 |
| Duration of current period | 12 |
| Duration of previous period | 00 |
| Submission date | 29/04/2021 |
| Collection note | Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type of accounts | Complet |
| Currency code | EUR |
| Original currency | O |
| Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
| Processing note | |
| Company name | NEXTER SYSTEMS |
| Address | 78034 Versailles Cedex |
Page 01: Actif (bilan)
| Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24,826,000 | 18,940,000 | 5,888,000 | 3,971,000 |
| Autres immobilisations incorporelles | 4,657,000 | 4,657,000 | 2,745,000 | |
| Terrains | 30,801,000 | 6,616,000 | 24,186,000 | 23,270,000 |
| Constructions | 97,246,000 | 54,876,000 | 42,370,000 | 43,048,000 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75,674,000 | 56,612,000 | 19,062,000 | 17,255,000 |
| Autres immobilisations corporelles | 34,204,000 | 26,305,000 | 7,899,000 | 6,903,000 |
| Immobilisations en cours | 23,141,000 | 23,141,000 | 9,254,000 | |
| Autres participations | 322,257,000 | 44,659,000 | 277,598,000 | 278,461,000 |
| Créances rattachées à des participations | 2,125,000 | 2,125,000 | 1,876,000 | |
| Prêts | 160,000 | 160,000 | 101,000 | |
| Autres immobilisations financières | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,232,000 | |
| TOTAL (I) | 617,315,000 | 208,008,000 | 409,307,000 | 389,115,000 |
| Matières premières, approvisionnements | 150,877,000 | 39,308,000 | 111,568,000 | 95,938,000 |
| En cours de production de biens | -13,994,000 | -13,994,000 | -119,416,000 | |
| Produits intermédiaires et finis | 76,204,000 | 14,422,000 | 61,782,000 | 52,944,000 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 116,255,000 | 116,255,000 | 75,711,000 | |
| Clients et comptes rattachés | 938,375,000 | 1,042,000 | 937,333,000 | 761,718,000 |
| Autres créances | 35,075,000 | 67,000 | 35,008,000 | 36,700,000 |
| Valeurs mobilières de placement | 291,459,000 | 379,000 | 291,080,000 | 284,593,000 |
| Disponibilités | 74,989,000 | 74,989,000 | 3,758,000 | |
| Charges constatées d’avance | 1,507,000 | 1,507,000 | 1,140,000 | |
| TOTAL (II) | 1,670,746,000 | 55,218,000 | 1,615,528,000 | 1,193,086,000 |
| Ecarts de conversion actif (V) | 423,000 | 423,000 | 425,000 | |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,288,484,000 | 263,226,000 | 2,025,257,000 | 1,582,625,000 |
Page 02: Passif (bilan)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 107,772,000 | 107,772,000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18,301,000 | 18,301,000 | ||
| Réserve légale (1) | 10,777,000 | 10,777,000 | ||
| Réserves réglementées (1) | 245,000 | 245,000 | ||
| Autres réserves | 1,762,000 | 1,762,000 | ||
| Report à nouveau | 234,904,000 | 249,922,000 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26,034,000 | 84,276,000 | ||
| Subventions d’investissement | -53,311,000 | |||
| Provisions réglementées | 3,006,000 | 3,006,000 | ||
| TOTAL (I) | 402,802,000 | 422,751 | ||
| Provisions pour risques | 70,737,000 | 47,770,000 | ||
| Provisions pour charges | 96,041,000 | 88,145,000 | ||
| TOTAL (III) | 166,778,000 | 135,915,000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56,000 | 59,000 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 16,498,000 | 16,502,000 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787,904,000 | 556,711,000 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204,339,000 | 132,065,000 | ||
| Dettes fiscales et sociales | 166,379,000 | 149,580,000 | ||
| Autres dettes | 278,872,000 | 167,288,000 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | 1,384,000 | 1,481,000 | ||
| TOTAL (IV) | 1,455,432,000 | 1,023,687,000 | ||
| (V) | 246,000 | 273,000 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,025,257,000 | 1,582,625,000 |
Page 03: Compte de résultat
| Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 316,905,000 | 237,174,000 | 554,079,000 | 575,072,000 |
| Production vendue services | 186,088,000 | 3,584,000 | 189,672,000 | 183,765,000 |
| Chiffres d’affaires nets | 502,993,000 | 240,758,000 | 743,751,000 | 758,837,000 |
| Production stockée | 114,247,000 | 4,605,000 | ||
| Production immobilisée | 103,000 | 1,191,000 | ||
| Subventions d’exploitation | 20,000 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20,560,000 | 17,062,000 | ||
| Autres produits | 29,492,000 | 24,677,000 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | 908,153,000 | 806,391,000 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14,000 | 2,000 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249,368,000 | 204,614,000 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15,897,000 | -25,521,000 | ||
| Autres achats et charges externes | 338,861,000 | 293,829,000 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14,630,000 | 12,571,000 | ||
| Salaires et traitements | 158,606,000 | 144,685,000 | ||
| Charges sociales | 72,197,000 | 68,187,000 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11,691,000 | 10,000,000 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3,618,000 | 4,348,000 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46,311,000 | 22,276,000 | ||
| Autres charges | 7,739,000 | 4,303,000 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | 887,138,000 | 739,294,000,000 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21,015,000 | 67,097,000 | ||
| Produits financiers de participations | 18,470,000 | 27,495,000 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 428,000 | 6,128,000 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 8,002,000 | 5,682,000 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1,158,000 | 496,000 | ||
| Différences positives de change | 702,000 | 55,000 | ||
| Total des produits financiers (V) | 28,760,000 | 39,856,000 | ||
| Total des charges financières (VI) | 13,414,000 | 3,947,000 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15,347,000 | 35,909,000 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36,361,000 | 103,006,000 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
| Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177,000 | 3,000 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | 177,000 | 3,000 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15,000 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3,587,000 | 10,000 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62,000 | 269,000 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3,649,000 | 294,000 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3,472,000 | -291,000 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1,561,000 | 5,369,000 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5,294,000 | 13,070,000 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937,090,000 | 846,251,000 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911,056,000 | 761,975,000 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26,034,000 | 84,276,000 |
Page 07: Provisions
| Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | 728,000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 19,978,000 | |||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 6,674,000 | |||
| Autres provisions pour risques et charges | 139,399,000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 135,915,000 | 46,385,000 | 17,422,000 | 166,779,000 |
| TOTAL GENERAL | 135,915,000 | 46,385,000 | 17,422,000 | 166,778,000 |
Page 08: Créances et dettes
| Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 2,125,000 | 2,125,000 | ||
| Prêts | 160,000 | 110,000 | 50,000 | |
| Autres immobilisations financières | 2,222,000 | 1,900,000 | 322,000 | |
| Autres créances clients | 1,089,705,000 | 1,043,173,000 | 46,532,000 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,094,212,000 | 1,047,309,000 | 46,904,000 | |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56,000 | 56,000 | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 804,402,000 | 404,774,000 | 399,628,000 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 204,339,000 | 204,339,000 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166,379,000 | 165,802,000 | 577,000 | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278,872,000 | 276,922,000 | 1,950,000 | |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,454,048,000 | 1,051,892,000 | 402,156,000 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Nexter Systems SA, Versailles, France.
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